| 列印本頁 |
| 基金 代碼  |
基金名稱 |
淨值日期 |
幣別 |
淨值 | 漲跌 |
漲跌幅 (%) |
最高 淨值(年) |
最低 淨值(年) |
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 69.6700 | 4.3100 | 6.59 | 89.5500 | 29.6200 | 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 58.7500 | 3.6400 | 6.61 | 75.5700 | 25.2100 | ◎1821 | 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 177.7000 | 11.0000 | 6.60 | 228.7200 | 76.8100 | 晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 31.6000 | 0.2600 | 0.83 | 32.3700 | 16.9200 | 晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 26.3500 | 0.2100 | 0.80 | 27.0200 | 14.2400 | ◎9710 | 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 219.5800 | -0.2100 | -0.10 | 235.9800 | 128.1300 | ◎1829 | 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 22.2900 | 0.1800 | 0.81 | 22.8700 | 12.1400 | ◎9709 | 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 210.2400 | -0.4100 | -0.19 | 230.1600 | 124.2500 | ◎9704 | 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 1,742.8000 | -3.4100 | -0.20 | 1,903.7000 | 1,000.3000 | 晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) | 2026/03/31 | 英鎊 | 73.4400 | 0.3500 | 0.48 | 74.2500 | 40.7200 | ◎9786 | 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 203.5600 | -0.4000 | -0.20 | 223.0300 | 121.4800 | ◎9703 | 高盛大中華股票基金X股美元 | 2026/03/31 | 美元 | 1,572.6500 | -11.5300 | -0.73 | 1,806.5100 | 921.4800 | ◎9787 | 高盛大中華股票基金Y股美元 | 2026/03/31 | 美元 | 484.3500 | -3.5600 | -0.73 | 557.3200 | 286.5600 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 174.1200 | -1.4900 | -0.85 | 194.0500 | 110.5500 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2026/03/31 | 美元 | 536.3923 | 2.0072 | 0.38 | 598.5481 | 332.8741 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 106.9800 | -0.9100 | -0.84 | 119.3200 | 68.3700 | 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 39.2500 | 0.5500 | 1.42 | 44.3200 | 24.9400 | ◎B207 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2026/03/31 | 美元 | 304.6677 | 1.1304 | 0.37 | 340.3175 | 191.3154 | 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 247.4500 | 1.5800 | 0.64 | 277.9500 | 171.0700 | •9640 | 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 82.8400 | 0.5300 | 0.64 | 92.8100 | 55.3900 | ◎B288 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2026/03/31 | 美元 | 303.0824 | 1.1162 | 0.37 | 338.7248 | 192.0621 | 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 224.8900 | 1.4300 | 0.64 | 252.9000 | 157.4600 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/03/31 | 日圓 | 58,379.8038 | 238.8024 | 0.41 | 65,283.1529 | 37,358.5393 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 2026/03/31 | 日圓 | 13,537.9000 | -119.1500 | -0.87 | 15,148.5800 | 8,881.0100 | 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 29.0900 | 0.4100 | 1.43 | 32.9100 | 18.8900 | 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 287.0984 | -1.9034 | -0.66 | 338.5516 | 188.5072 | 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 135.8490 | -0.9018 | -0.66 | 160.2312 | 89.3860 | 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 53.1000 | 0.5600 | 1.07 | 60.3300 | 34.3800 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 2026/03/31 | 日圓 | 13,880.0000 | -122.5000 | -0.87 | 15,543.1100 | 9,183.5200 | 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 132.5513 | -0.9044 | -0.68 | 156.4126 | 87.7646 | ◎B205 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/03/31 | 日圓 | 24,952.8873 | 101.2900 | 0.41 | 27,930.9479 | 16,148.6125 | 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 132.2171 | -0.8912 | -0.67 | 156.0849 | 87.7974 | 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 44.9200 | 0.4600 | 1.03 | 51.0900 | 29.3500 | ◎B287 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/03/31 | 日圓 | 13,104.0632 | 52.8365 | 0.40 | 14,680.4925 | 8,563.8413 | ◎1828 | 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 81.0200 | 0.8500 | 1.06 | 92.1900 | 53.3200 | ◎9711 | 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 | 2026/03/31 | 美元 | 646.8100 | 3.6300 | 0.56 | 724.9900 | 433.1200 | ◎9615 | 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2026/03/31 | 美元 | 2,649.0400 | 13.6200 | 0.52 | 3,012.7600 | 1,840.3000 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 297.7400 | 3.8800 | 1.32 | 339.4000 | 206.6300 | ◎9788 | 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 | 2026/03/31 | 美元 | 580.3500 | 3.2500 | 0.56 | 651.0700 | 392.3800 | 晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) | 2026/03/31 | 歐元 | 51.6500 | 0.3700 | 0.72 | 57.0000 | 34.6500 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 31.8900 | -0.2500 | -0.78 | 36.3400 | 21.9700 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 255.3900 | 3.3200 | 1.32 | 292.1700 | 178.7500 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 7.9600 | -0.0600 | -0.75 | 9.1200 | 5.9800 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 27.3000 | -0.2100 | -0.76 | 31.1300 | 18.9900 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 8.2500 | -0.0600 | -0.72 | 9.4100 | 6.0700 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 247.3550 | 1.7144 | 0.70 | 285.2034 | 171.2199 | ◎9701 | 高盛日本股票基金X股日圓 | 2026/03/31 | 日圓 | 9,897.0000 | 58.0000 | 0.59 | 11,116.0000 | 6,850.0000 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 98.9400 | -0.9700 | -0.97 | 113.4400 | 70.9100 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 46.3000 | 1.7700 | 3.97 | 53.3800 | 32.8100 | ◎B206 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 179.3339 | 1.2373 | 0.69 | 207.0817 | 125.5403 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 86.5700 | -0.8500 | -0.97 | 99.3300 | 62.5700 | ◎1723 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 37.0100 | 1.4100 | 3.96 | 42.7400 | 26.4400 | ◎9617 | 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2026/03/31 | 美元 | 1,737.0100 | 24.2100 | 1.41 | 1,825.1100 | 1,267.2500 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 18.7000 | 0.7100 | 3.95 | 21.6300 | 13.4900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 28.5800 | 1.0900 | 3.97 | 33.0500 | 20.6200 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 62.8200 | 1.3700 | 2.23 | 67.6200 | 46.5800 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 57.4400 | 1.2500 | 2.22 | 61.8400 | 42.7100 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 85.5600 | 3.2400 | 3.94 | 99.1400 | 61.9100 | ◎968G | 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2026/03/31 | 美元 | 308.4100 | 4.2900 | 1.41 | 324.4900 | 227.2600 | 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 29.4200 | 0.2600 | 0.89 | 32.3600 | 22.3300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 29.4600 | 1.1100 | 3.92 | 34.1900 | 21.4900 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 55.2000 | 1.2000 | 2.22 | 59.5200 | 41.3000 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 300.1200 | 6.5300 | 2.22 | 323.6100 | 224.5800 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 58.9800 | 1.3300 | 2.31 | 67.0000 | 43.5400 | 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 26.1900 | 0.2400 | 0.92 | 28.8300 | 20.0400 | 晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 39.9500 | 0.7200 | 1.84 | 42.7900 | 29.4800 | 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 15.4200 | 0.1000 | 0.65 | 17.0700 | 12.2800 | ◎1804 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 227.2300 | 4.9400 | 2.22 | 245.4400 | 171.7000 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 127.6415 | 1.8346 | 1.46 | 143.6884 | 95.5802 | ◎1842 | 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) | 2026/03/31 | 美元 | 41.9800 | 0.8500 | 2.07 | 44.8800 | 31.8400 | 晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 37.3600 | 0.6700 | 1.83 | 40.0400 | 27.8200 | 晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 21.9200 | 0.3900 | 1.81 | 23.5000 | 16.3300 | 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 2,500.6700 | 10.2700 | 0.41 | 2,642.3100 | 2,194.5400 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 33.4500 | -0.3200 | -0.95 | 38.7100 | 24.2300 | ◎1802 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 127.5500 | 2.8800 | 2.31 | 145.1100 | 95.7300 | 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 31.8000 | 0.5700 | 1.83 | 34.1200 | 23.8600 | •1862 | 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 21.1000 | 0.3700 | 1.78 | 22.6400 | 15.8300 | ◎9702 | 高盛日本股票基金X股美元 | 2026/03/31 | 美元 | 197.5600 | 1.7000 | 0.87 | 226.1000 | 147.4200 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 121.9066 | 1.7480 | 1.45 | 137.4104 | 92.2492 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 27.9500 | -0.2700 | -0.96 | 32.3900 | 20.4300 | 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 2,257.9900 | 9.1900 | 0.41 | 2,390.0400 | 2,012.8900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 75.1200 | 2.2600 | 3.10 | 80.6700 | 57.3300 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 119.1517 | 1.7059 | 1.45 | 134.4952 | 91.0757 | 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 178.3300 | 0.7000 | 0.39 | 188.2000 | 153.5500 | 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 362.6000 | 1.4300 | 0.40 | 379.9200 | 287.3200 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 2026/03/31 | 美元 | 58.4000 | 0.9900 | 1.72 | 64.6500 | 44.3900 | ◎1716 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 60.4100 | 1.8100 | 3.09 | 64.9700 | 46.4800 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) | 2026/03/19 | 美元 | 128.0478 | -2.7527 | -2.10 | 142.1883 | 94.6497 | 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 238.9300 | 0.9400 | 0.40 | 252.7800 | 211.9600 | 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 27.3600 | 0.3000 | 1.11 | 29.9000 | 20.9900 | 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 163.2200 | 0.6300 | 0.39 | 172.5100 | 142.3500 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 2026/03/31 | 美元 | 52.4600 | 0.8800 | 1.71 | 58.1300 | 40.2300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 55.0900 | 1.3000 | 2.42 | 61.0600 | 41.0300 | ◎9616 | 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2026/03/31 | 歐元 | 1,249.6300 | 11.3400 | 0.92 | 1,286.4600 | 962.8400 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 46.3700 | 1.3900 | 3.09 | 49.9600 | 36.0300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 13.1300 | 0.3900 | 3.06 | 14.1500 | 10.2000 | 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 230.2100 | 0.8900 | 0.39 | 243.5300 | 203.2300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 51.1300 | 1.8500 | 3.75 | 55.8500 | 39.2000 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 21.2600 | 0.0100 | 0.05 | 24.2300 | 17.3900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 49.5200 | 1.4700 | 3.06 | 53.4100 | 38.6300 | 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 27.5400 | 0.3000 | 1.10 | 30.1400 | 21.3500 | ◎1840 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 2026/03/31 | 美元 | 48.2300 | 0.8100 | 1.71 | 53.4800 | 37.2900 | ◎1718 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 44.8600 | 1.0600 | 2.42 | 49.7800 | 33.7000 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 154.0170 | 0.6491 | 0.42 | 174.6460 | 122.7612 | 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 342.5000 | 1.3500 | 0.40 | 359.7300 | 277.5700 | ◎1714 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 41.3800 | 1.5000 | 3.76 | 45.2700 | 31.9800 | 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 87.1800 | 0.9700 | 1.13 | 95.4600 | 68.0000 | •1863 | 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 124.5500 | 3.5000 | 2.89 | 138.8800 | 97.3700 | ◎1717 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 48.2400 | 1.4300 | 3.05 | 52.1100 | 37.9400 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 14.5000 | 0.0100 | 0.07 | 16.6100 | 12.5200 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 12.9700 | 0.0000 | 0.00 | 14.8900 | 11.4200 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 17.6800 | 0.0000 | 0.00 | 20.1800 | 14.5900 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 2026/03/31 | 歐元 | 51.0300 | 0.8000 | 1.59 | 56.6700 | 39.7200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 26.5600 | 0.6200 | 2.39 | 29.5500 | 20.2100 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 101.4722 | 0.4242 | 0.42 | 115.1860 | 81.8759 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 31.8900 | 1.1500 | 3.74 | 34.9600 | 24.8900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 32.9400 | 0.7700 | 2.39 | 36.6300 | 25.1100 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 31.1300 | 0.1900 | 0.61 | 33.4100 | 27.0500 | ◎9612 | 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 815.1200 | 13.5200 | 1.69 | 869.4400 | 656.1400 | ◎9645 | 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 367.6600 | 6.1000 | 1.69 | 392.7300 | 300.9800 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 30.2800 | 1.0900 | 3.73 | 33.2300 | 23.7100 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 93.8000 | 3.9700 | 4.42 | 110.5000 | 74.5300 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) | 2026/03/19 | 美元 | 102.5603 | -1.7689 | -1.70 | 113.7235 | 80.1168 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 31.3000 | 0.7300 | 2.39 | 34.8600 | 24.0100 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) | 2026/03/31 | 歐元 | 83.5700 | 1.3100 | 1.59 | 92.8800 | 65.6900 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 9.6200 | -0.0100 | -0.10 | 10.4500 | 9.0300 | 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 98.0326 | 0.4072 | 0.42 | 111.3765 | 79.8721 | ◎9646 | 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 818.2300 | 3.1200 | 0.38 | 907.0000 | 815.1100 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 26.4400 | 0.1600 | 0.61 | 28.4000 | 23.1900 | ◎1715 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 34.5900 | 1.2300 | 3.69 | 38.0300 | 27.3000 | ◎968D | 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 312.2800 | 5.1700 | 1.68 | 333.9200 | 258.7200 | 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 43.0500 | 0.9300 | 2.21 | 46.6400 | 36.2200 | 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) | 2026/03/31 | 歐元 | 33.5300 | 0.5200 | 1.58 | 37.2900 | 26.5500 | ◎1702 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 73.9200 | 3.1300 | 4.42 | 87.5000 | 59.3800 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 17.5600 | 0.1100 | 0.63 | 18.8700 | 15.5100 | ◎9650 | 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 484.6200 | 2.8000 | 0.58 | 528.5300 | 395.0600 | ◎9697 | 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 720.4700 | 2.7600 | 0.38 | 807.2000 | 717.7100 | ◎1839 | 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 218.6100 | 4.0600 | 1.89 | 239.2500 | 191.5100 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 61.7700 | 1.2700 | 2.10 | 65.9200 | 51.8000 | 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 21.5800 | 0.3000 | 1.41 | 23.6700 | 17.8500 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 69.5700 | 1.0900 | 1.59 | 76.1600 | 55.8200 | ◎9644 | 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 364.6500 | 5.8500 | 1.63 | 386.1900 | 303.9200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 78.8100 | 3.3000 | 4.37 | 93.7500 | 63.9100 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 56.3100 | 2.3800 | 4.41 | 66.9400 | 45.6800 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 11.4300 | 0.4800 | 4.38 | 13.5900 | 9.2700 | ◎1830 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 7.0700 | 0.0000 | 0.00 | 7.6900 | 6.7400 | ◎9782 | 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 430.4300 | 2.4700 | 0.58 | 469.9400 | 354.7300 | ◎9630 | 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 39.7300 | 0.1500 | 0.38 | 42.8800 | 39.5800 | ◎9629 | 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 404.4100 | 1.4900 | 0.37 | 419.9400 | 350.7000 | ◎1824 | 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 70.6300 | 1.5200 | 2.20 | 76.7400 | 60.4200 | ◎9651 | 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 433.3900 | 2.4600 | 0.57 | 473.3600 | 357.3600 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 10.8300 | 0.2200 | 2.07 | 11.8800 | 9.8200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 48.6300 | 1.0000 | 2.10 | 52.0100 | 41.1900 | 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 20.0900 | 0.2800 | 1.41 | 22.0500 | 16.7900 | •1728 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 13.8400 | 0.2800 | 2.06 | 14.9900 | 12.2000 | ◎1836 | 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 23.4900 | 0.4700 | 2.04 | 25.6300 | 20.5200 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 32.5600 | 0.1500 | 0.46 | 35.7700 | 26.4300 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 25.6300 | 0.1100 | 0.43 | 28.2200 | 21.3100 | ◎968E | 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 312.5000 | 4.9900 | 1.62 | 331.5400 | 263.6800 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 91.9200 | 1.4400 | 1.59 | 100.9000 | 74.6800 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 59.4300 | 2.4800 | 4.35 | 71.0500 | 48.7400 | ◎9636 | 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 82.4900 | 0.3000 | 0.37 | 89.9900 | 82.1900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 | 2026/03/31 | 加幣 | 22.2600 | 0.4600 | 2.11 | 23.8400 | 19.0100 | ◎9695 | 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 80.7400 | 0.3000 | 0.37 | 88.2800 | 80.4400 | ◎9693 | 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 338.7000 | 1.2400 | 0.37 | 352.1100 | 296.5900 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 249.8131 | 4.0249 | 1.64 | 280.3140 | 209.4517 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 9.9800 | 0.2100 | 2.15 | 11.0700 | 9.2000 | ◎9649 | 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 397.6700 | 2.2900 | 0.58 | 434.7600 | 332.4400 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 12.7400 | 0.2600 | 2.08 | 13.6600 | 10.9000 | 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 887.9300 | 5.1100 | 0.58 | 969.0800 | 727.9800 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 37.1100 | 0.7600 | 2.09 | 39.7800 | 31.7400 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 16.2800 | 0.0700 | 0.43 | 17.9600 | 13.8300 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 26.9400 | 0.1200 | 0.45 | 29.6200 | 22.0600 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 29.0600 | 0.5900 | 2.07 | 31.1600 | 24.8900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 | 2026/03/31 | 澳幣 | 21.7900 | 0.4400 | 2.06 | 23.3500 | 18.6300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 12.1000 | 0.2500 | 2.11 | 13.1500 | 10.8000 | ◎9783 | 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 362.4800 | 2.0600 | 0.57 | 396.3400 | 302.2600 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 77.9500 | 1.2200 | 1.59 | 85.7100 | 63.8700 | ◎B212 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 南非幣 | 905.1078 | 2.9580 | 0.33 | 973.1225 | 900.3955 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 24.7500 | 0.2000 | 0.81 | 25.2500 | 21.9300 | ◎1838 | 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 20.2400 | 0.4200 | 2.12 | 22.0900 | 17.8100 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 7.9900 | 0.0700 | 0.88 | 8.2200 | 7.5500 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2025/10/17 | 美元 | 107.4403 | 0.0608 | 0.06 | 107.4403 | 99.2015 | ◎B214 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 南非幣 | 946.2543 | -0.9385 | -0.10 | 998.7543 | 946.2259 | 高盛歐洲股票基金X股歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 97.4100 | 0.6500 | 0.67 | 106.6800 | 79.8600 | ◎9655 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,624.7700 | 8.2500 | 0.51 | 1,822.3600 | 1,615.5700 | ◎9696 | 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 68.1400 | 0.2500 | 0.37 | 75.2000 | 67.8900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 加幣 | 12.5600 | 0.2600 | 2.11 | 13.7000 | 11.2800 | ◎9781 | 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 330.4000 | 1.8900 | 0.58 | 361.6200 | 279.5300 | ◎9643 | 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 南非幣 | 5,993.1600 | 138.3700 | 2.36 | 6,479.3600 | 5,060.7400 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 23.1100 | 0.2800 | 1.23 | 25.2300 | 19.0000 | ◎9631 | 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 4,816.6900 | 17.3300 | 0.36 | 5,011.9200 | 4,265.1000 | ◎1707 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 6.3700 | 0.0600 | 0.95 | 6.5800 | 6.0900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 10.9500 | 0.2200 | 2.05 | 11.9700 | 9.8600 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 9.4700 | 0.0800 | 0.85 | 9.9100 | 9.2800 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 41.3800 | 0.8300 | 2.05 | 44.4800 | 35.8000 | ◎1708 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 34.7300 | 0.2800 | 0.81 | 35.4700 | 31.0400 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 174.8033 | 2.5922 | 1.51 | 199.4906 | 146.8881 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 131.8908 | 2.1201 | 1.63 | 148.4670 | 112.0979 | 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 32.2800 | 0.4400 | 1.38 | 35.5400 | 27.6300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 18.9700 | 0.2800 | 1.50 | 20.4300 | 16.1700 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 90.4942 | 0.2747 | 0.30 | 92.9511 | 86.2494 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 158.2192 | 0.4803 | 0.30 | 161.3150 | 142.6015 | ◎968J | 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,516.5000 | 7.6700 | 0.51 | 1,721.0800 | 1,508.0200 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) | 2026/03/19 | 美元 | 133.9572 | -1.8098 | -1.33 | 147.0040 | 110.1499 | ◎1727 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 6.8500 | 0.0600 | 0.88 | 7.0900 | 6.5800 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 75.1957 | 0.3068 | 0.41 | 79.9315 | 74.8889 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 127.6715 | 0.5210 | 0.41 | 131.6821 | 116.7742 | ◎9692 | 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 南非幣 | 5,091.5100 | 117.5700 | 2.36 | 5,518.6700 | 4,363.1100 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 104.6298 | -0.1372 | -0.13 | 108.9361 | 95.2574 | ◎9648 | 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,766.0000 | 3.7500 | 0.21 | 1,839.4300 | 1,758.2700 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 11.6300 | 0.1000 | 0.87 | 11.8900 | 10.4900 | ◎9623 | 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 39.3300 | 0.2400 | 0.61 | 43.6100 | 39.0900 | ◎9622 | 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 458.6200 | 2.7500 | 0.60 | 471.7000 | 419.0300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 9.3100 | 0.0700 | 0.76 | 9.8100 | 9.2200 | ◎9694 | 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 267.6800 | 0.9600 | 0.36 | 278.8400 | 239.5300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 26.7500 | 0.2100 | 0.79 | 27.3600 | 24.1500 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 7.9800 | 0.0600 | 0.76 | 8.2100 | 7.5500 | 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 39.5900 | 0.2400 | 0.61 | 44.5100 | 33.5500 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) | 2026/03/19 | 美元 | 137.0405 | -2.4081 | -1.73 | 152.3421 | 112.4016 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 127.9671 | 2.0536 | 1.63 | 144.3788 | 109.8309 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 60.5200 | 0.7400 | 1.24 | 66.5100 | 52.2400 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 60.4400 | 0.7300 | 1.22 | 66.4200 | 51.6500 | ◎9654 | 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 2,946.3600 | 13.1900 | 0.45 | 3,100.1400 | 2,917.3200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 29.7100 | 0.2300 | 0.78 | 30.3900 | 26.9100 | ◎9641 | 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 478.3600 | 10.9700 | 2.35 | 516.6500 | 403.1100 | ◎9621 | 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 944.0200 | 21.6600 | 2.35 | 1,018.6700 | 787.5400 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 133.7427 | 1.9789 | 1.50 | 152.9562 | 113.7697 | 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 37.3200 | -0.0400 | -0.11 | 39.1800 | 33.7000 | 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 718.6400 | 8.4300 | 1.19 | 748.4500 | 610.3300 | ◎B201 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 63.6772 | 0.1915 | 0.30 | 68.2014 | 63.3491 | ◎B202 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 134.8193 | 0.4056 | 0.30 | 137.5937 | 122.7017 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 14.4100 | 0.2100 | 1.48 | 15.5300 | 12.5500 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 31.7800 | 0.0900 | 0.28 | 32.2800 | 29.6000 | ◎B209 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 101.0496 | -0.1345 | -0.13 | 105.2753 | 92.6278 | ◎B210 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 71.8060 | -0.0956 | -0.13 | 75.6549 | 71.4771 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 25.4500 | 0.3700 | 1.48 | 27.4400 | 21.2700 | ◎1860 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 南非幣 | 155.0200 | -0.5500 | -0.35 | 160.1500 | 154.8800 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 70.0375 | 0.2839 | 0.41 | 74.9907 | 69.7536 | ◎9698 | 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,498.1100 | 3.2400 | 0.22 | 1,577.1200 | 1,491.9300 | ◎9684 | 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 81.4700 | 0.4800 | 0.59 | 91.1800 | 80.9900 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 29.1300 | 0.3600 | 1.25 | 31.8700 | 24.4300 | ◎B204 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 61.8345 | 0.1831 | 0.30 | 66.3540 | 61.5207 | ◎968H | 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 2,729.9500 | 12.2400 | 0.45 | 2,884.4500 | 2,703.3700 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 30.9400 | 0.2500 | 0.81 | 31.6600 | 28.2500 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 59.6000 | 0.7100 | 1.21 | 65.5600 | 51.5400 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 39.4300 | 0.4700 | 1.21 | 43.3700 | 34.0100 | ◎B203 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 124.9864 | 0.3813 | 0.31 | 127.5949 | 114.3829 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 29.7300 | 0.0800 | 0.27 | 30.2200 | 27.8800 | ◎9647 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 107.1400 | 0.5000 | 0.47 | 118.0500 | 106.5400 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 31.2400 | 0.3300 | 1.07 | 34.4800 | 27.4900 | 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 566.6500 | 12.9900 | 2.35 | 612.2900 | 477.3400 | ◎9690 | 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 415.7400 | 9.5200 | 2.34 | 449.7000 | 354.3000 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 南非幣 | 242.5100 | 2.1200 | 0.88 | 269.0900 | 216.1800 | 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) | 2026/03/31 | 美元 | 129.4082 | 1.9113 | 1.50 | 148.2513 | 111.1667 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 71.7009 | 0.2032 | 0.28 | 75.9803 | 71.4264 | ◎B281 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 61.8287 | 0.1843 | 0.30 | 66.7933 | 61.5168 | ◎B283 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 107.5144 | 0.3205 | 0.30 | 109.8476 | 98.8096 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 20.3400 | 0.3000 | 1.50 | 21.9400 | 17.1600 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 18.0800 | 0.2700 | 1.52 | 19.5000 | 15.4000 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 107.4100 | 1.8600 | 1.76 | 120.9500 | 92.9400 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 95.9400 | 1.6600 | 1.76 | 108.0400 | 83.0200 | ◎B285 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 107.4164 | -0.1459 | -0.14 | 112.0098 | 99.4287 | ◎B282 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 68.3794 | -0.0928 | -0.14 | 72.3837 | 68.3794 | •1869 | 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 2026/03/31 | 南非幣 | 19.4300 | -0.0800 | -0.41 | 20.2600 | 19.4300 | ◎9634 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 100.4200 | 0.4800 | 0.48 | 111.0400 | 99.8700 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 16.8400 | -0.0300 | -0.18 | 17.2900 | 16.6400 | 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 2026/03/31 | 南非幣 | 19.5200 | -0.0800 | -0.41 | 20.3400 | 19.5200 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 16.9800 | -0.0300 | -0.18 | 17.4400 | 16.7600 | 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 913.5200 | 3.3700 | 0.37 | 966.7100 | 832.7500 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 歐元 | 19.9200 | 0.2800 | 1.43 | 21.5100 | 16.8600 | ◎9614 | 高盛氣候與環境永續基金X股美元 | 2026/03/31 | 美元 | 1,354.2000 | 19.8100 | 1.48 | 1,471.0200 | 1,188.5200 | ◎1858 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 24.8800 | 0.0700 | 0.28 | 25.3100 | 23.5300 | 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 190.6300 | 0.1600 | 0.08 | 196.5300 | 177.8700 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 6.5500 | 0.0500 | 0.77 | 6.7900 | 6.3300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 | 2026/03/31 | 美元 | 10.8100 | 0.0100 | 0.09 | 10.9300 | 10.7200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 13.3300 | 0.0400 | 0.30 | 13.5900 | 12.5100 | ◎1854 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 35.4500 | 0.4300 | 1.23 | 39.0200 | 30.8700 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 10.9600 | 0.0300 | 0.27 | 11.2200 | 10.7200 | ◎9627 | 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 1,926.4800 | 3.8800 | 0.20 | 1,969.5300 | 1,797.5200 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 58.8800 | 0.9400 | 1.62 | 66.0200 | 51.1400 | ◎9628 | 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 55.9500 | 0.1100 | 0.20 | 58.0500 | 55.7400 | 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 94.0300 | 0.4400 | 0.47 | 104.8300 | 93.5200 | ◎9642 | 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 415.4300 | 9.5300 | 2.35 | 449.5500 | 355.3500 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 28.0900 | 0.2900 | 1.04 | 31.0600 | 24.9600 | ◎1856 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 27.9200 | 0.2900 | 1.05 | 30.8800 | 24.7500 | 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 20.8600 | 0.1700 | 0.82 | 22.3700 | 18.1100 | 晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 11.7200 | -0.0500 | -0.42 | 12.2000 | 11.6600 | ◎1710 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 | 2026/03/31 | 美元 | 10.7900 | 0.0200 | 0.19 | 10.9100 | 10.6900 | ◎1847 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 346.4900 | 5.1100 | 1.50 | 392.8600 | 308.6900 | •1848 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 15.1400 | -0.0200 | -0.13 | 15.6000 | 15.0600 | •1849 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 15.1400 | -0.0200 | -0.13 | 15.6000 | 15.0600 | ◎9637 | 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 1,556.5800 | 6.7700 | 0.44 | 1,593.6500 | 1,454.5800 | ◎9638 | 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 89.6700 | 0.3900 | 0.44 | 93.8800 | 88.7900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 19.8800 | 0.0300 | 0.15 | 20.0200 | 18.9900 | ◎1859 | 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 15.7900 | -0.0300 | -0.19 | 16.2800 | 15.7400 | 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 207.5800 | 0.1600 | 0.08 | 214.1500 | 194.6000 | ◎9687 | 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 84.2700 | 0.4000 | 0.48 | 94.2100 | 83.8100 | 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 2026/03/31 | 美元 | 24.8229 | 0.0027 | 0.01 | 24.8229 | 23.8932 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 37.0000 | 0.0600 | 0.16 | 38.1200 | 34.3500 | 高盛全球永續股票基金X股美元 | 2026/03/31 | 美元 | 410.2700 | 9.2400 | 2.30 | 469.6400 | 358.8500 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 40.3600 | 0.8200 | 2.07 | 47.0400 | 34.9800 | ◎9635 | 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 127.5600 | 0.2600 | 0.20 | 132.8100 | 127.0600 | 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 686.4200 | 15.7400 | 2.35 | 743.4200 | 585.7600 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 21.7600 | 0.0700 | 0.32 | 22.2000 | 20.5500 | 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 | 2026/03/31 | 美元 | 317.2100 | 4.6400 | 1.48 | 344.9800 | 281.0600 | 高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 10.5100 | 0.0300 | 0.29 | 10.7700 | 9.8900 | 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 20.0768 | 0.0021 | 0.01 | 20.2950 | 19.9228 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 9.6500 | 0.0300 | 0.31 | 10.0300 | 9.5700 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 8.6000 | 0.0300 | 0.35 | 8.8300 | 8.4900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 歐元 | 17.0600 | 0.2400 | 1.43 | 18.4400 | 14.6000 | 高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 10.9600 | 0.0300 | 0.27 | 11.5600 | 10.7000 | 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 2026/03/31 | 英鎊 | 9.9422 | 0.0012 | 0.01 | 10.0557 | 9.8669 | ◎9639 | 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 200.6300 | 0.8700 | 0.44 | 208.4400 | 197.0700 | 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 18.6200 | 0.0020 | 0.01 | 18.8112 | 18.4883 | ◎9691 | 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 362.9200 | 8.3200 | 2.35 | 394.1900 | 313.2500 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 6.3700 | 0.0200 | 0.32 | 6.5400 | 6.3100 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 52.8500 | 0.8400 | 1.62 | 59.3800 | 46.3300 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 37.3500 | 0.3700 | 1.00 | 40.6100 | 32.7800 | ◎9681 | 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 294.6400 | 0.5900 | 0.20 | 301.4700 | 277.6300 | ◎9682 | 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 120.2800 | 0.2400 | 0.20 | 125.5600 | 119.8400 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 15.0300 | -0.0700 | -0.46 | 15.9100 | 14.9200 | 高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 9.9500 | -0.0100 | -0.10 | 10.3700 | 9.8200 | ◎1857 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 30.0500 | 0.2500 | 0.84 | 32.7500 | 26.8300 | 高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 10.4900 | 0.0200 | 0.19 | 10.7600 | 9.9200 | ◎9619 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 379.7800 | 1.8000 | 0.48 | 428.4500 | 377.6900 | 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 142.9000 | 0.2800 | 0.20 | 146.4700 | 137.8800 | ◎1853 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 120.4800 | -0.8800 | -0.73 | 128.7300 | 120.4800 | •1867 | 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 19.4100 | -0.0500 | -0.26 | 20.1900 | 19.4100 | •1868 | 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 19.4100 | -0.0500 | -0.26 | 20.1900 | 19.4100 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 32.4100 | 0.0500 | 0.15 | 33.4100 | 30.3200 | ◎968B | 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 177.0800 | 0.7600 | 0.43 | 186.2400 | 175.3700 | ◎1843 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 67.5500 | 1.1700 | 1.76 | 76.3800 | 59.5700 | ◎968A | 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 335.0800 | 1.4500 | 0.43 | 343.3500 | 316.1800 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 67.8100 | 1.1700 | 1.76 | 76.6800 | 59.8000 | ◎9618 | 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 533.4400 | 2.5100 | 0.47 | 544.4200 | 502.0800 | ◎1844 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 37.4900 | 0.6200 | 1.68 | 42.4800 | 33.3600 | 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 22.6900 | 0.2400 | 1.07 | 25.1100 | 20.3200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 15.4900 | 0.0200 | 0.13 | 15.6200 | 14.9600 | 高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 9.9400 | -0.0100 | -0.10 | 10.3700 | 9.8500 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 | 2026/03/31 | 美元 | 10.6300 | 0.0100 | 0.09 | 10.7400 | 10.5300 | ◎9699 | 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 136.2300 | 0.2700 | 0.20 | 143.4700 | 135.7200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 9.6000 | 0.0300 | 0.31 | 10.0300 | 9.5200 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 10.8200 | 0.0300 | 0.28 | 11.0700 | 10.5800 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 10.1000 | 0.0300 | 0.30 | 10.3100 | 9.6300 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 16.7200 | 0.0500 | 0.30 | 17.0800 | 15.9500 | ◎968C | 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 204.5100 | 0.8800 | 0.43 | 213.7500 | 202.5500 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 13.7100 | -0.0700 | -0.51 | 14.5800 | 13.7100 | •1866 | 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 2026/03/31 | 澳幣 | 18.9800 | -0.0600 | -0.32 | 19.8000 | 18.9800 | ◎1822 | 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 2026/03/31 | 英鎊 | 97.6900 | 0.2700 | 0.28 | 109.5800 | 87.3000 | ◎1845 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 47.1700 | 0.7500 | 1.62 | 53.1100 | 41.7600 | 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 182.4100 | 0.1500 | 0.08 | 188.4500 | 173.7900 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 12.6100 | 0.0200 | 0.16 | 12.7200 | 12.2500 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 61.0000 | 1.2400 | 2.08 | 71.3700 | 53.6500 | ◎9706 | 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 285.0600 | 2.1200 | 0.75 | 295.9400 | 267.7500 | ◎1850 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 28.7600 | 0.0400 | 0.14 | 29.6800 | 27.1400 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 歐元 | 23.0400 | 0.0700 | 0.30 | 23.5400 | 22.0900 | ◎9707 | 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 159.8200 | 1.1900 | 0.75 | 169.4700 | 158.0900 | 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 172.6600 | 0.1400 | 0.08 | 178.4800 | 165.1800 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 | 2026/03/31 | 歐元 | 17.9600 | 0.0300 | 0.17 | 18.1100 | 17.5200 | ◎1846 | 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 32.0300 | 0.5400 | 1.71 | 36.2700 | 28.6800 | ◎1851 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 12.8100 | -0.0700 | -0.54 | 13.6800 | 12.8100 | ◎9708 | 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 143.7400 | 1.0500 | 0.74 | 153.0900 | 142.2000 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 歐元 | 19.5600 | 0.0600 | 0.31 | 19.9900 | 18.8700 | 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 170.3800 | 0.3300 | 0.19 | 174.8500 | 167.0900 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 50.6100 | 1.0300 | 2.08 | 59.2600 | 44.8800 | ◎9784 | 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 140.7500 | 1.0400 | 0.74 | 150.2700 | 139.2300 | 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 159.2900 | 0.3100 | 0.20 | 163.5300 | 156.8400 | •1864 | 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 18.4600 | -0.0400 | -0.22 | 19.4900 | 18.4600 | •1865 | 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 18.4600 | -0.0400 | -0.22 | 19.4900 | 18.4600 | ◎1852 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 11.1300 | -0.0600 | -0.54 | 11.9200 | 11.1300 | ◎9785 | 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 127.3100 | 0.9400 | 0.74 | 137.6900 | 125.9400 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 7.9900 | 0.0200 | 0.25 | 8.2400 | 7.9300 | ◎9705 | 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 265.0400 | 1.9400 | 0.74 | 276.2400 | 254.1900 | 高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(累積)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 日圓 | 1,001.5100 | 2.6200 | 0.26 | 1,033.6500 | 978.3200 | 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 66.8600 | 1.5000 | 2.30 | 77.3700 | 60.6600 | 高盛基金-高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股(穩定資本月配息)日圓避險(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 日圓 | 951.3100 | -1.4600 | -0.15 | 1,009.0300 | 949.4100 | 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 1,931.8600 | 18.8700 | 0.99 | 2,070.9000 | 1,788.6400 | ◎1801 | 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 | 2026/03/31 | 美元 | 147.7700 | 3.3100 | 2.29 | 171.6400 | 136.2900 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 38.2000 | -0.2100 | -0.55 | 39.3600 | 36.2000 | 高盛全球機會股票基金X股美元 | 2026/03/31 | 美元 | 410.8200 | 7.4000 | 1.83 | 471.4600 | 389.8900 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 84.3602 | -0.2562 | -0.30 | 98.9049 | 81.9586 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2022/04/07 | 美元 | 115.2160 | -0.2061 | -0.18 | 125.2793 | 114.5416 | •9656 | 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 1,824.0800 | 34.1100 | 1.91 | 2,228.7200 | 1,778.7600 | 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 209.6200 | 3.9200 | 1.91 | 259.9000 | 204.4100 | 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 326.8900 | 6.1000 | 1.90 | 402.4100 | 318.8000 | 高盛全球機會股票基金X股歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 469.5500 | 6.1800 | 1.33 | 540.9000 | 461.4100 | 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 206.8700 | 3.7400 | 1.84 | 252.0600 | 201.5100 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2026/03/30 | 美元 | 203.6267 | -3.0900 | -1.49 | 259.1904 | 203.6267 | •9657 | 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 5,439.0500 | 75.3900 | 1.41 | 6,651.9200 | 5,304.6100 | ◎B208 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 2026/03/30 | 美元 | 167.6051 | -2.5671 | -1.51 | 215.3757 | 167.6051 | NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 2022/02/28 | 歐元 | 38.8300 | -12.6200 | -24.53 | 78.9300 | 38.8300 | NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 2022/02/28 | 美元 | 53.2500 | -17.3900 | -24.62 | 111.7300 | 53.2500 | 高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 249.6000 | 0.9700 | 0.39 | 316.3100 | 248.6300 | 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 603.8700 | 3.8400 | 0.64 | 677.1900 | 494.1000 | 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | N/A | 澳幣 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 11.4400 | 0.4100 | 3.72 | 12.5000 | 10.0000 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 12.2600 | 0.2900 | 2.42 | 13.6000 | 10.0000 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金T2美元(本基金並無保證收益) | 2026/03/31 | 美元 | 10.7300 | 0.1600 | 1.51 | 11.5600 | 10.0000 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金T2美元 | 2026/03/31 | 美元 | 10.3800 | 0.0100 | 0.10 | 10.4600 | 9.9800 | ◎B286 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 日圓 | 9,587.2573 | -9.9195 | -0.10 | 10,167.2780 | 9,587.2573 | ◎B213 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 日圓 | 9,640.7263 | -9.8846 | -0.10 | 10,178.2142 | 9,640.7263 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 日圓 | 10,592.0654 | -44.4320 | -0.42 | 10,928.7131 | 9,909.9591 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 日圓 | 10,524.2852 | -44.4375 | -0.42 | 10,881.6800 | 9,908.1329 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 日圓 | 10,421.2809 | 1.6355 | 0.02 | 10,717.9814 | 9,890.5879 | ◎B211 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 日圓 | 9,470.9596 | 31.1326 | 0.33 | 10,062.5490 | 9,420.4620 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 日圓 | 10,351.7108 | 1.3416 | 0.01 | 10,669.6490 | 9,889.4428 | ◎B284 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 日圓 | 9,406.2658 | 30.4653 | 0.32 | 10,056.2015 | 9,357.8783 |
|---|
| 附註： | |
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |