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代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為：由大到小排序 幣別 再點一下排序為：由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 最高
淨值(年)		 最低
淨值(年)
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 86.4800 -1.0400 -1.19 100.1500 60.4000
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 18.6100 -0.6400 -3.32 23.0900 13.2400
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 20.9100 -0.7200 -3.33 25.9600 14.9900
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 11.1042 0.1593 1.46 12.8931 8.1170
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 英鎊 6.3596 0.1104 1.77 6.9339 5.0159
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 44.8100 0.6600 1.49 49.3800 34.7500
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 2026/03/30 港幣 229.3200 0.8900 0.39 267.0300 163.3300
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 5.1926 0.0664 1.30 5.7555 4.0185
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 2026/03/30 美元 218.9600 0.8100 0.37 256.0200 157.2700
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 31.5000 0.4700 1.51 34.3100 24.1500
•UU11 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 美元 153.8186 -0.4624 -0.30 171.4928 119.8433
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 249.2300 -0.5600 -0.22 273.2900 196.9500
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 52.0200 0.7700 1.50 56.8100 40.6900
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 6.3757 0.0231 0.36 6.8332 5.1772
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 2026/03/31 美元 5.0753 -0.0177 -0.35 5.8123 4.1049
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 美元 121.5340 0.0963 0.08 140.4529 95.9774
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 2026/03/31 美元 1.9100 0.0100 0.53 1.9600 1.7200
•UU10 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 美元 137.0619 -1.6444 -1.19 156.0393 111.4075
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 美元 46.5009 -0.1294 -0.28 52.0743 38.0951
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 歐元 134.1642 0.2392 0.18 147.3088 109.8371
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 12.1600 -0.3700 -2.95 15.2400 10.0700
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 86.9255 -0.1449 -0.17 90.6194 77.3253
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 34.6451 -0.0581 -0.17 36.1230 30.8664
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 英鎊 0.5348 -0.0002 -0.04 0.5680 0.4918
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 美元 40.0853 0.2255 0.57 44.9188 32.3049
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 美元 35.7919 -0.1477 -0.41 38.1153 33.2270
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 15.5200 -0.4700 -2.94 19.4700 12.9400
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 歐元 72.8054 -0.8858 -1.20 83.0694 60.5370
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 歐元 45.6167 -0.1335 -0.29 51.5088 38.1724
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 21.0746 0.0165 0.08 21.4673 19.4944
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 26.6214 -0.0461 -0.17 27.8004 24.2033
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 2026/03/31 歐元 3.9627 -0.0035 -0.09 4.4294 3.3305
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 歐元 105.9999 0.5898 0.56 119.0128 87.2901
•UU08 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 美元 46.8835 -0.0537 -0.11 50.8165 41.8866
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 1.1350 -0.0070 -0.61 1.3577 0.9471
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 14.2600 0.0500 0.35 14.8400 13.3100
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.1600 -0.0300 -0.37 8.5600 8.0900
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 25.3519 0.0137 0.05 25.8890 23.8168
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 歐元 119.5794 -0.8569 -0.71 132.2758 101.9982
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 11.6800 0.0400 0.34 12.1800 11.1300
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 28.1049 -0.0344 -0.12 30.5709 25.6654
•UU23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 15.9650 -0.0183 -0.11 17.3613 14.6100
•UU20 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 9.5486 -0.0160 -0.17 10.0361 8.9596
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 9.1124 -0.0153 -0.17 9.5790 8.5620
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 21.8454 0.0111 0.05 22.3403 20.9726
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 歐元 31.2161 0.0208 0.07 32.1049 30.5640
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 0.5076 0.0019 0.38 0.5365 0.5017
•UU22 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 4.9978 0.0039 0.08 5.1266 4.8695
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 12.4167 -0.0152 -0.12 13.5513 11.6176
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 7.0201 -0.0121 -0.17 7.3938 6.7323
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 2026/03/30 歐元 40.8928 0.1486 0.36 43.4891 37.9547
•UU24 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 7.0025 0.0038 0.05 7.2318 6.9086
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 4.2871 0.0032 0.07 4.4281 4.2693
•UU26 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 9.9285 0.0050 0.05 10.3628 9.9235
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 7.4100 -0.1000 -1.33 7.8600 7.4100
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 2026/03/31 人民幣 7.4400 -0.0300 -0.40 8.0900 7.4400
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 2026/03/31 英鎊 1.3173 0.0168 1.29 1.4627 1.2449
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 2026/03/30 美元 310.5000 -7.5000 -2.36 396.7500 310.5000
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 2026/03/30 英鎊 29.0600 -0.5900 -1.99 37.2800 29.0600

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。