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| 基金 代碼  |
基金名稱 |
淨值日期 |
幣別 |
淨值 | 漲跌 |
漲跌幅 (%) |
最高 淨值(年) |
最低 淨值(年) |
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 美元 | 246.2000 | 0.2500 | 0.10 | 334.2300 | 113.8900 | 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 歐元 | 301.1000 | 1.7400 | 0.58 | 400.2900 | 145.4900 | 安本基金-未來礦業基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 21.2217 | -0.1632 | -0.76 | 24.2954 | 10.7192 | ◎GG39 | 安本基金-未來礦業基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 25.8642 | -0.1995 | -0.77 | 29.6301 | 13.1598 | 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 27.8312 | -0.0751 | -0.27 | 31.0489 | 16.6511 | ◎GG48 | 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 42.0751 | -0.1145 | -0.27 | 46.9693 | 25.3634 | 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 28.6991 | -0.3061 | -1.06 | 33.0248 | 17.1624 | ◎GG49 | 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 34.5271 | -0.3688 | -1.06 | 39.7591 | 20.7906 | 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 | 2026/03/31 | 日圓 | 51.7633 | -0.1327 | -0.26 | 57.9215 | 32.0413 | ◎GG47 | 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 | 2026/03/31 | 日圓 | 2,813.6676 | -7.2695 | -0.26 | 3,150.4946 | 1,754.4744 | 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 | 2026/03/31 | 日圓 | 46.9554 | -0.4912 | -1.04 | 54.2038 | 29.0319 | ◎GG31 | 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 | 2026/03/31 | 日圓 | 1,008.8214 | -10.5748 | -1.04 | 1,165.3255 | 628.3380 | ◎GG28 | 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 91.9708 | -1.7203 | -1.84 | 107.4023 | 61.6185 | 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 12.7758 | 0.0489 | 0.38 | 13.0188 | 9.0225 | 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2026/03/31 | 美元 | 1.7346 | -0.0293 | -1.66 | 2.0188 | 1.2126 | 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 美元 | 162.9600 | -2.8500 | -1.72 | 186.1200 | 115.3200 | 安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 18.7047 | -0.3402 | -1.79 | 21.2612 | 13.3765 | •GG34 | 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 30.7396 | -0.5596 | -1.79 | 34.9640 | 22.1443 | 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 17.1252 | -0.3042 | -1.75 | 19.8374 | 12.5252 | 安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 16.8100 | -0.2785 | -1.63 | 19.6024 | 12.3379 | ◎GG33 | 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 65.8040 | -1.1704 | -1.75 | 76.2765 | 48.4812 | ◎GG02 | 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 106.2697 | -1.7631 | -1.63 | 124.0080 | 78.5694 | 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 歐元 | 217.9800 | -2.7400 | -1.24 | 241.9200 | 161.0300 | 安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 22.9660 | -0.0684 | -0.30 | 24.0703 | 18.1978 | 安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 8.7397 | -0.0261 | -0.30 | 9.2193 | 7.5423 | ◎GG56 | 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 15.9323 | -0.0476 | -0.30 | 16.7078 | 12.6865 | 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 9.0687 | -0.0271 | -0.30 | 9.5680 | 7.8292 | ◎GG57 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 9.3984 | -0.0282 | -0.30 | 9.9159 | 8.1140 | 安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 9.3036 | 0.0131 | 0.14 | 10.2294 | 7.6629 | 安本基金-環球動力股息基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 13.0886 | 0.0184 | 0.14 | 14.3167 | 10.1319 | 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 11.2732 | 0.0157 | 0.14 | 12.3892 | 9.2311 | 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 15.4748 | 0.0216 | 0.14 | 16.9342 | 12.0375 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 10.6253 | -0.0318 | -0.30 | 11.2368 | 9.2751 | 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 10.6286 | 0.0147 | 0.14 | 11.6955 | 8.8020 | 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2026/03/31 | 美元 | 1.7142 | -0.0040 | -0.23 | 1.9856 | 1.3016 | 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/03/31 | 美元 | 2.2379 | 0.0204 | 0.92 | 2.4622 | 1.7517 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 日圓 | 1,415.0912 | -3.9225 | -0.28 | 1,500.0944 | 1,286.7154 | 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) | 2026/03/31 | 港幣 | 12.7174 | -0.1421 | -1.11 | 14.7467 | 9.6271 | 安本基金-北美小型公司基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 19.3737 | -0.2103 | -1.07 | 21.6047 | 15.4140 | 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 2026/03/31 | 美元 | 1.4016 | -0.0164 | -1.16 | 1.6330 | 1.0701 | 宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 11.7160 | 0.1368 | 1.18 | 12.9352 | 9.5266 | ◎GG52 | 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 28.2795 | -0.3075 | -1.08 | 31.5569 | 22.6646 | 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/03/31 | 美元 | 3.5259 | 0.0412 | 1.18 | 3.8092 | 2.8599 | 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 0.7446 | 0.0015 | 0.20 | 0.8274 | 0.6245 | 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 0.5719 | 0.0011 | 0.19 | 0.6388 | 0.4953 | 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 美元 | 324.7500 | 0.0400 | 0.01 | 367.3600 | 269.9900 | 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 0.5187 | 0.0010 | 0.19 | 0.5801 | 0.4543 | 安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 14.1226 | 0.0073 | 0.05 | 14.7960 | 12.4189 | 安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 6.8563 | 0.0035 | 0.05 | 7.2141 | 6.3626 | 安本基金-環球永續股票基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 18.2372 | -0.0443 | -0.24 | 20.5793 | 15.2984 | ◎GG44 | 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 51.1401 | 0.0254 | 0.05 | 53.6251 | 45.3007 | 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 8.1466 | 0.0041 | 0.05 | 8.5741 | 7.5640 | ◎GG30 | 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 13.6980 | 0.0068 | 0.05 | 14.4170 | 12.7183 | 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 26.4977 | -0.0648 | -0.24 | 29.9389 | 22.3918 | 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 美元 | 325.7500 | -2.0100 | -0.61 | 356.0800 | 260.8500 | 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/03/31 | 美元 | 4.3598 | 0.0573 | 1.33 | 4.9910 | 3.6616 | 安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 10.1344 | 0.0051 | 0.05 | 10.6892 | 9.5725 | 安本基金-環球未來趨勢股票基金X累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 28.1943 | -0.2707 | -0.95 | 33.2432 | 23.5697 | 安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 8.7874 | 0.0053 | 0.06 | 9.0225 | 8.5015 | 安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 16.2782 | 0.0098 | 0.06 | 16.6440 | 14.9515 | 安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 美元 | 12.2264 | -0.1517 | -1.23 | 14.3219 | 9.9706 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 15.6737 | 0.0226 | 0.14 | 16.1162 | 14.4348 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 10.1982 | 0.0148 | 0.15 | 10.5704 | 9.8794 | 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 0.7572 | 0.0021 | 0.28 | 0.7992 | 0.7319 | 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 0.5917 | 0.0016 | 0.27 | 0.6094 | 0.5701 | 安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元 | 2026/03/31 | 美元 | 8.9817 | -0.0864 | -0.95 | 10.6346 | 7.5824 | 安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 9.6540 | 0.0057 | 0.06 | 9.9131 | 9.3443 | ◎GG46 | 安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 9.3110 | 0.0054 | 0.06 | 9.5610 | 9.0123 | ◎GG45 | 安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 17.2325 | 0.0100 | 0.06 | 17.6314 | 15.9436 | •GG35 | 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 美元 | 26.3257 | -0.3272 | -1.23 | 30.9688 | 21.6479 | ◎GG50 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 24.4269 | 0.0348 | 0.14 | 25.1248 | 22.6075 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 10.5708 | 0.0151 | 0.14 | 10.9583 | 10.2416 | ◎GG51 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 | 2026/03/31 | 美元 | 10.5548 | 0.0150 | 0.14 | 10.9413 | 10.2268 | 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 歐元 | 317.7700 | 1.5500 | 0.49 | 348.6900 | 277.2900 | 宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 0.7705 | 0.0021 | 0.27 | 0.8000 | 0.7644 | 宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 1.0288 | 0.0028 | 0.27 | 1.0817 | 1.0027 | 宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 0.8441 | 0.0023 | 0.27 | 0.8712 | 0.8277 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 9.8699 | 0.0141 | 0.14 | 10.2557 | 9.6580 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 17.5135 | 0.0231 | 0.13 | 18.0496 | 16.4679 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 8.9256 | 0.0118 | 0.13 | 9.2892 | 8.8255 | ◎GG55 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 27.3568 | 0.0357 | 0.13 | 28.2201 | 25.8618 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 8.6929 | 0.0113 | 0.13 | 9.0477 | 8.5984 | ◎GG29 | 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 5.2876 | 0.0069 | 0.13 | 5.5034 | 5.2301 | 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 歐元 | 328.9300 | -0.4500 | -0.14 | 347.6100 | 276.7800 | 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 美元 | 107.9600 | -0.9200 | -0.85 | 137.7800 | 93.4800 | 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 歐元 | 307.5100 | -1.1400 | -0.37 | 384.1300 | 279.7900 | 安本基金-印度債券基金X月配息美元 | 2026/03/30 | 美元 | 6.8053 | -0.0328 | -0.48 | 8.1821 | 6.8053 | 安本基金-印度債券基金X累積美元 | 2026/03/30 | 美元 | 12.8757 | -0.0620 | -0.48 | 14.7606 | 12.8757 | 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 澳幣 | 118.9600 | -0.4400 | -0.37 | 158.0200 | 116.1500 | 安本基金-印度債券基金A月配息美元 | 2026/03/30 | 美元 | 7.1480 | -0.0348 | -0.48 | 8.5938 | 7.1480 | •GG53 | 安本基金-印度債券基金A累積美元 | 2026/03/30 | 美元 | 12.2145 | -0.0593 | -0.48 | 14.0664 | 12.2145 | ◎GG54 | 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 | 2026/03/30 | 美元 | 6.6111 | -0.0321 | -0.48 | 7.9482 | 6.6111 | 安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 | 2026/03/30 | 紐幣 | 8.3263 | 0.0154 | 0.19 | 9.9878 | 8.2975 | 安本基金-印度債券基金A累積紐幣 | 2026/03/30 | 紐幣 | 11.1324 | 0.0206 | 0.19 | 12.7386 | 11.0142 | 安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 20.5620 | 0.3021 | 1.49 | 24.3515 | 20.2599 | •GG27 | 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | 2026/03/31 | 歐元 | 69.2629 | 1.0164 | 1.49 | 82.5235 | 68.2465 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/03/30 | 美元 | 2.9906 | -0.0612 | -2.01 | 3.6856 | 2.9906 | 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 美元 | 180.5600 | -4.2800 | -2.32 | 236.2700 | 180.5600 | 安本基金-印度債券基金A累積澳幣 | 2026/03/30 | 澳幣 | 9.9456 | -0.0026 | -0.03 | 12.6148 | 9.8860 | 安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 | 2026/03/30 | 澳幣 | 7.2655 | -0.0019 | -0.03 | 9.6621 | 7.2219 | 安本基金-印度股票基金X累積美元 | 2026/03/30 | 美元 | 20.5665 | -0.4427 | -2.11 | 27.2490 | 20.5665 | ◎GG36 | 安本基金-印度股票基金A累積美元 | 2026/03/30 | 美元 | 180.2244 | -3.8908 | -2.11 | 240.1425 | 180.2244 | 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 2026/03/30 | 歐元 | 442.6800 | -8.3500 | -1.85 | 584.2900 | 442.6800 |
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| 附註： | |
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |