| ◎A831 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
235.7100 |
9.6900 |
4.29 |
258.3200 |
136.1600 |
|
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
25.0100 |
1.0300 |
4.30 |
27.4500 |
14.6100 |
◎A89H |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
231.8100 |
9.5300 |
4.29 |
255.1100 |
134.9300 |
◎A829 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
22.6500 |
0.9300 |
4.28 |
24.9600 |
13.3400 |
◎A89F |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
20.9500 |
0.8600 |
4.28 |
23.1700 |
12.4500 |
|
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) |
2026/03/31 |
歐元 |
18.3300 |
0.7500 |
4.27 |
20.3300 |
10.9700 |
◎A830 |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
18.5500 |
0.7600 |
4.27 |
20.5600 |
11.0600 |
|
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) |
2026/03/31 |
歐元 |
19.2100 |
0.7800 |
4.23 |
21.3800 |
11.5900 |
◎A89G |
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
15.0800 |
0.6100 |
4.22 |
16.7900 |
9.0800 |
◎A822 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
236.8100 |
5.9800 |
2.59 |
268.7400 |
155.3500 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
18.9400 |
0.4700 |
2.54 |
21.4600 |
12.5300 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
215.3700 |
5.4400 |
2.59 |
244.6200 |
142.6700 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
215.3800 |
5.4300 |
2.59 |
244.6400 |
142.6700 |
◎A820 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
18.2300 |
0.4600 |
2.59 |
20.6700 |
12.1800 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
16.5900 |
0.4100 |
2.53 |
18.8300 |
11.1900 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
16.5400 |
0.4200 |
2.61 |
18.7800 |
11.1700 |
◎A821 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
15.7300 |
0.3900 |
2.54 |
17.8700 |
10.6200 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
14.3300 |
0.3600 |
2.58 |
16.3000 |
9.7600 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
14.3200 |
0.3600 |
2.58 |
16.2800 |
9.7600 |
◎A818 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
157.0400 |
0.1500 |
0.10 |
169.7700 |
135.1600 |
◎A819 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
35.9000 |
0.0300 |
0.08 |
39.1400 |
34.1500 |
◎A807 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
461.6500 |
11.4400 |
2.54 |
492.4800 |
363.8900 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
日圓 |
1,054.0200 |
3.5800 |
0.34 |
1,079.0600 |
936.3400 |
◎A88U |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
140.9900 |
0.1300 |
0.09 |
152.5500 |
122.5000 |
◎A89B |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
31.4900 |
0.0300 |
0.10 |
34.4000 |
30.5900 |
◎A89A |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
140.9000 |
0.1300 |
0.09 |
152.4600 |
122.4500 |
◎A88V |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
31.4900 |
0.0300 |
0.10 |
34.4000 |
30.6000 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
7.6000 |
0.0000 |
0.00 |
8.2600 |
7.1300 |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
10.8100 |
0.0100 |
0.09 |
11.6700 |
9.4100 |
◎A832 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
日圓 |
1,069.0700 |
0.8000 |
0.07 |
1,089.9900 |
941.8500 |
|
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
408.2700 |
10.1000 |
2.54 |
436.4700 |
324.9700 |
|
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
375.9700 |
9.3000 |
2.54 |
401.9400 |
299.2700 |
◎A814 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
10.7600 |
0.0000 |
0.00 |
11.6300 |
9.4700 |
◎A815 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
4.0800 |
0.0000 |
0.00 |
4.4400 |
3.8600 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2017/12/27 |
美元 |
14.4800 |
0.1300 |
0.91 |
14.7300 |
12.9400 |
◎A89I |
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
日圓 |
1,024.6100 |
0.7300 |
0.07 |
1,050.7400 |
927.2500 |
◎A806 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
29.4000 |
0.7200 |
2.51 |
31.4900 |
23.7200 |
◎A817 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
3.4300 |
0.0100 |
0.29 |
3.7300 |
3.2700 |
◎A816 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
