| 列印本頁 |
| 基金 代碼  |
基金名稱 |
淨值日期 |
幣別 |
淨值 | 漲跌 |
漲跌幅 (%) |
最高 淨值(年) |
最低 淨值(年) |
聯博-國際科技基金I級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 1,505.7100 | 30.5500 | 2.07 | 1,625.5200 | 861.1100 | ◎NN02 | 聯博-國際科技基金A級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 1,179.3700 | 23.9000 | 2.07 | 1,274.9700 | 679.7700 | 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 43.2600 | 2.2700 | 5.54 | 49.3100 | 25.6100 | 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 42.1600 | 2.2100 | 5.53 | 48.0600 | 24.9900 | ◎ED02 | 聯博-國際科技基金E級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 47.9000 | 0.9700 | 2.07 | 51.8700 | 27.8800 | ◎NN49 | 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 36.9700 | 1.9400 | 5.54 | 42.1700 | 22.0800 | ◎NN94 | 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 127.5700 | 6.8000 | 5.63 | 147.6000 | 79.8700 | ◎NN50 | 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.2200 | 1.0600 | 5.53 | 23.2700 | 12.5100 | ◎NNE3 | 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 2026/04/01 | 澳幣 | 22.7400 | 0.4700 | 2.11 | 24.6000 | 13.2700 | 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 英鎊 | 17.7200 | 0.9300 | 5.54 | 20.4300 | 11.0700 | ◎ED50 | 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 17.2200 | 0.9000 | 5.51 | 19.8400 | 10.7600 | ◎NN53 | 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 34.0200 | 1.8200 | 5.65 | 38.8400 | 20.5800 | ◎EDE3 | 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 2026/04/01 | 澳幣 | 20.9000 | 0.4300 | 2.10 | 22.6600 | 12.3500 | ◎NN54 | 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 16.4600 | 0.8900 | 5.72 | 18.9500 | 10.2900 | 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 加幣 | 14.4100 | 0.7600 | 5.57 | 16.5600 | 8.9800 | ◎NN58 | 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 紐幣 | 17.9700 | 0.9600 | 5.64 | 20.7000 | 11.2700 | 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 92.1500 | 2.1600 | 2.40 | 103.2900 | 58.2000 | 聯博-新興市場價值基金I級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 89.2800 | 2.0900 | 2.40 | 100.0900 | 56.5000 | 聯博-國際科技基金A級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 1,017.9200 | 18.3900 | 1.84 | 1,071.1800 | 620.3100 | 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 19.4100 | 1.0400 | 5.66 | 22.3800 | 12.2800 | ◎NN51 | 聯博-新興市場價值基金A級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 78.1900 | 1.8200 | 2.38 | 87.7400 | 49.9000 | 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 31.8900 | 1.6100 | 5.32 | 35.7100 | 20.1800 | 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 17.7200 | 0.8900 | 5.29 | 20.0100 | 11.6000 | 聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 82.7900 | 1.9400 | 2.40 | 90.7900 | 54.3800 | 聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 79.0900 | 1.8600 | 2.41 | 86.7300 | 51.9600 | ◎NN07 | 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 62.5600 | 1.4600 | 2.39 | 68.6700 | 41.4900 | ◎NND4 | 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.4400 | 0.4800 | 2.40 | 22.5600 | 13.9900 | 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 40.6900 | 0.4200 | 1.04 | 43.2300 | 26.8800 | 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 28.0400 | 0.6600 | 2.41 | 30.7900 | 18.7200 | 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 38.3700 | 0.4000 | 1.05 | 40.7700 | 25.3900 | ◎EDD4 | 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 14.4900 | 0.3400 | 2.40 | 16.0100 | 10.0200 | ◎NN95 | 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 123.5000 | 1.3300 | 1.09 | 132.7100 | 85.5900 | 聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 31.1700 | 0.6000 | 1.96 | 34.4200 | 21.0800 | ◎NN39 | 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 24.9700 | 0.6000 | 2.46 | 27.4100 | 16.8000 | ◎NN62 | 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 31.6600 | 0.3300 | 1.05 | 33.6700 | 21.1200 | 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 16.2100 | 0.3100 | 1.95 | 18.0400 | 11.3600 | ◎NN81 | 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.4000 | 0.2100 | 1.04 | 21.8200 | 14.0500 | ◎NN96 | 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 17.7800 | 0.1900 | 1.08 | 19.0100 | 12.3100 | 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 14.4700 | 0.2900 | 2.05 | 16.1100 | 10.2100 | 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 67.4700 | 1.4300 | 2.17 | 74.3000 | 45.5200 | 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 43.7000 | 1.1300 | 2.65 | 47.2100 | 29.9300 | ◎NN97 | 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 19.3100 | 0.2000 | 1.05 | 20.7100 | 13.5100 | 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 27.5700 | 0.4100 | 1.51 | 29.8800 | 19.6000 | ◎NNB6 | 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 30.5200 | 0.7900 | 2.66 | 33.0000 | 21.1500 | •NND8 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 91.2300 | 1.4000 | 1.56 | 100.2300 | 69.3800 | ◎NN86 | 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 24.4500 | 0.3700 | 1.54 | 26.5100 | 17.5100 | ◎NN87 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 13.2900 | 0.2000 | 1.53 | 14.5400 | 10.0300 | ◎EDD8 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 101.6400 | 1.5500 | 1.55 | 111.7900 | 77.9900 | 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 53.9900 | 1.1500 | 2.18 | 58.1500 | 37.8500 | ◎ED87 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 14.8000 | 0.2200 | 1.51 | 16.2100 | 11.2800 | 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 25.6300 | 0.4000 | 1.59 | 27.8000 | 18.5600 | ◎NN89 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 11.3400 | 0.1800 | 1.61 | 12.4000 | 8.6200 | 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 加幣 | 24.9100 | 0.3700 | 1.51 | 27.0700 | 18.2600 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 加幣 | 12.0100 | 0.1800 | 1.52 | 13.1300 | 9.1400 | ◎NN98 | 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 27.3200 | 0.2200 | 0.81 | 28.5600 | 19.2700 | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 18.6600 | 0.2800 | 1.52 | 20.3200 | 13.7900 | ◎ED89 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 14.8000 | 0.2200 | 1.51 | 16.2100 | 11.3600 | ◎NN88 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 12.3100 | 0.1800 | 1.48 | 13.4900 | 9.4100 | ◎NNC1 | 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.9600 | 0.5100 | 2.49 | 22.2900 | 15.7300 | 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 12.1700 | 0.1800 | 1.50 | 13.3200 | 9.1700 | 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 34.6400 | 0.8200 | 2.42 | 36.6900 | 25.2300 | 聯博-美國價值基金A級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 19.5700 | 0.1000 | 0.51 | 20.7100 | 14.5400 | ◎NNB7 | 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 19.0700 | 0.4700 | 2.53 | 20.2600 | 14.4400 | ◎NNB5 | 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 26.3500 | 0.6200 | 2.41 | 27.9300 | 19.3400 | 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 20.2400 | 0.4800 | 2.43 | 21.5600 | 15.3400 | 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 95.6600 | 0.3700 | 0.39 | 101.8200 | 73.1000 | 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 90.2800 | 0.3500 | 0.39 | 96.1400 | 69.2400 | 聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) | 2026/04/01 | 美元 | 110.0100 | 2.7300 | 2.54 | 125.1800 | 82.1900 | ◎NN61 | 聯博-精選美國股票基金A級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 80.4700 | 0.3100 | 0.39 | 85.7900 | 62.2000 | 聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) | 2026/04/01 | 美元 | 16.1700 | 0.4000 | 2.54 | 18.4100 | 12.1100 | •NNF6 | 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) | 2026/04/01 | 美元 | 15.1900 | 0.3800 | 2.57 | 17.3100 | 11.4700 | 聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 | 2026/04/01 | 澳幣 | 37.1200 | 0.1400 | 0.38 | 39.5700 | 28.8600 | 聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 48.9600 | 1.4900 | 3.14 | 56.0400 | 38.4400 | 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 24.3100 | 0.2100 | 0.87 | 25.2600 | 20.2600 | ◎NNC5 | 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 56.4100 | 0.5300 | 0.95 | 59.6800 | 51.7900 | 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 17.8900 | 0.1600 | 0.90 | 18.7000 | 15.4400 | 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 29.8800 | 0.2600 | 0.88 | 31.0600 | 25.0600 | 聯博-歐元區成長基金AX級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 21.3200 | 0.6500 | 3.14 | 24.4500 | 16.9100 | ◎NNB8 | 聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 41.3000 | 1.2500 | 3.12 | 47.3700 | 32.7800 | ◎NNA6 | 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 330.5100 | 2.4600 | 0.75 | 379.6000 | 275.6300 | ◎NNC2 | 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 22.5600 | 0.2100 | 0.94 | 23.4500 | 18.9800 | 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 308.8700 | 2.2200 | 0.72 | 347.5600 | 249.1900 | ◎EDC5 | 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 68.0900 | 0.6500 | 0.96 | 72.1000 | 63.1700 | 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 287.3500 | 2.0600 | 0.72 | 323.6800 | 232.3700 | ◎NND5 | 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 14.7200 | 0.1400 | 0.96 | 15.5800 | 12.9000 | ◎NNC3 | 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 8.9100 | 0.0800 | 0.91 | 9.4000 | 8.1500 | 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 52.1900 | 0.3200 | 0.62 | 56.4500 | 40.5700 | ◎NN05 | 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 227.6800 | 1.6300 | 0.72 | 257.3300 | 185.5600 | 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 9.2100 | 0.0900 | 0.99 | 9.9100 | 8.8900 | ◎NN90 | 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 51.6700 | 0.3700 | 0.72 | 59.0000 | 42.9400 | ◎NND6 | 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 8.1600 | 0.0800 | 0.99 | 8.8100 | 8.0200 | ◎NNC4 | 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 8.1600 | 0.0700 | 0.87 | 8.6000 | 7.4900 | ◎EDC3 | 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 10.8600 | 0.0900 | 0.84 | 11.4700 | 10.0400 | ◎NN82 | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 57.1400 | 0.4500 | 0.79 | 60.0300 | 53.6800 | •NNF8 | 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) | 2026/04/01 | 美元 | 14.2400 | 0.3500 | 2.52 | 16.3800 | 11.1500 | 聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 17.5700 | 0.1300 | 0.75 | 18.5800 | 15.9900 | 聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 39.5600 | 0.2900 | 0.74 | 40.9200 | 34.1500 | ◎ED82 | 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 66.4500 | 0.5200 | 0.79 | 69.8900 | 62.8400 | 聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) | 2026/04/01 | 歐元 | 13.2200 | 0.3300 | 2.56 | 15.2200 | 10.4500 | ◎NNG6 | 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 67.3700 | 0.4800 | 0.72 | 81.3900 | 62.6700 | ◎ED90 | 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 32.8400 | 0.2300 | 0.71 | 37.6700 | 27.5700 | ◎NNA5 | 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 46.6200 | 0.3400 | 0.73 | 53.2900 | 38.8500 | 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 | 2026/04/01 | 澳幣 | 24.6400 | 0.1500 | 0.61 | 26.6200 | 19.2900 | ◎NN44 | 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 25.5600 | 0.2000 | 0.79 | 27.0500 | 23.3900 | ◎EDC4 | 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.8700 | 0.0900 | 0.92 | 10.4200 | 9.1600 | 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 35.7900 | 0.3600 | 1.02 | 39.0400 | 29.3600 | ◎NN45 | 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 6.5900 | 0.0500 | 0.76 | 7.0400 | 6.2500 | ◎NNC6 | 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 8.5000 | 0.0700 | 0.83 | 8.9600 | 7.8200 | ◎NN32 | 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 37.9600 | 0.2800 | 0.74 | 39.3000 | 32.9900 | 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 112.6700 | 0.7700 | 0.69 | 128.3700 | 93.8300 | 聯博-歐元區成長基金S1X美元避險級別 | 2026/04/01 | 美元 | 40.8000 | 1.1600 | 2.93 | 45.6500 | 33.0700 | •NNG1 | 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) | 2026/04/01 | 南非幣 | 80.6400 | 2.0500 | 2.61 | 92.9400 | 63.4000 | •NNF9 | 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) | 2026/04/01 | 澳幣 | 12.0700 | 0.3100 | 2.64 | 13.8600 | 9.5000 | 聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) | 2026/04/01 | 紐幣 | 12.4100 | 0.3100 | 2.56 | 14.2900 | 9.8100 | ◎EDG6 | 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 66.1600 | 0.4700 | 0.72 | 80.3200 | 62.2100 | ◎NN33 | 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.5400 | 0.0800 | 0.70 | 12.0700 | 10.6500 | ◎NN68 | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 9.0200 | 0.0700 | 0.78 | 9.4500 | 8.4500 | ◎NN15 | 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 29.2500 | 0.3000 | 1.04 | 31.9300 | 24.1800 | ◎EDA5 | 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 16.7200 | 0.1200 | 0.72 | 19.2000 | 14.0800 | ◎NNG9 | 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 66.4400 | 0.4900 | 0.74 | 80.3400 | 62.0400 | ◎NNA4 | 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 99.0000 | 0.6800 | 0.69 | 113.1800 | 83.1100 | ◎NNE1 | 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 50.8700 | 0.3700 | 0.73 | 53.5000 | 48.3200 | ◎NN77 | 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.4500 | 0.1200 | 1.06 | 12.5700 | 9.9100 | ◎ED68 | 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 10.3300 | 0.0700 | 0.68 | 10.8400 | 9.7400 | ◎EDE1 | 聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 49.4900 | 0.3600 | 0.73 | 52.0800 | 47.2600 | ◎NN42 | 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.8600 | 0.0700 | 0.72 | 10.3100 | 9.1300 | 聯博-美國永續主題基金S1級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 59.0500 | 0.4400 | 0.75 | 66.4400 | 48.5700 | ◎NN69 | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 8.2400 | 0.0600 | 0.73 | 8.6300 | 7.7400 | ◎NNH3 | 聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 10,049.0000 | 86.0000 | 0.86 | 10,583.0000 | 9,224.0000 | 聯博-美國永續主題基金I級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 55.5300 | 0.4200 | 0.76 | 62.5200 | 45.7500 | 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 69.4500 | 0.1100 | 0.16 | 73.1100 | 56.7600 | ◎NNE2 | 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 49.1900 | 0.3700 | 0.76 | 51.7100 | 46.8700 | ◎EDG9 | 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 65.1400 | 0.4800 | 0.74 | 79.1600 | 61.4500 | •NN83 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 47.3100 | 0.1900 | 0.40 | 50.5400 | 47.1200 | ◎ED69 | 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.6800 | 0.0700 | 0.73 | 10.1600 | 9.1600 | 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 紐幣 | 8.8200 | 0.0700 | 0.80 | 9.2200 | 8.1800 | 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 31.3300 | 0.3500 | 1.13 | 34.0900 | 26.1100 | ◎EDE2 | 聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 47.8200 | 0.3700 | 0.78 | 50.3000 | 45.8100 | ◎NN85 | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 62.6100 | 0.0200 | 0.03 | 65.1400 | 62.5900 | ◎NN78 | 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.7400 | 0.1000 | 1.04 | 10.6900 | 8.4700 | 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 加幣 | 9.1500 | 0.0600 | 0.66 | 9.5600 | 8.4700 | ◎NND7 | 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 119.5700 | 1.2200 | 1.03 | 131.7000 | 107.1100 | ◎NNE5 | 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 28.3200 | 0.1100 | 0.39 | 28.6800 | 25.8300 | ◎NN52 | 聯博-美國永續主題基金A級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 45.3300 | 0.3400 | 0.76 | 51.2100 | 37.6300 | ◎NN40 | 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 21.1100 | 0.1500 | 0.72 | 21.9100 | 18.7900 | ◎EDH3 | 聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 9,927.0000 | 84.0000 | 0.85 | 10,467.0000 | 9,205.0000 | •NNF7 | 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) | 2026/04/01 | 歐元 | 50.6900 | 1.1400 | 2.30 | 56.4700 | 40.6000 | •ED83 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 60.1200 | 0.2400 | 0.40 | 64.5100 | 59.8800 | ◎NN41 | 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 10.2900 | 0.0800 | 0.78 | 10.7500 | 9.5400 | 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 12.3300 | 0.0500 | 0.41 | 12.7800 | 12.0700 | 聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 42.2900 | 1.2000 | 2.92 | 47.6000 | 35.2100 | 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 23.3300 | 0.0000 | 0.00 | 23.4400 | 21.8000 | 聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別 | 2026/04/01 | 澳幣 | 31.6500 | 0.9300 | 3.03 | 35.4600 | 26.1900 | •NN12 | 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 19.6100 | 0.0700 | 0.36 | 19.9900 | 17.9300 | ◎NNE6 | 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.5700 | 0.0500 | 0.43 | 12.1800 | 11.5200 | ◎NNB9 | 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 紐幣 | 9.9600 | 0.1000 | 1.01 | 10.9500 | 8.7000 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 港幣 | 58.2600 | 0.1800 | 0.31 | 62.0100 | 58.0800 | ◎NNF1 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 26.1500 | 0.0900 | 0.35 | 26.3100 | 24.1900 | ◎NNC8 | 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 49.3000 | 0.4900 | 1.00 | 52.8700 | 42.1000 | 聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 40.4000 | 1.1400 | 2.90 | 45.5000 | 33.7400 | ◎EDD7 | 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 113.8900 | 1.1600 | 1.03 | 126.0200 | 103.1000 | ◎NNG8 | 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 8,566.0000 | 58.0000 | 0.68 | 10,357.0000 | 7,997.0000 | ◎ED52 | 聯博-美國永續主題基金E級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 16.1800 | 0.1200 | 0.75 | 18.3600 | 13.5700 | 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 51.5500 | 0.5700 | 1.12 | 58.6100 | 43.4200 | ◎NN84 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 59.0400 | 0.1300 | 0.22 | 62.3200 | 58.9100 | 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 | 2026/04/01 | 澳幣 | 72.5100 | 0.5600 | 0.78 | 82.0200 | 60.5900 | •NN10 | 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 16.7300 | 0.0000 | 0.00 | 16.8200 | 15.7300 | 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 3.0800 | 0.0100 | 0.33 | 3.2100 | 3.0200 | •NN18 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 3.0500 | 0.0100 | 0.33 | 3.1800 | 2.9900 | ◎NNC9 | 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 24.9600 | 0.2400 | 0.97 | 27.3900 | 22.3200 | 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 12.0100 | 0.0500 | 0.42 | 12.4500 | 11.8000 | ◎EDE6 | 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.3200 | 0.0500 | 0.44 | 11.9400 | 11.2700 | 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 23.2900 | 0.0000 | 0.00 | 23.4100 | 21.9100 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.6000 | 0.0400 | 0.35 | 11.9600 | 11.4400 | ◎NNE7 | 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 11.3000 | 0.0500 | 0.44 | 11.8900 | 11.2500 | 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 29.9800 | 0.1700 | 0.57 | 30.7200 | 28.2000 | 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 25.8100 | 0.1800 | 0.70 | 26.3900 | 22.5300 | ◎ED84 | 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 南非幣 | 66.6100 | 0.1400 | 0.21 | 70.5200 | 66.4700 | •NN64 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 7.4200 | 0.0300 | 0.41 | 7.9100 | 7.3900 | ◎NNF2 | 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 18.8000 | 0.1000 | 0.53 | 19.7900 | 16.6200 | 聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 18.4100 | 0.5200 | 2.91 | 20.7700 | 15.4900 | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.2200 | 0.0700 | 0.63 | 11.7400 | 11.1500 | ◎NNE8 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 67.1500 | 0.2200 | 0.33 | 70.4600 | 66.9300 | ◎NNG7 | 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 71.3900 | 0.7000 | 0.99 | 80.1300 | 66.7500 | 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 26.7200 | 0.0500 | 0.19 | 27.3100 | 24.9200 | ◎NN46 | 聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 35.6500 | 1.0000 | 2.89 | 40.2300 | 30.0200 | 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 5.4000 | 0.0000 | 0.00 | 5.5300 | 5.3900 | 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 | 2026/04/01 | 加幣 | 68.6500 | 0.5100 | 0.75 | 78.1600 | 58.1000 | 聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.1800 | 0.0000 | 0.00 | 11.4700 | 11.1800 | •NND2 | 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 118.9800 | 1.3200 | 1.12 | 135.7300 | 101.0000 | ◎NN37 | 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 40.5800 | 0.4400 | 1.10 | 46.3000 | 34.4500 | ◎EDE7 | 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 11.0500 | 0.0500 | 0.45 | 11.6500 | 11.0000 | 聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.4700 | 0.0400 | 0.20 | 20.9300 | 19.1300 | 聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 711.9800 | 6.6700 | 0.95 | 766.1800 | 620.4800 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 英鎊 | 6.8800 | 0.0200 | 0.29 | 7.3500 | 6.8600 | •NN47 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.9700 | 0.0400 | 0.40 | 10.4200 | 9.8300 | •ED64 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 8.7100 | 0.0400 | 0.46 | 9.3200 | 8.6700 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 10.9300 | 0.0300 | 0.28 | 11.2700 | 10.8100 | 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 3.1400 | 0.0100 | 0.32 | 3.2700 | 3.0800 | 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 17.7100 | 0.0500 | 0.28 | 18.0800 | 16.4400 | ◎NN79 | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 9.3500 | 0.0000 | 0.00 | 9.7200 | 9.3500 | ◎EDG8 | 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 8,453.0000 | 57.0000 | 0.68 | 10,277.0000 | 7,979.0000 | ◎NNF4 | 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 65.9400 | 0.3800 | 0.58 | 71.9400 | 62.6500 | ◎EDE8 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 65.7600 | 0.2100 | 0.32 | 69.2200 | 65.5500 | ◎NNE9 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 65.9400 | 0.2300 | 0.35 | 69.1500 | 65.7100 | ◎EDC9 | 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.0000 | 0.2000 | 1.01 | 22.0400 | 18.0600 | •NN65 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 6.8200 | 0.0300 | 0.44 | 7.2700 | 6.7900 | ◎NN80 | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 8.9500 | 0.0100 | 0.11 | 9.3000 | 8.9400 | 聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 10.7300 | 0.0000 | 0.00 | 11.0100 | 10.7300 | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 10.4000 | 0.0600 | 0.58 | 10.9000 | 10.3400 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 港幣 | 70.7400 | 0.1000 | 0.14 | 74.1500 | 70.4900 | 聯博-靈活入息基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) | 2026/04/01 | 美元 | 17.8500 | 0.0900 | 0.51 | 18.2200 | 16.7700 | ◎NND1 | 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 22.3700 | 0.2300 | 1.04 | 24.5400 | 20.0800 | ◎NN09 | 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 33.4300 | 0.0600 | 0.18 | 34.2000 | 31.4200 | 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 10.1600 | 0.0200 | 0.20 | 10.5500 | 10.0100 | 聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 18.9600 | 0.0200 | 0.11 | 19.0900 | 18.2800 | ◎NN63 | 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 12.7700 | 0.0800 | 0.63 | 13.2400 | 12.6900 | ◎EDG7 | 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 70.1200 | 0.6800 | 0.98 | 79.0900 | 66.2600 | ◎EDE9 | 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 64.5900 | 0.2200 | 0.34 | 67.9500 | 64.3700 | ◎NN03 | 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 572.2900 | 5.3500 | 0.94 | 616.2800 | 501.3300 | •NN55 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 紐幣 | 9.2200 | 0.0300 | 0.33 | 9.6600 | 9.1100 | ◎NN70 | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 10.1500 | 0.0600 | 0.59 | 10.6500 | 10.0900 | 聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 14.8200 | 0.0100 | 0.07 | 14.9300 | 14.3200 | •ED65 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 8.8000 | 0.0300 | 0.34 | 9.4300 | 8.7700 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 加幣 | 9.2000 | 0.0300 | 0.33 | 9.6100 | 9.0600 | ◎ED37 | 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 14.0600 | 0.1500 | 1.08 | 16.1100 | 12.0600 | ◎NNH2 | 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 70.3200 | 0.7000 | 1.01 | 78.9200 | 66.0400 | •NN35 | 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 25.5400 | 0.0800 | 0.31 | 26.1000 | 23.9000 | ◎NNF5 | 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 75.7000 | 0.4400 | 0.58 | 82.2100 | 71.5700 | ◎NND9 | 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 44.1100 | 0.5000 | 1.15 | 50.4300 | 37.6600 | 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 6.2900 | 0.0100 | 0.16 | 6.5600 | 6.2400 | ◎NN16 | 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 6.2800 | 0.0100 | 0.16 | 6.5600 | 6.2500 | ◎NNA3 | 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 196.5100 | 0.9600 | 0.49 | 221.7000 | 169.3300 | 聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) | 2026/04/01 | 美元 | 10.1200 | 0.0500 | 0.50 | 10.6100 | 10.0500 | ◎NND3 | 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.1900 | 0.1800 | 0.90 | 21.8100 | 17.9800 | 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/01/09 | 美元 | 13.8800 | 0.0000 | 0.00 | 14.0400 | 13.3500 | ◎EDF4 | 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 63.1300 | 0.3600 | 0.57 | 69.2600 | 60.7100 | ◎NN66 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 9.0300 | 0.0100 | 0.11 | 9.5200 | 9.0100 | 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.8200 | 0.0300 | 0.31 | 10.1900 | 9.7000 | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 29.2900 | 0.1600 | 0.55 | 30.0000 | 27.7200 | 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 12.1900 | 0.0700 | 0.58 | 12.6400 | 12.1200 | •NN36 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 10.2200 | 0.0300 | 0.29 | 10.6800 | 10.0800 | ◎NN11 | 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 19.9600 | 0.0200 | 0.10 | 20.1100 | 19.4000 | 聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.6000 | 0.0500 | 0.52 | 10.0500 | 9.5200 | ◎NN71 | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.6300 | 0.0500 | 0.52 | 10.1100 | 9.5800 | ◎EDD1 | 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 16.8900 | 0.1700 | 1.02 | 18.6100 | 15.3200 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 英鎊 | 8.3700 | 0.0100 | 0.12 | 8.8400 | 8.3500 | 聯博-全球成長基金IXX級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 38.1400 | 0.3200 | 0.85 | 44.7400 | 33.4600 | ◎NN43 | 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 10.2000 | 0.0200 | 0.20 | 10.6400 | 10.1500 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 7.0600 | 0.0200 | 0.28 | 7.5300 | 7.0400 | 聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 20.6500 | 0.0600 | 0.29 | 21.0800 | 19.8700 | 聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 7.2100 | 0.0000 | 0.00 | 7.2900 | 7.1900 | ◎NN17 | 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 7.2000 | 0.0100 | 0.14 | 7.2900 | 7.1900 | ◎ED66 | 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 10.1200 | 0.0100 | 0.10 | 10.7100 | 10.0900 | ◎NNF3 | 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 17.0200 | 0.0900 | 0.53 | 18.0900 | 15.4200 | ◎NN67 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 8.5100 | 0.0100 | 0.12 | 8.9700 | 8.4900 | 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 25.0700 | 0.1300 | 0.52 | 25.7400 | 24.1100 | ◎NN73 | 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 10.3500 | 0.0100 | 0.10 | 10.5800 | 10.3400 | 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 10.9200 | 0.0600 | 0.55 | 11.4400 | 10.8600 | 聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.4100 | 0.0800 | 0.71 | 11.8900 | 10.5200 | ◎EDH2 | 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 69.1100 | 0.6900 | 1.01 | 77.9300 | 65.5500 | ◎EDD9 | 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 12.6500 | 0.1500 | 1.20 | 14.5200 | 10.9100 | ◎EDF5 | 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 73.4800 | 0.4400 | 0.60 | 80.0900 | 70.0500 | 聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 15.1600 | 0.0800 | 0.53 | 15.5700 | 14.6200 | ◎NNE4 | 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 14.9400 | 0.1400 | 0.95 | 16.1500 | 13.3400 | ◎EDD3 | 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 22.1400 | 0.2000 | 0.91 | 23.9400 | 19.8500 | ◎ED67 | 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 9.6400 | 0.0200 | 0.21 | 10.1900 | 9.6100 | ◎NNG2 | 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 19.1000 | 0.0600 | 0.32 | 19.5100 | 18.4700 | 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 11.1000 | 0.0100 | 0.09 | 11.2400 | 11.0800 | ◎NN74 | 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 10.1000 | 0.0100 | 0.10 | 10.3300 | 10.0900 | 聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/04/01 | 美元 | 24.7100 | 0.0400 | 0.16 | 25.2400 | 23.4200 | 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 15.5100 | 0.1100 | 0.71 | 15.9100 | 13.9300 | 聯博-全球成長基金AXX級別美元 | 2026/04/01 | 美元 | 34.3800 | 0.3000 | 0.88 | 40.4000 | 30.4100 | ◎NN24 | 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 22.0600 | 0.1200 | 0.55 | 22.6600 | 21.3800 | ◎NNG3 | 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 15.3500 | 0.0500 | 0.33 | 15.7200 | 15.2500 | ◎NN56 | 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 紐幣 | 9.7000 | 0.0200 | 0.21 | 10.1500 | 9.6500 | 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 加幣 | 10.2300 | 0.0200 | 0.20 | 10.6900 | 10.1700 | 聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 18.8800 | 0.0300 | 0.16 | 19.3500 | 18.1400 | ◎NN25 | 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 5.7300 | 0.0300 | 0.53 | 5.9500 | 5.7000 | ◎NN34 | 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 32.7700 | 0.1700 | 0.52 | 33.4800 | 29.0900 | ◎NNG5 | 聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 70.3500 | 0.2000 | 0.29 | 74.2300 | 70.1200 | ◎NN72 | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 9.8800 | 0.0500 | 0.51 | 10.3900 | 9.8300 | ◎NNG4 | 聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 14.4800 | 0.0400 | 0.28 | 14.8400 | 14.3800 | 聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 14.0400 | 0.0200 | 0.14 | 14.8900 | 14.0200 | ◎EDE4 | 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 14.4400 | 0.1400 | 0.98 | 15.6200 | 12.9700 | ◎NN57 | 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 紐幣 | 11.4500 | 0.0100 | 0.09 | 11.6200 | 11.4300 | 聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 15.6900 | 0.0100 | 0.06 | 15.8400 | 15.5100 | ◎NN48 | 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 10.1900 | 0.0100 | 0.10 | 10.6400 | 10.1400 | 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 10.2400 | 0.0500 | 0.49 | 10.6800 | 9.6200 | ◎EDG5 | 聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 69.3900 | 0.2000 | 0.29 | 73.5700 | 69.1700 | 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 加幣 | 11.2900 | 0.0100 | 0.09 | 11.4400 | 11.2600 | ◎NNB4 | 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 25.2500 | 0.2000 | 0.80 | 27.2400 | 22.0800 | ◎NNH1 | 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 9,343.0000 | 88.0000 | 0.95 | 10,487.0000 | 8,778.0000 | 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 14.3500 | 0.0000 | 0.00 | 14.5000 | 14.2700 | 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 10.9000 | 0.0100 | 0.09 | 11.0400 | 10.8700 | ◎EDH1 | 聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 9,227.0000 | 87.0000 | 0.95 | 10,406.0000 | 8,760.0000 | 聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 7.2100 | 0.0100 | 0.14 | 7.2900 | 7.1800 | 聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.8300 | 0.0100 | 0.08 | 11.9900 | 11.8200 | ◎NNH4 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 9,628.0000 | 13.0000 | 0.14 | 10,142.0000 | 9,578.0000 | 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 | 2026/04/01 | 歐元 | 39.1300 | 0.2100 | 0.54 | 44.0500 | 34.3500 | •NN28 | 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 16.9300 | 0.0300 | 0.18 | 17.1800 | 15.8700 | 聯博-全球成長基金S1X級別美元(未申報生效) | 2026/04/01 | 美元 | 36.0900 | 0.3100 | 0.87 | 42.3100 | 32.5200 | 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 14.4400 | -0.0300 | -0.21 | 14.7500 | 13.6800 | 聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 2.7000 | 0.0000 | 0.00 | 2.9500 | 2.6800 | •NN29 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 2.6700 | 0.0000 | 0.00 | 2.9200 | 2.6700 | ◎NNC7 | 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 43.3500 | 0.1000 | 0.23 | 50.2000 | 39.9700 | 聯博-全球成長基金IX級別美元(未申報生效) | 2026/04/01 | 美元 | 32.5700 | 0.2800 | 0.87 | 38.2100 | 29.4600 | 聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 5.7100 | 0.0300 | 0.53 | 5.9200 | 5.6600 | 聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 6.2600 | 0.0200 | 0.32 | 6.5200 | 6.2000 | ◎NN38 | 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 35.0300 | 0.3100 | 0.89 | 39.7200 | 31.4400 | 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 102.6800 | 0.9000 | 0.88 | 116.4600 | 92.1600 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 10.3000 | 0.0200 | 0.19 | 10.6900 | 10.2800 | 聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效) | 2026/04/01 | 美元 | 27.0800 | 0.2300 | 0.86 | 31.8300 | 24.7000 | ◎NN26 | 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 28.8600 | -0.0100 | -0.03 | 29.8400 | 27.7000 | 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 493.9300 | 3.5200 | 0.72 | 523.1300 | 430.0600 | ◎NN27 | 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 5.5700 | 0.0000 | 0.00 | 6.1000 | 5.5100 | 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 5.5700 | -0.0100 | -0.18 | 6.1100 | 5.4900 | 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 17.2300 | -0.0300 | -0.17 | 17.9900 | 16.6200 | 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 6.2000 | -0.0100 | -0.16 | 6.7200 | 6.0400 | 聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 歐元 | 6.2000 | -0.0100 | -0.16 | 6.7200 | 6.0200 | 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 15.7700 | 0.0400 | 0.25 | 16.8100 | 15.6200 | 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 14.4800 | 0.0300 | 0.21 | 15.5000 | 14.3400 | 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 11.3000 | 0.0200 | 0.18 | 12.6400 | 11.2400 | 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 澳幣 | 11.1800 | 0.0300 | 0.27 | 12.5100 | 11.1100 | 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/29 | 美元 | 16.3900 | 0.0000 | 0.00 | 18.4400 | 14.8800 | 聯博-全球成長基金AX級別歐元(未申報生效) | 2026/04/01 | 歐元 | 23.3900 | 0.1500 | 0.65 | 27.2900 | 22.4600 | 聯博-印度成長基金S1級別美元 | 2026/03/30 | 美元 | 22.3400 | -0.6200 | -2.70 | 28.0000 | 22.3400 | 聯博-印度成長基金I級別美元 | 2026/03/30 | 美元 | 210.1100 | -5.7700 | -2.67 | 263.6500 | 210.1100 | •NN06 | 聯博-印度成長基金AX級別美元 | 2026/03/30 | 美元 | 184.6500 | -5.0700 | -2.67 | 232.7500 | 184.6500 | ◎NN23 | 聯博-印度成長基金A級別美元 | 2026/03/30 | 美元 | 203.6600 | -5.5900 | -2.67 | 257.1200 | 203.6600 | 聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 2026/03/30 | 歐元 | 161.1100 | -3.5800 | -2.17 | 202.4400 | 161.1100 | 聯博-印度成長基金A級別歐元 | 2026/03/30 | 歐元 | 177.7100 | -3.9600 | -2.18 | 223.7000 | 177.7100 | ◎NNH5 | 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 71.7900 | 0.2500 | 0.35 | 75.9100 | 71.5400 | ◎EDH5 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 71.4400 | 0.2500 | 0.35 | 75.8800 | 71.1900 | ◎ED91 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 美元 | 14.3000 | 0.0500 | 0.35 | 15.1800 | 14.2500 | ◎NNH6 | 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | N/A | 澳幣 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ◎NNH7 | 聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | N/A | 日圓 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ◎NNH8 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | N/A | 日圓 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ◎EDH6 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | N/A | 澳幣 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ◎EDH7 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 2026/04/01 | 日圓 | 11,036.0000 | 36.0000 | 0.33 | 11,036.0000 | 11,000.0000 | ◎ED92 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | N/A | 澳幣 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ◎EDH8 | 聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) | N/A | 日圓 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | N/A | 澳幣 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別 | 2026/04/01 | 澳幣 | 13.7700 | 0.1000 | 0.73 | 15.0000 | 13.2700 |
|---|
| 附註： | |
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |