列印本頁
台灣總代理
基金
代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為：由大到小排序 幣別 再點一下排序為：由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 最高
淨值(年)		 最低
淨值(年)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 100.1500 0.1200 0.12 103.8000 93.1500
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 美元 257.3100 0.2900 0.11 266.7000 233.1800
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 88.0900 0.1000 0.11 92.5200 85.8100
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 90.8500 0.1000 0.11 94.2100 84.7500
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 88.3000 0.1000 0.11 92.7300 86.0000
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 美元 245.7400 0.2700 0.11 254.8100 223.3500
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 90.4100 0.0500 0.06 93.6200 84.8900
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 美元 143.2300 0.0900 0.06 148.3200 132.7600
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 86.4500 0.0400 0.05 89.5700 81.6600
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 美元 126.5200 0.0600 0.05 131.0900 118.0100
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 2026/03/30 美元 253.0400 0.9100 0.36 258.1700 237.5800
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 109.6700 0.3900 0.36 111.9300 104.4300
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 2026/03/30 美元 229.5800 0.8100 0.35 234.3100 216.2700
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 93.2300 0.1100 0.12 96.9500 88.6500
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 歐元 201.0800 0.2200 0.11 209.1100 186.4200
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 歐元 159.3200 0.1800 0.11 165.7400 148.1300
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 2026/03/30 美元 205.0400 0.7200 0.35 209.3800 194.4600
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 84.1300 0.0500 0.06 87.2800 80.8600
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 歐元 104.6800 0.0600 0.06 108.6000 99.3800
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/30 歐元 97.0100 0.0500 0.05 100.7000 92.6700
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 79.6000 0.0400 0.05 82.6300 76.9700
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 2026/03/30 美元 304.2300 -0.2100 -0.07 346.6400 271.7200
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 2026/03/30 美元 271.9700 -0.2000 -0.07 310.3600 244.6700
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 2026/03/30 歐元 179.4100 0.0400 0.02 204.6100 166.0200
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 2026/03/30 歐元 159.4900 0.0200 0.01 182.1800 148.6500
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 2026/03/30 歐元 207.5000 0.8400 0.41 232.2900 194.7500
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 2026/03/30 歐元 218.8200 0.8800 0.40 245.3600 206.8500
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/08/11 美元 83.5000 0.4100 0.49 100.6300 81.8700
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。