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代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為：由大到小排序 幣別 再點一下排序為：由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 最高
淨值(年)		 最低
淨值(年)
百達-生物科技-I美元 2026/03/31 美元 1,644.3200 58.1000 3.66 1,681.8000 829.6200
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 9,966.4300 349.3200 3.63 10,305.3200 5,428.0900
◎AT12 百達-生物科技-R美元 2026/03/31 美元 1,135.5500 40.0700 3.66 1,163.1700 581.9000
百達-生物科技-HR澳幣 2026/03/31 澳幣 1,068.7800 37.4400 3.63 1,097.3400 554.4800
百達-生物科技-HR歐元 2026/03/31 歐元 661.5300 23.1100 3.62 680.3200 347.4400
◎AT13 百達-生物科技-R歐元 2026/03/31 歐元 984.6200 29.1900 3.06 991.4300 526.8900
百達-能源轉型-I美元 2026/03/31 美元 251.9900 3.9900 1.61 277.5300 155.3000
◎AT35 百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 2,263.9200 35.8500 1.61 2,519.5200 1,506.3600
◎AT32 百達-能源轉型-R美元 2026/03/31 美元 188.2600 2.9700 1.60 207.6500 117.8400
◎BT32 百達-能源轉型-B美元 2026/03/31 美元 185.9300 2.9300 1.60 205.2700 117.5300
◎AT34 百達-能源轉型-HR澳幣 2026/03/31 澳幣 223.6200 3.5100 1.59 247.1800 142.1000
◎AT33 百達-能源轉型-R歐元 2026/03/31 歐元 163.2600 1.6500 1.02 176.1600 106.7100
百達-機器人科技-I美元 2026/03/31 美元 460.2300 7.2600 1.60 548.0700 318.6400
百達-日本精選-HI美元 2026/03/31 美元 336.4700 -1.6600 -0.49 380.0200 230.7100
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 4,576.4800 72.0000 1.60 5,534.8100 3,411.0800
◎AT25 百達-機器人科技-R美元 2026/03/31 美元 390.6900 6.1500 1.60 466.5200 274.7300
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 2026/03/31 美元 429.5100 -1.8200 -0.42 506.5100 312.4100
◎BT25 百達-機器人科技-B美元 2026/03/31 美元 385.8500 6.0600 1.60 461.5300 273.9800
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 2026/03/31 美元 649.1100 0.3000 0.05 742.8200 473.8600
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 2026/03/31 美元 626.8700 0.2900 0.05 717.3700 457.6200
◎AT30 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 2026/03/31 美元 306.5800 -1.3100 -0.43 361.9800 225.8500
百達-日本精選-I日元 2026/03/31 日圓 39,376.6500 -182.1800 -0.46 44,587.4700 27,805.8500
百達-日本精選-HR歐元 2026/03/31 歐元 204.2100 -1.0600 -0.52 231.4300 144.3100
百達-機器人科技-HR澳幣 2026/03/31 澳幣 449.4300 7.0200 1.59 537.8600 320.1000
百達-日本精選-R日元 2026/03/31 日圓 30,914.7100 -143.9800 -0.46 35,039.1100 22,069.0200
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 2026/03/31 歐元 340.6900 0.1100 0.03 390.9200 255.0200
百達-機器人科技-R歐元 2026/03/31 歐元 338.8000 3.3700 1.00 394.7800 248.7700
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 2026/03/31 歐元 562.9600 -3.0300 -0.54 629.5200 429.1300
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 2026/03/31 歐元 475.9200 -2.5700 -0.54 532.1900 362.7800
◎AT31 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 2026/03/31 歐元 265.7200 -2.7000 -1.01 306.9300 204.4000
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 2026/03/30 美元 562.9300 -2.2600 -0.40 619.0600 441.3500
百達-Quest全球永續股票-I美元 2026/03/31 美元 369.5800 4.8700 1.34 399.0500 295.3400
百達-Quest全球永續股票-P美元 2026/03/31 美元 347.0400 4.5700 1.33 374.9300 278.5300
◎AT50 百達-Quest全球永續股票-R美元 2026/03/31 美元 317.1400 4.1600 1.33 342.9400 256.1900
