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代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為：由大到小排序 幣別 再點一下排序為：由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 最高
淨值(年)		 最低
淨值(年)
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2026/03/31 美元 69.6700 4.3100 6.59 89.5500 29.6200
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2026/03/31 美元 58.7500 3.6400 6.61 75.5700 25.2100
◎AB07 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2026/03/31 美元 177.7000 11.0000 6.60 228.7200 76.8100
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2026/03/31 美元 31.6000 0.2600 0.83 32.3700 16.9200
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2026/03/31 美元 26.3500 0.2100 0.80 27.0200 14.2400
◎AP41 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 219.5800 -0.2100 -0.10 235.9800 128.1300
◎AB09 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2026/03/31 美元 22.2900 0.1800 0.81 22.8700 12.1400
◎AP40 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 210.2400 -0.4100 -0.19 230.1600 124.2500
◎AP25 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 1,742.8000 -3.4100 -0.20 1,903.7000 1,000.3000
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 2026/03/31 英鎊 73.4400 0.3500 0.48 74.2500 40.7200
◎BP40 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 203.5600 -0.4000 -0.20 223.0300 121.4800
◎AP17 高盛大中華股票基金X股美元 2026/03/31 美元 1,572.6500 -11.5300 -0.73 1,806.5100 921.4800
◎BP17 高盛大中華股票基金Y股美元 2026/03/31 美元 484.3500 -3.5600 -0.73 557.3200 286.5600
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 2026/03/31 美元 174.1200 -1.4900 -0.85 194.0500 110.5500
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2026/03/31 美元 536.3923 2.0072 0.38 598.5481 332.8741
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 2026/03/31 美元 106.9800 -0.9100 -0.84 119.3200 68.3700
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 2026/03/31 美元 39.2500 0.5500 1.42 44.3200 24.9400
◎AW08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2026/03/31 美元 304.6677 1.1304 0.37 340.3175 191.3154
◎AP49 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 247.4500 1.5800 0.64 277.9500 171.0700
◎AP48 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 82.8400 0.5300 0.64 92.8100 55.3900
◎BW08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2026/03/31 美元 303.0824 1.1162 0.37 338.7248 192.0621
◎BP49 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 224.8900 1.4300 0.64 252.9000 157.4600
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2026/03/31 日圓 58,379.8038 238.8024 0.41 65,283.1529 37,358.5393
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 2026/03/31 日圓 13,537.9000 -119.1500 -0.87 15,148.5800 8,881.0100
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 2026/03/31 美元 29.0900 0.4100 1.43 32.9100 18.8900
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 2026/03/31 美元 287.0984 -1.9034 -0.66 338.5516 188.5072
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 2026/03/31 美元 135.8490 -0.9018 -0.66 160.2312 89.3860
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 2026/03/31 美元 53.1000 0.5600 1.07 60.3300 34.3800
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 2026/03/31 日圓 13,880.0000 -122.5000 -0.87 15,543.1100 9,183.5200
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 2026/03/31 美元 132.5513 -0.9044 -0.68 156.4126 87.7646
◎AW06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2026/03/31 日圓 24,952.8873 101.2900 0.41 27,930.9479 16,148.6125
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 2026/03/31 美元 132.2171 -0.8912 -0.67 156.0849 87.7974
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 2026/03/31 美元 44.9200 0.4600 1.03 51.0900 29.3500
◎BW06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 2026/03/31 日圓 13,104.0632 52.8365 0.40 14,680.4925 8,563.8413
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 2026/03/31 美元 81.0200 0.8500 1.06 92.1900 53.3200
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 2026/03/31 美元 646.8100 3.6300 0.56 724.9900 433.1200
◎AP13 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2026/03/31 美元 2,649.0400 13.6200 0.52 3,012.7600 1,840.3000
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 2026/03/31 美元 297.7400 3.8800 1.32 339.4000 206.6300
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 2026/03/31 美元 580.3500 3.2500 0.56 651.0700 392.3800
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 2026/03/31 歐元 51.6500 0.3700 0.72 57.0000 34.6500
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 31.8900 -0.2500 -0.78 36.3400 21.9700
◎AK03 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 2026/03/31 美元 255.3900 3.3200 1.32 292.1700 178.7500
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 7.9600 -0.0600 -0.75 9.1200 5.9800
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 27.3000 -0.2100 -0.76 31.1300 18.9900
◎AK04 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 8.2500 -0.0600 -0.72 9.4100 6.0700
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2026/03/31 美元 247.3550 1.7144 0.70 285.2034 171.2199
◎AP26 高盛日本股票基金X股日圓 2026/03/31 日圓 9,897.0000 58.0000 0.59 11,116.0000 6,850.0000
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 2026/03/31 美元 98.9400 -0.9700 -0.97 113.4400 70.9100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2026/03/31 美元 46.3000 1.7700 3.97 53.3800 32.8100
◎AW07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2026/03/31 美元 179.3339 1.2373 0.69 207.0817 125.5403
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 2026/03/31 美元 86.5700 -0.8500 -0.97 99.3300 62.5700
◎VV31 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2026/03/31 美元 37.0100 1.4100 3.96 42.7400 26.4400
◎AP09 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2026/03/31 美元 1,737.0100 24.2100 1.41 1,825.1100 1,267.2500
◎TV31 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 2026/03/31 美元 18.7000 0.7100 3.95 21.6300 13.4900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2026/03/31 美元 28.5800 1.0900 3.97 33.0500 20.6200
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 2026/03/31 美元 62.8200 1.3700 2.23 67.6200 46.5800
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 2026/03/31 美元 57.4400 1.2500 2.22 61.8400 42.7100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2026/03/31 歐元 85.5600 3.2400 3.94 99.1400 61.9100
◎BP09 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2026/03/31 美元 308.4100 4.2900 1.41 324.4900 227.2600
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 29.4200 0.2600 0.89 32.3600 22.3300
◎VV32 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 29.4600 1.1100 3.92 34.1900 21.4900
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 2026/03/31 美元 55.2000 1.2000 2.22 59.5200 41.3000
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 2026/03/31 美元 300.1200 6.5300 2.22 323.6100 224.5800
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 2026/03/31 美元 58.9800 1.3300 2.31 67.0000 43.5400
◎AC28 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 26.1900 0.2400 0.92 28.8300 20.0400
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2026/03/31 美元 39.9500 0.7200 1.84 42.7900 29.4800
◎AC27 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 15.4200 0.1000 0.65 17.0700 12.2800
◎AB04 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 2026/03/31 美元 227.2300 4.9400 2.22 245.4400 171.7000
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 2026/03/31 美元 127.6415 1.8346 1.46 143.6884 95.5802
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2026/03/31 美元 41.9800 0.8500 2.07 44.8800 31.8400
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2026/03/31 美元 37.3600 0.6700 1.83 40.0400 27.8200
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 2026/03/31 美元 21.9200 0.3900 1.81 23.5000 16.3300
◎AP54 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 2,500.6700 10.2700 0.41 2,642.3100 2,194.5400
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 2026/03/31 美元 33.4500 -0.3200 -0.95 38.7100 24.2300
◎AB02 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 2026/03/31 美元 127.5500 2.8800 2.31 145.1100 95.7300
◎AC29 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 2026/03/31 美元 31.8000 0.5700 1.83 34.1200 23.8600
◎AB10 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 2026/03/31 美元 21.1000 0.3700 1.78 22.6400 15.8300
高盛日本股票基金X股美元 2026/03/31 美元 197.5600 1.7000 0.87 226.1000 147.4200
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 2026/03/31 美元 121.9066 1.7480 1.45 137.4104 92.2492
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 2026/03/31 美元 27.9500 -0.2700 -0.96 32.3900 20.4300
◎BP54 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 2,257.9900 9.1900 0.41 2,390.0400 2,012.8900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 2026/03/31 美元 75.1200 2.2600 3.10 80.6700 57.3300
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 2026/03/31 美元 119.1517 1.7059 1.45 134.4952 91.0757
◎AP52 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 178.3300 0.7000 0.39 188.2000 153.5500
◎AP51 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 362.6000 1.4300 0.40 379.9200 287.3200
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 2026/03/31 美元 58.4000 0.9900 1.72 64.6500 44.3900
◎VV07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 2026/03/31 美元 60.4100 1.8100 3.09 64.9700 46.4800
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 2026/03/19 美元 128.0478 -2.7527 -2.10 142.1883 94.6497
◎AP53 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 238.9300 0.9400 0.40 252.7800 211.9600
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 2026/03/31 美元 27.3600 0.3000 1.11 29.9000 20.9900
◎BP52 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 163.2200 0.6300 0.39 172.5100 142.3500
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2026/03/31 美元 52.4600 0.8800 1.71 58.1300 40.2300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 2026/03/31 美元 55.0900 1.3000 2.42 61.0600 41.0300
◎AP10 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2026/03/31 歐元 1,249.6300 11.3400 0.92 1,286.4600 962.8400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 2026/03/31 美元 46.3700 1.3900 3.09 49.9600 36.0300
◎TV07 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 2026/03/31 美元 13.1300 0.3900 3.06 14.1500 10.2000
◎BP53 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 230.2100 0.8900 0.39 243.5300 203.2300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 2026/03/31 美元 51.1300 1.8500 3.75 55.8500 39.2000
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 21.2600 0.0100 0.05 24.2300 17.3900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 2026/03/31 歐元 49.5200 1.4700 3.06 53.4100 38.6300
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 2026/03/31 歐元 27.5400 0.3000 1.10 30.1400 21.3500
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2026/03/31 美元 48.2300 0.8100 1.71 53.4800 37.2900
◎VV29 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 2026/03/31 美元 44.8600 1.0600 2.42 49.7800 33.7000
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 2026/03/31 美元 154.0170 0.6491 0.42 174.6460 122.7612
◎AP50 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 342.5000 1.3500 0.40 359.7300 277.5700
◎VV05 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 2026/03/31 美元 41.3800 1.5000 3.76 45.2700 31.9800
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 2026/03/31 歐元 87.1800 0.9700 1.13 95.4600 68.0000
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 2026/03/31 美元 124.5500 3.5000 2.89 138.8800 97.3700
◎VV08 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 48.2400 1.4300 3.05 52.1100 37.9400
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 14.5000 0.0100 0.07 16.6100 12.5200
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 12.9700 0.0000 0.00 14.8900 11.4200
◎AK06 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 17.6800 0.0000 0.00 20.1800 14.5900
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 2026/03/31 歐元 51.0300 0.8000 1.59 56.6700 39.7200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 2026/03/31 歐元 26.5600 0.6200 2.39 29.5500 20.2100
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 2026/03/31 美元 101.4722 0.4242 0.42 115.1860 81.8759
•TT55 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 2026/03/31 美元 31.8900 1.1500 3.74 34.9600 24.8900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 2026/03/31 美元 32.9400 0.7700 2.39 36.6300 25.1100
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 31.1300 0.1900 0.61 33.4100 27.0500
◎AP28 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 815.1200 13.5200 1.69 869.4400 656.1400
◎AP32 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 367.6600 6.1000 1.69 392.7300 300.9800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 2026/03/31 歐元 30.2800 1.0900 3.73 33.2300 23.7100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 2026/03/31 美元 93.8000 3.9700 4.42 110.5000 74.5300
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 2026/03/19 美元 102.5603 -1.7689 -1.70 113.7235 80.1168
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 31.3000 0.7300 2.39 34.8600 24.0100
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 2026/03/31 歐元 83.5700 1.3100 1.59 92.8800 65.6900
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6200 -0.0100 -0.10 10.4500 9.0300
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 2026/03/31 美元 98.0326 0.4072 0.42 111.3765 79.8721
◎AP38 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 818.2300 3.1200 0.38 907.0000 815.1100
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 26.4400 0.1600 0.61 28.4000 23.1900
◎VV06 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 34.5900 1.2300 3.69 38.0300 27.3000
◎BP34 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 312.2800 5.1700 1.68 333.9200 258.7200
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 43.0500 0.9300 2.21 46.6400 36.2200
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2026/03/31 歐元 33.5300 0.5200 1.58 37.2900 26.5500
◎VV03 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 2026/03/31 美元 73.9200 3.1300 4.42 87.5000 59.3800
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 17.5600 0.1100 0.63 18.8700 15.5100
◎AP37 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 484.6200 2.8000 0.58 528.5300 395.0600
◎BP36 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 720.4700 2.7600 0.38 807.2000 717.7100
◎AC19 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 218.6100 4.0600 1.89 239.2500 191.5100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 2026/03/31 美元 61.7700 1.2700 2.10 65.9200 51.8000
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 2026/03/31 美元 21.5800 0.3000 1.41 23.6700 17.8500
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 2026/03/31 美元 69.5700 1.0900 1.59 76.1600 55.8200
◎AP33 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 364.6500 5.8500 1.63 386.1900 303.9200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 2026/03/31 歐元 78.8100 3.3000 4.37 93.7500 63.9100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 2026/03/31 美元 56.3100 2.3800 4.41 66.9400 45.6800
◎TV03 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 2026/03/31 美元 11.4300 0.4800 4.38 13.5900 9.2700
◎AC17 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.0700 0.0000 0.00 7.6900 6.7400
◎BP32 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 430.4300 2.4700 0.58 469.9400 354.7300
◎AP16 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 39.7300 0.1500 0.38 42.8800 39.5800
◎AP15 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 404.4100 1.4900 0.37 419.9400 350.7000
◎AC15 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 70.6300 1.5200 2.20 76.7400 60.4200
◎AP35 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 433.3900 2.4600 0.57 473.3600 357.3600
◎VV40 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.8300 0.2200 2.07 11.8800 9.8200
◎VV09 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 2026/03/31 美元 48.6300 1.0000 2.10 52.0100 41.1900
◎AK08 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 2026/03/31 美元 20.0900 0.2800 1.41 22.0500 16.7900
◎VV35 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 13.8400 0.2800 2.06 14.9900 12.2000
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 23.4900 0.4700 2.04 25.6300 20.5200
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 2026/03/31 美元 32.5600 0.1500 0.46 35.7700 26.4300
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 25.6300 0.1100 0.43 28.2200 21.3100
◎BP35 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 312.5000 4.9900 1.62 331.5400 263.6800
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 2026/03/31 歐元 91.9200 1.4400 1.59 100.9000 74.6800
◎VV04 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 59.4300 2.4800 4.35 71.0500 48.7400
◎AP22 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 82.4900 0.3000 0.37 89.9900 82.1900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 2026/03/31 加幣 22.2600 0.4600 2.11 23.8400 19.0100
◎BP16 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 80.7400 0.3000 0.37 88.2800 80.4400
◎BP15 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 338.7000 1.2400 0.37 352.1100 296.5900
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 2026/03/31 美元 249.8131 4.0249 1.64 280.3140 209.4517
◎TV40 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.9800 0.2100 2.15 11.0700 9.2000
◎AP34 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 397.6700 2.2900 0.58 434.7600 332.4400
◎TV09 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元 2026/03/31 美元 12.7400 0.2600 2.08 13.6600 10.9000
◎AP36 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 887.9300 5.1100 0.58 969.0800 727.9800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 2026/03/31 美元 37.1100 0.7600 2.09 39.7800 31.7400
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.2800 0.0700 0.43 17.9600 13.8300
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 2026/03/31 美元 26.9400 0.1200 0.45 29.6200 22.0600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 2026/03/31 歐元 29.0600 0.5900 2.07 31.1600 24.8900
◎VV39 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 2026/03/31 澳幣 21.7900 0.4400 2.06 23.3500 18.6300
◎VV38 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 12.1000 0.2500 2.11 13.1500 10.8000
◎BP33 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 362.4800 2.0600 0.57 396.3400 302.2600
◎AK01 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 2026/03/31 歐元 77.9500 1.2200 1.59 85.7100 63.8700
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 南非幣 905.1078 2.9580 0.33 973.1225 900.3955
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 24.7500 0.2000 0.81 25.2500 21.9300
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 20.2400 0.4200 2.12 22.0900 17.8100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 7.9900 0.0700 0.88 8.2200 7.5500
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2025/10/17 美元 107.4403 0.0608 0.06 107.4403 99.2015
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 946.2543 -0.9385 -0.10 998.7543 946.2259
高盛歐洲股票基金X股歐元 2026/03/31 歐元 97.4100 0.6500 0.67 106.6800 79.8600
◎AP56 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 南非幣 1,624.7700 8.2500 0.51 1,822.3600 1,615.5700
◎BP22 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 68.1400 0.2500 0.37 75.2000 67.8900
◎VV37 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2026/03/31 加幣 12.5600 0.2600 2.11 13.7000 11.2800
◎BP37 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 330.4000 1.8900 0.58 361.6200 279.5300
◎AP31 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 5,993.1600 138.3700 2.36 6,479.3600 5,060.7400
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 2026/03/31 美元 23.1100 0.2800 1.23 25.2300 19.0000
◎AP14 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 4,816.6900 17.3300 0.36 5,011.9200 4,265.1000
◎VV13 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 6.3700 0.0600 0.95 6.5800 6.0900
◎VV36 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 10.9500 0.2200 2.05 11.9700 9.8600
◎VV44 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 9.4700 0.0800 0.85 9.9100 9.2800
◎VV10 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 41.3800 0.8300 2.05 44.4800 35.8000
◎VV43 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 34.7300 0.2800 0.81 35.4700 31.0400
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 2026/03/31 美元 174.8033 2.5922 1.51 199.4906 146.8881
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 2026/03/31 美元 131.8908 2.1201 1.63 148.4670 112.0979
◎AK09 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 32.2800 0.4400 1.38 35.5400 27.6300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 18.9700 0.2800 1.50 20.4300 16.1700
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 90.4942 0.2747 0.30 92.9511 86.2494
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 158.2192 0.4803 0.30 161.3150 142.6015
◎BP56 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 南非幣 1,516.5000 7.6700 0.51 1,721.0800 1,508.0200
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 2026/03/19 美元 133.9572 -1.8098 -1.33 147.0040 110.1499
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 6.8500 0.0600 0.88 7.0900 6.5800
◎AW10 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 75.1957 0.3068 0.41 79.9315 74.8889
◎AW09 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 127.6715 0.5210 0.41 131.6821 116.7742
◎BP31 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 5,091.5100 117.5700 2.36 5,518.6700 4,363.1100
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 104.6298 -0.1372 -0.13 108.9361 95.2574
◎AP43 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,766.0000 3.7500 0.21 1,839.4300 1,758.2700
◎TV43 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 11.6300 0.1000 0.87 11.8900 10.4900
◎AP02 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 39.3300 0.2400 0.61 43.6100 39.0900
◎AP01 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 458.6200 2.7500 0.60 471.7000 419.0300
◎TV44 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 9.3100 0.0700 0.76 9.8100 9.2200
◎BP28 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 267.6800 0.9600 0.36 278.8400 239.5300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 26.7500 0.2100 0.79 27.3600 24.1500
•TT63 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 7.9800 0.0600 0.76 8.2100 7.5500
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 2026/03/31 美元 39.5900 0.2400 0.61 44.5100 33.5500
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 2026/03/19 美元 137.0405 -2.4081 -1.73 152.3421 112.4016
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 2026/03/31 美元 127.9671 2.0536 1.63 144.3788 109.8309
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 60.5200 0.7400 1.24 66.5100 52.2400
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 60.4400 0.7300 1.22 66.4200 51.6500
◎AP55 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 2,946.3600 13.1900 0.45 3,100.1400 2,917.3200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 歐元 29.7100 0.2300 0.78 30.3900 26.9100
◎AP29 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 478.3600 10.9700 2.35 516.6500 403.1100
◎AP24 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 944.0200 21.6600 2.35 1,018.6700 787.5400
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 2026/03/31 美元 133.7427 1.9789 1.50 152.9562 113.7697
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 37.3200 -0.0400 -0.11 39.1800 33.7000
◎AP27 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 718.6400 8.4300 1.19 748.4500 610.3300
◎AW01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 63.6772 0.1915 0.30 68.2014 63.3491
◎AW03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 134.8193 0.4056 0.30 137.5937 122.7017
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 14.4100 0.2100 1.48 15.5300 12.5500
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 31.7800 0.0900 0.28 32.2800 29.6000
◎AW12 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 101.0496 -0.1345 -0.13 105.2753 92.6278
◎AW13 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 71.8060 -0.0956 -0.13 75.6549 71.4771
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 25.4500 0.3700 1.48 27.4400 21.2700
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 155.0200 -0.5500 -0.35 160.1500 154.8800
◎BW10 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 70.0375 0.2839 0.41 74.9907 69.7536
◎BP43 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,498.1100 3.2400 0.22 1,577.1200 1,491.9300
◎BP02 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 81.4700 0.4800 0.59 91.1800 80.9900
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 2026/03/31 歐元 29.1300 0.3600 1.25 31.8700 24.4300
◎AW05 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 61.8345 0.1831 0.30 66.3540 61.5207
◎BP55 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 2,729.9500 12.2400 0.45 2,884.4500 2,703.3700
◎VV21 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 歐元 30.9400 0.2500 0.81 31.6600 28.2500
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 59.6000 0.7100 1.21 65.5600 51.5400
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 39.4300 0.4700 1.21 43.3700 34.0100
◎AW04 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 124.9864 0.3813 0.31 127.5949 114.3829
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 29.7300 0.0800 0.27 30.2200 27.8800
◎AP42 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 107.1400 0.5000 0.47 118.0500 106.5400
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 31.2400 0.3300 1.07 34.4800 27.4900
◎BP24 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 566.6500 12.9900 2.35 612.2900 477.3400
◎BP29 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 415.7400 9.5200 2.34 449.7000 354.3000
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 242.5100 2.1200 0.88 269.0900 216.1800
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 2026/03/31 美元 129.4082 1.9113 1.50 148.2513 111.1667
◎AW11 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 71.7009 0.2032 0.28 75.9803 71.4264
◎BW01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 61.8287 0.1843 0.30 66.7933 61.5168
◎BW03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 107.5144 0.3205 0.30 109.8476 98.8096
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 20.3400 0.3000 1.50 21.9400 17.1600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 18.0800 0.2700 1.52 19.5000 15.4000
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 107.4100 1.8600 1.76 120.9500 92.9400
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 95.9400 1.6600 1.76 108.0400 83.0200
◎BW12 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 107.4164 -0.1459 -0.14 112.0098 99.4287
◎BW13 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 68.3794 -0.0928 -0.14 72.3837 68.3794
•AC31 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 2026/03/31 南非幣 19.4300 -0.0800 -0.41 20.2600 19.4300
◎AP23 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 100.4200 0.4800 0.48 111.0400 99.8700
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 16.8400 -0.0300 -0.18 17.2900 16.6400
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 2026/03/31 南非幣 19.5200 -0.0800 -0.41 20.3400 19.5200
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 16.9800 -0.0300 -0.18 17.4400 16.7600
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 913.5200 3.3700 0.37 966.7100 832.7500
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 2026/03/31 歐元 19.9200 0.2800 1.43 21.5100 16.8600
◎AP11 高盛氣候與環境永續基金X股美元 2026/03/31 美元 1,354.2000 19.8100 1.48 1,471.0200 1,188.5200
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 24.8800 0.0700 0.28 25.3100 23.5300
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 2026/03/31 美元 190.6300 0.1600 0.08 196.5300 177.8700
•TT64 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 歐元 6.5500 0.0500 0.77 6.7900 6.3300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 2026/03/31 美元 10.8100 0.0100 0.09 10.9300 10.7200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 13.3300 0.0400 0.30 13.5900 12.5100
◎AC25 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 35.4500 0.4300 1.23 39.0200 30.8700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.9600 0.0300 0.27 11.2200 10.7200
◎AP05 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 1,926.4800 3.8800 0.20 1,969.5300 1,797.5200
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 58.8800 0.9400 1.62 66.0200 51.1400
◎AP06 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 55.9500 0.1100 0.20 58.0500 55.7400
◎BP42 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 94.0300 0.4400 0.47 104.8300 93.5200
◎AP30 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 415.4300 9.5300 2.35 449.5500 355.3500
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 28.0900 0.2900 1.04 31.0600 24.9600
◎AC23 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 27.9200 0.2900 1.05 30.8800 24.7500
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 2026/03/31 歐元 20.8600 0.1700 0.82 22.3700 18.1100
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.7200 -0.0500 -0.42 12.2000 11.6600
◎VV15 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 2026/03/31 美元 10.7900 0.0200 0.19 10.9100 10.6900
◎AC20 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 346.4900 5.1100 1.50 392.8600 308.6900
•AC22 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 15.1400 -0.0200 -0.13 15.6000 15.0600
◎AP07 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 1,556.5800 6.7700 0.44 1,593.6500 1,454.5800
◎AP08 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 89.6700 0.3900 0.44 93.8800 88.7900
◎VV45 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 2026/03/31 美元 19.8800 0.0300 0.15 20.0200 18.9900
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 15.7900 -0.0300 -0.19 16.2800 15.7400
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 2026/03/31 美元 207.5800 0.1600 0.08 214.1500 194.6000
◎BP23 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 84.2700 0.4000 0.48 94.2100 83.8100
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 2026/03/31 美元 24.8229 0.0027 0.01 24.8229 23.8932
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 37.0000 0.0600 0.16 38.1200 34.3500
◎AP63 高盛全球永續股票基金X股美元 2026/03/31 美元 410.2700 9.2400 2.30 469.6400 358.8500
◎AK07 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 2026/03/31 美元 40.3600 0.8200 2.07 47.0400 34.9800
◎AP21 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 127.5600 0.2600 0.20 132.8100 127.0600
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 686.4200 15.7400 2.35 743.4200 585.7600
◎VV41 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 21.7600 0.0700 0.32 22.2000 20.5500
◎BP11 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 2026/03/31 美元 317.2100 4.6400 1.48 344.9800 281.0600
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.5100 0.0300 0.29 10.7700 9.8900
•AC11 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 2026/03/31 美元 20.0768 0.0021 0.01 20.2950 19.9228
◎VV42 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 9.6500 0.0300 0.31 10.0300 9.5700
◎VV11 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 8.6000 0.0300 0.35 8.8300 8.4900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 2026/03/31 歐元 17.0600 0.2400 1.43 18.4400 14.6000
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.9600 0.0300 0.27 11.5600 10.7000
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 2026/03/31 英鎊 9.9422 0.0012 0.01 10.0557 9.8669
◎AP20 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 200.6300 0.8700 0.44 208.4400 197.0700
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 2026/03/31 美元 18.6200 0.0020 0.01 18.8112 18.4883
◎BP30 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 362.9200 8.3200 2.35 394.1900 313.2500
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 6.3700 0.0200 0.32 6.5400 6.3100
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 52.8500 0.8400 1.62 59.3800 46.3300
◎AC26 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 37.3500 0.3700 1.00 40.6100 32.7800
◎BP05 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 294.6400 0.5900 0.20 301.4700 277.6300
◎BP06 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 120.2800 0.2400 0.20 125.5600 119.8400
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 15.0300 -0.0700 -0.46 15.9100 14.9200
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.9500 -0.0100 -0.10 10.3700 9.8200
◎AC24 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 30.0500 0.2500 0.84 32.7500 26.8300
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 10.4900 0.0200 0.19 10.7600 9.9200
◎AP04 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 歐元 379.7800 1.8000 0.48 428.4500 377.6900
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 2026/03/31 美元 142.9000 0.2800 0.20 146.4700 137.8800
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 120.4800 -0.8800 -0.73 128.7300 120.4800
•AC33 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 2026/03/31 美元 19.4100 -0.0500 -0.26 20.1900 19.4100
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 32.4100 0.0500 0.15 33.4100 30.3200
◎BP08 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 177.0800 0.7600 0.43 186.2400 175.3700
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 67.5500 1.1700 1.76 76.3800 59.5700
◎BP07 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 335.0800 1.4500 0.43 343.3500 316.1800
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 67.8100 1.1700 1.76 76.6800 59.8000
◎AP03 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 歐元 533.4400 2.5100 0.47 544.4200 502.0800
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 37.4900 0.6200 1.68 42.4800 33.3600
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 22.6900 0.2400 1.07 25.1100 20.3200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 2026/03/31 美元 15.4900 0.0200 0.13 15.6200 14.9600
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.9400 -0.0100 -0.10 10.3700 9.8500
•TT65 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 2026/03/31 美元 10.6300 0.0100 0.09 10.7400 10.5300
◎BP21 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 136.2300 0.2700 0.20 143.4700 135.7200
◎TV42 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 9.6000 0.0300 0.31 10.0300 9.5200
•TT61 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.8200 0.0300 0.28 11.0700 10.5800
◎TV41 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 10.1000 0.0300 0.30 10.3100 9.6300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 16.7200 0.0500 0.30 17.0800 15.9500
◎BP20 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 204.5100 0.8800 0.43 213.7500 202.5500
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 13.7100 -0.0700 -0.51 14.5800 13.7100
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 2026/03/31 澳幣 18.9800 -0.0600 -0.32 19.8000 18.9800
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 2026/03/31 英鎊 97.6900 0.2700 0.28 109.5800 87.3000
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 47.1700 0.7500 1.62 53.1100 41.7600
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 2026/03/31 歐元 182.4100 0.1500 0.08 188.4500 173.7900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 2026/03/31 歐元 12.6100 0.0200 0.16 12.7200 12.2500
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 2026/03/31 歐元 61.0000 1.2400 2.08 71.3700 53.6500
◎AP45 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 285.0600 2.1200 0.75 295.9400 267.7500
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 28.7600 0.0400 0.14 29.6800 27.1400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 2026/03/31 歐元 23.0400 0.0700 0.30 23.5400 22.0900
◎AP46 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 159.8200 1.1900 0.75 169.4700 158.0900
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 2026/03/31 歐元 172.6600 0.1400 0.08 178.4800 165.1800
◎VV23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 2026/03/31 歐元 17.9600 0.0300 0.17 18.1100 17.5200
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 32.0300 0.5400 1.71 36.2700 28.6800
◎AC21 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.8100 -0.0700 -0.54 13.6800 12.8100
◎AP47 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 143.7400 1.0500 0.74 153.0900 142.2000
◎VV19 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 2026/03/31 歐元 19.5600 0.0600 0.31 19.9900 18.8700
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 2026/03/31 歐元 170.3800 0.3300 0.19 174.8500 167.0900
◎AK02 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 2026/03/31 歐元 50.6100 1.0300 2.08 59.2600 44.8800
◎BP46 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 140.7500 1.0400 0.74 150.2700 139.2300
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 2026/03/31 歐元 159.2900 0.3100 0.20 163.5300 156.8400
•AC32 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 2026/03/31 歐元 18.4600 -0.0400 -0.22 19.4900 18.4600
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 11.1300 -0.0600 -0.54 11.9200 11.1300
◎BP47 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 127.3100 0.9400 0.74 137.6900 125.9400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 7.9900 0.0200 0.25 8.2400 7.9300
◎AP44 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 265.0400 1.9400 0.74 276.2400 254.1900
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 1,001.5100 2.6200 0.26 1,033.6500 978.3200
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 2026/03/31 美元 66.8600 1.5000 2.30 77.3700 60.6600
高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 951.3100 -1.4600 -0.15 1,009.0300 949.4100
◎AP12 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 2026/03/31 歐元 1,931.8600 18.8700 0.99 2,070.9000 1,788.6400
◎AB01 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 2026/03/31 美元 147.7700 3.3100 2.29 171.6400 136.2900
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 38.2000 -0.2100 -0.55 39.3600 36.2000
◎AP66 高盛全球機會股票基金X股美元 2026/03/31 美元 410.8200 7.4000 1.83 471.4600 389.8900
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 84.3602 -0.2562 -0.30 98.9049 81.9586
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2022/04/07 美元 115.2160 -0.2061 -0.18 125.2793 114.5416
◎AP64 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 1,824.0800 34.1100 1.91 2,228.7200 1,778.7600
◎AP68 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 209.6200 3.9200 1.91 259.9000 204.4100
◎BP64 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 326.8900 6.1000 1.90 402.4100 318.8000
◎AP67 高盛全球機會股票基金X股歐元 2026/03/31 歐元 469.5500 6.1800 1.33 540.9000 461.4100
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 206.8700 3.7400 1.84 252.0600 201.5100
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2026/03/30 美元 203.6267 -3.0900 -1.49 259.1904 203.6267
◎AP65 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 5,439.0500 75.3900 1.41 6,651.9200 5,304.6100
◎AW14 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2026/03/30 美元 167.6051 -2.5671 -1.51 215.3757 167.6051
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2022/02/28 歐元 38.8300 -12.6200 -24.53 78.9300 38.8300
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2022/02/28 美元 53.2500 -17.3900 -24.62 111.7300 53.2500
◎BP51 高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 249.6000 0.9700 0.39 316.3100 248.6300
◎BP48 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 603.8700 3.8400 0.64 677.1900 494.1000
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 2026/03/31 美元 11.4400 0.4100 3.72 12.5000 10.0000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元 2026/03/31 美元 12.2600 0.2900 2.42 13.6000 10.0000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金T2美元(本基金並無保證收益) 2026/03/31 美元 10.7300 0.1600 1.51 11.5600 10.0000
◎TV45 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金T2美元 2026/03/31 美元 10.3800 0.0100 0.10 10.4600 9.9800
◎BW18 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 9,587.2573 -9.9195 -0.10 10,167.2780 9,587.2573
◎AW18 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 9,640.7263 -9.8846 -0.10 10,178.2142 9,640.7263
◎AW17 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 10,592.0654 -44.4320 -0.42 10,928.7131 9,909.9591
◎BW17 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 10,524.2852 -44.4375 -0.42 10,881.6800 9,908.1329
◎AW15 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 日圓 10,421.2809 1.6355 0.02 10,717.9814 9,890.5879
◎AW16 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 日圓 9,470.9596 31.1326 0.33 10,062.5490 9,420.4620
◎BW15 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 日圓 10,351.7108 1.3416 0.01 10,669.6490 9,889.4428
◎BW16 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 日圓 9,406.2658 30.4653 0.32 10,056.2015 9,357.8783

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。