9.8300 |
0.0100 |
0.10 |
10.6400 |
8.7100 |
◎A88W |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
9.6600 |
0.0100 |
0.10 |
10.4500 |
8.5800 |
◎A88Q |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
9.6700 |
0.0000 |
0.00 |
10.4600 |
8.5900 |
◎A88X |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
3.5200 |
0.0000 |
0.00 |
3.8400 |
3.4100 |
◎A88R |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
3.5200 |
0.0000 |
0.00 |
3.8400 |
3.4100 |
|
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
25.9800 |
0.6500 |
2.57 |
27.8800 |
21.1600 |
|
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
24.4400 |
0.6000 |
2.52 |
26.2400 |
19.9100 |
◎A88T |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
3.0100 |
0.0100 |
0.33 |
3.2800 |
2.9400 |
◎A88Z |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
3.0100 |
0.0100 |
0.33 |
3.2800 |
2.9400 |
◎A88S |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
8.8400 |
0.0100 |
0.11 |
9.5700 |
7.9000 |
|
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
21.7500 |
0.5400 |
2.55 |
23.3200 |
17.6800 |
◎A88Y |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
8.8300 |
0.0000 |
0.00 |
9.5700 |
7.9000 |
|
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
22.4200 |
0.5500 |
2.51 |
24.1000 |
18.4100 |
◎A827 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
100.9400 |
0.3700 |
0.37 |
104.3800 |
99.8300 |
◎A805 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
南非幣 |
54.9900 |
0.3400 |
0.62 |
58.0000 |
54.5400 |
◎A823 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
南非幣 |
187.0200 |
1.1800 |
0.64 |
189.9700 |
168.4200 |
◎A89E |
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
94.6400 |
0.3400 |
0.36 |
99.5700 |
93.9800 |
◎A88J |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
南非幣 |
47.2400 |
0.3000 |
0.64 |
50.3100 |
46.8500 |
◎A88P |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
南非幣 |
47.7400 |
0.3000 |
0.63 |
50.8500 |
47.3500 |
◎A88H |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
南非幣 |
196.0800 |
1.2300 |
0.63 |
199.3800 |
178.3200 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
32.0200 |
0.2000 |
0.63 |
32.5300 |
29.2300 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
7.1900 |
0.0400 |
0.56 |
7.4400 |
7.0700 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
16.9500 |
0.1000 |
0.59 |
17.2300 |
15.5200 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
6.7000 |
0.0400 |
0.60 |
6.9400 |
6.6000 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
237.4000 |
5.6000 |
2.42 |
259.6900 |
197.8100 |
|
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
15.2600 |
0.0600 |
0.39 |
15.5900 |
14.1300 |
◎A825 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
8.0300 |
0.0300 |
0.38 |
8.2900 |
7.9300 |
◎A824 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
13.9100 |
0.0500 |
0.36 |
14.2100 |
12.9400 |
◎A801 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
14.9700 |
0.0900 |
0.60 |
15.2300 |
13.8300 |
◎A802 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
5.6000 |
0.0400 |
0.72 |
5.8900 |
5.5500 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
5.6200 |
0.0300 |
0.54 |
5.9200 |
5.5800 |
◎A826 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
7.7500 |
0.0300 |
0.39 |
8.0100 |
7.6800 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
2026/03/31 |
南非幣 |
275.3300 |
6.4800 |
2.41 |
301.5900 |
231.6700 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
32.5400 |
0.7700 |
2.42 |
35.6200 |
27.4800 |
◎A804 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
澳幣 |
5.2000 |
0.0300 |
0.58 |
5.4900 |
5.1600 |
◎A803 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
澳幣 |
14.2400 |
0.0900 |
0.64 |
14.4900 |
13.2100 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
澳幣 |
5.0100 |
0.0300 |
0.60 |
5.2900 |
4.9800 |
◎A88D |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
11.8300 |
0.0700 |
0.60 |
12.0500 |
11.0300 |
◎A89C |
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
9.5300 |
0.0400 |
0.42 |
10.0100 |
9.4600 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
歐元 |
19.7900 |
0.1200 |
0.61 |
20.1500 |
18.4500 |
◎A88L |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
4.8500 |
0.0300 |
0.62 |
5.1700 |
4.8100 |
◎A88K |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
13.1100 |
0.0800 |
0.61 |
13.3500 |
12.2300 |
◎A88E |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
美元 |
4.9300 |
0.0300 |
0.61 |
5.2500 |
4.8900 |
◎A89D |
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
9.4100 |
0.0400 |
0.43 |
9.9100 |
9.3400 |
◎A88N |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
澳幣 |
4.3200 |
0.0300 |
0.70 |
4.6200 |
4.2800 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
23.2300 |
0.5500 |
2.43 |
25.4600 |
19.8000 |
◎A88F |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
澳幣 |
11.4500 |
0.0700 |
0.62 |
11.6600 |
10.7200 |
◎A88G |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
澳幣 |
4.3700 |
0.0300 |
0.69 |
4.6600 |
4.3300 |
◎A88M |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
2026/03/31 |
澳幣 |
10.1500 |
0.0600 |
0.59 |
10.3400 |
9.5100 |
|
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
歐元 |
7.0100 |
0.0200 |
0.29 |
7.3100 |
6.9600 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
20.4600 |
0.4800 |
2.40 |
22.4500 |
17.6100 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
2026/03/31 |
美元 |
18.0500 |
0.4300 |
2.44 |
19.8000 |
15.5300 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
15.5000 |
0.3600 |
2.38 |
17.0000 |
13.3100 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
2026/03/31 |
歐元 |
20.2900 |
0.4700 |
2.37 |
22.2800 |
17.5300 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
11.6100 |
0.2700 |
2.38 |
12.7500 |
10.0600 |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
2026/03/31 |
澳幣 |
16.2400 |
0.3800 |
2.40 |
17.8400 |
14.0900 |
◎A828 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
日圓 |
905.9500 |
3.2100 |
0.36 |
953.4700 |
899.6700 |
◎A810 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
269.1700 |
4.0100 |
1.51 |
287.0500 |
236.3300 |
◎A813 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
114.3100 |
1.7000 |
1.51 |
122.4700 |
106.9300 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
212.0600 |
3.1500 |
1.51 |
226.3300 |
188.0200 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
189.5400 |
2.8200 |
1.51 |
202.2900 |
168.0500 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
71.9100 |
1.0700 |
1.51 |
77.8100 |
67.9300 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
南非幣 |
71.9100 |
1.0600 |
1.50 |
77.8200 |
67.9300 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
28.5800 |
0.4200 |
1.49 |
30.4900 |
25.4500 |
◎A808 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
16.5100 |
0.2500 |
1.54 |
17.6300 |
14.8500 |
◎A811 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
9.5200 |
0.1400 |
1.49 |
10.1700 |
8.8900 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
14.5700 |
0.2200 |
1.53 |
15.5600 |
13.2300 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
13.8200 |
0.2100 |
1.54 |
14.7700 |
12.5500 |
◎A809 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
15.2500 |
0.2200 |
1.46 |
16.3000 |
13.7900 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
8.0100 |
0.1200 |
1.52 |
8.6300 |
7.5500 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
8.0100 |
0.1200 |
1.52 |
8.6200 |
7.5500 |
◎A812 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
8.1400 |
0.1200 |
1.50 |
8.7600 |
7.6400 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
歐元 |
18.9500 |
0.2800 |
1.50 |
20.2500 |
17.2400 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
6.7900 |
0.1000 |
1.49 |
7.3800 |
6.4300 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
6.7800 |
0.1000 |
1.50 |
7.3700 |
6.4200 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
11.5300 |
0.1700 |
1.50 |
12.3400 |
10.5300 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
澳幣 |
12.4800 |
0.1800 |
1.46 |
13.3500 |
11.4000 |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
N/A |
歐元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
路博邁投資基金-NB策略收益基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2026/03/31 |
美元 |
9.9700 |
0.0300 |
0.30 |
10.2000 |
9.9000 |