◎AT51 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 242.8400 3.1800 1.33 266.4200 214.3800
百達-環境機會-I美元 2026/03/31 美元 434.4700 6.1400 1.43 487.1500 362.8400
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 2026/03/30 歐元 457.1400 -1.9400 -0.42 504.7000 366.8800
◎BT51 百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 244.9500 3.2100 1.33 269.1200 217.1900
◎AT36 百達-環境機會-R美元 2026/03/31 美元 341.7400 4.8200 1.43 383.9700 289.9100
百達-數位科技-I美元 2026/03/31 美元 746.0700 12.9100 1.76 936.4300 632.9000
◎AT54 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 35,616.0000 476.0000 1.35 39,267.0000 32,268.0000
◎AT48 百達-全球非投資等級債-R美元 2026/03/31 美元 196.5400 0.5300 0.27 199.8300 175.7000
百達-日本精選-R歐元 2026/03/31 歐元 168.8400 -0.4400 -0.26 190.3700 137.1400
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 2026/03/30 歐元 490.9700 0.3800 0.08 531.1100 404.5000
◎AT49 百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 145.0500 0.3900 0.27 151.3600 142.3200
◎AT07 百達-數位科技-R美元 2026/03/31 美元 509.6000 8.7900 1.76 643.7900 439.1300
◎BT49 百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 146.0400 0.3900 0.27 153.2600 144.9100
◎AT39 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 5,626.9500 48.2600 0.87 6,199.0500 5,210.6700
◎AT52 百達-Quest全球永續股票-R歐元 2026/03/31 歐元 275.0300 2.0300 0.74 291.7100 232.1600
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 2026/03/30 美元 543.1700 -0.9500 -0.17 556.4300 498.2100
◎AT53 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 228.6700 1.6800 0.74 243.4400 196.0200
◎AT20 百達-歐元非投資等級債券-HR美元 2026/03/30 美元 443.8700 -0.8100 -0.18 455.1200 411.3400
百達-水資源-I美元 2026/03/31 美元 691.2200 7.1600 1.05 784.5400 613.8200
百達-美元中短期債券-I美元 2026/03/31 美元 160.9900 0.1000 0.06 161.5800 154.6700
◎AT21 百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 美元 281.1100 -0.5100 -0.18 290.7000 273.1000
◎AT55 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 8,168.0000 24.0000 0.29 8,682.0000 8,143.0000
◎AT45 百達-美元中短期債券-R美元 2026/03/31 美元 149.8900 0.0900 0.06 150.4900 144.4300
◎AT38 百達-環境機會-HR澳幣 2026/03/31 澳幣 557.6400 4.6900 0.85 608.2800 490.3000
◎AT56 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 125.6200 0.0800 0.06 128.2900 125.2900
百達-家族企業-R美元 2026/03/31 美元 141.2200 1.8400 1.32 162.0200 125.1000
百達-美元政府債券-I美元 2026/03/31 美元 710.5600 0.2300 0.03 722.6900 677.7600
百達-美元政府債券-R美元 2026/03/31 美元 630.1200 0.2000 0.03 641.0900 603.3600
◎AT37 百達-環境機會-R歐元 2026/03/31 歐元 296.3000 2.4700 0.84 323.6900 262.8900
◎AT08 百達-水資源-R 美元 2026/03/31 美元 474.7400 4.8900 1.04 539.9600 428.2100
◎AT18 百達-歐元非投資等級債券-R歐元 2026/03/30 歐元 264.8500 -0.5000 -0.19 271.9600 250.2300
◎BT56 百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 125.9400 0.0800 0.06 129.8500 125.6300
◎AT19 百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/30 歐元 147.9900 -0.2800 -0.19 154.1100 145.6300
百達-保安-I美元 2026/03/31 美元 414.1000 4.1400 1.01 494.2100 367.7100
◎AT46 百達-全球主題-R美元 2026/03/31 美元 187.8200 3.0700 1.66 219.0400 172.3000
百達-精選品牌-I美元 2026/03/31 美元 364.7800 6.0400 1.68 426.6000 326.3600
◎AT23 百達-保安-R美元 2026/03/31 美元 306.7400 3.0500 1.00 368.5800 276.6800
◎AT40 百達-精選品牌-R美元 2026/03/31 美元 250.2600 4.1400 1.68 293.7100 227.4400
百達-智慧城市-I美元 2026/03/31 美元 267.0300 2.6700 1.01 299.9600 243.0800
◎AT22 百達-水資源-HR美元 2026/03/31 美元 619.6900 2.8800 0.47 683.3800 573.4800
◎BT40 百達-精選品牌-B美元 2026/03/31 美元 247.1400 4.0700 1.67 290.7100 226.8300
◎AT02 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 149.3000 1.4900 1.01 168.0600 138.0200
◎AT01 百達-智慧城市-R美元 2026/03/31 美元 209.5000 2.0800 1.00 235.8200 193.6700
百達-家族企業-R歐元 2026/03/31 歐元 122.4600 0.8900 0.73 139.0700 114.3200
◎AT09 百達-水資源-R歐元 2026/03/31 歐元 411.7200 1.8700 0.46 455.2900 387.7700
百達-精選品牌-HI美元 2026/03/31 美元 452.1500 4.9600 1.11 521.9500 417.7300
◎AT44 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 4,099.1800 45.0200 1.11 4,823.6700 4,052.9800
◎AT06 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 2,652.3300 11.8300 0.45 2,885.6800 2,462.2700
◎AT42 百達-精選品牌-HR美元 2026/03/31 美元 341.3100 3.7200 1.10 395.4100 320.2900
◎AT47 百達-全球主題-R歐元 2026/03/31 歐元 162.8800 1.7100 1.06 188.0800 156.7900
◎AT24 百達-保安-R歐元 2026/03/31 歐元 265.9800 1.1000 0.42 316.6600 252.8400
百達-林木資源-I美元 2026/03/31 美元 244.6300 3.3600 1.39 288.0800 234.6700
◎AT43 百達-精選品牌-HR澳幣 2026/03/31 澳幣 422.5100 4.5800 1.10 489.6200 398.7600
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,558.3200 21.3600 1.39 1,862.0200 1,512.9800
◎AT16 百達-智慧城市-HR美元 2026/03/31 美元 271.1600 1.1700 0.43 296.5800 257.2700
◎AT17 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 229.1100 0.9800 0.43 250.5900 217.3800
◎AT41 百達-精選品牌-R歐元 2026/03/31 歐元 217.0200 2.3400 1.09 252.4300 207.3500
◎AT14 百達-林木資源-R美元 2026/03/31 美元 186.9300 2.5600 1.39 220.5800 180.3200
◎AT05 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 196.7300 0.8400 0.43 216.0300 187.5500
百達-永續飲食-I美元 2026/03/31 美元 266.0100 1.2100 0.46 311.5600 264.8000
◎AT04 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 118.8400 0.5000 0.42 132.0800 114.7100
◎AT03 百達-智慧城市-R歐元 2026/03/31 歐元 181.5900 0.7600 0.42 201.8300 175.2900
百達-林木資源-HR澳幣 2026/03/31 澳幣 164.8400 2.2400 1.38 194.8000 159.0100
◎AT58 百達-永續飲食-R美元 2026/03/31 美元 205.0500 0.9100 0.45 243.2900 204.1400
◎AT15 百達-林木資源-R歐元 2026/03/31 歐元 162.0700 1.2900 0.80 188.7500 156.2200
◎AT59 百達-永續飲食-HR美元 2026/03/31 美元 216.6300 -0.2600 -0.12 257.8800 216.1600
◎AT60 百達-永續飲食-R歐元 2026/03/31 歐元 177.8000 -0.2400 -0.13 215.0600 177.4700
百達-長壽樂活-I美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 320.8800 3.8300 1.21 414.9500 316.5700
◎AT10 百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 231.7700 2.7500 1.20 301.8100 228.7000
百達-長壽樂活-HR歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 歐元 142.6200 1.6700 1.18 189.2400 140.7700
◎AT11 百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 歐元 200.9600 1.2200 0.61 270.8300 198.3200
•AT28 百達-俄羅斯股票-R歐元 2022/02/25 歐元 47.2700 8.8400 23.00 95.0800 38.4300
百達-俄羅斯股票-I美元 2022/02/25 美元 64.8800 12.5400 23.96 134.3100 52.3400
•AT27 百達-俄羅斯股票-R美元 2022/02/25 美元 53.1100 10.2600 23.94 110.4000 42.8500
•AT29 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 2022/02/25 澳幣 66.8200 12.8800 23.88 140.5900 53.9400
百達-俄羅斯股票-HR歐元 2022/02/25 歐元 42.3800 8.2300 24.10 89.5200 34.1500

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。