台灣境外基金-總代理旗下基金淨值

台灣總代理

基金代碼	基金名稱	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅 (%)	最高淨值(年)	最低淨值(年)
‧BFG2	東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元	2026/03/31	歐元	44.4000	0.6200	1.42	50.1500	17.1000
	CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)	2026/03/30	美元	217.7500	0.1600	0.07	296.1700	104.3900
	東方匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)	2021/02/23	美元	80.3700	-0.2100	-0.26	83.3900	41.0500
‧UFE8	東方匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	2025/08/21	美元	44.9700	0.0000	0.00	44.9900	29.9600
	東方匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)	2021/02/26	美元	76.5300	-3.0500	-3.83	83.3800	41.0400
	東方匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	2021/06/21	美元	68.9800	-0.4700	-0.68	72.6700	49.4500
	東方匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)	2021/03/10	歐元	62.9400	0.2500	0.40	67.3000	39.4100
◎AFF6	東方匯理基金美國鋒裕股票A美元	2026/03/31	美元	29.9300	0.9400	3.24	32.3500	20.6200
	東方匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	2025/12/22	美元	13.6400	0.1100	0.81	14.9500	10.0700
	東方匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	1,637.8800	-10.4500	-0.63	1,922.6000	1,160.8900
	東方匯理基金美國鋒裕股票T美元	2026/03/31	美元	158.4000	4.8500	3.16	172.3800	109.8500
◎UFF6	東方匯理基金美國鋒裕股票U美元	2026/03/31	美元	161.3400	4.9500	3.17	175.5700	111.9100
	東方匯理基金美國鋒裕股票B美元	2026/03/31	美元	23.6100	0.7200	3.15	25.6900	16.3800
‧AFA4	東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	155.3700	-0.9900	-0.63	182.5300	111.1700
‧AFA3	東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	45.5800	-0.8700	-1.87	54.0500	32.4900
	東方匯理基金新興歐非中東股票T美元	2026/03/31	美元	97.6700	1.8300	1.91	114.0100	70.1900
◎UFG1	東方匯理基金新興歐非中東股票U美元	2026/03/31	美元	64.0500	1.2000	1.91	74.7700	46.0900
‧BFG1	東方匯理基金新興歐非中東股票B美元	2026/03/31	美元	25.9600	0.4800	1.88	30.3100	18.6800
‧IFF4	東方匯理基金美國研究股票I2美元	2026/03/31	美元	34.0400	1.0500	3.18	36.7400	23.9000
◎AFG1	東方匯理基金新興歐非中東股票A美元	2026/03/31	美元	30.9300	0.5800	1.91	35.9000	22.3800
◎AFF4	東方匯理基金美國研究股票A美元	2026/03/31	美元	26.8700	0.8200	3.15	29.0300	19.0400
	東方匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	1,962.7400	51.1800	2.68	2,076.0900	1,390.1800
‧AFI1	東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	94.0600	2.4500	2.67	99.5900	67.1200
◎AFF7	東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元	2026/03/31	歐元	25.9400	0.6900	2.73	27.3800	18.9000
	東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	71.5400	-0.0900	-0.13	83.6200	52.2300
‧AFA5	東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	186.5000	-2.1200	-1.12	213.9800	139.7300
	東方匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	美元	3,491.7900	37.7700	1.09	3,843.7200	2,708.6100
	東方匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	201.5400	-4.8600	-2.35	233.4200	149.9600
	東方匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	美元	11,900.4600	128.4000	1.09	13,113.4200	9,269.6700
	東方匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	2020/06/08	美元	60.4800	1.1300	1.90	60.4800	42.4000
	東方匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	美元	109.8600	0.0700	0.06	120.3000	91.8300
	東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	美元	118.8900	0.8900	0.75	131.7900	96.2500
◎UFG2	東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元	2026/03/31	歐元	84.2400	1.1600	1.40	95.1200	63.9300
	東方匯理基金新興歐非中東股票T歐元	2026/03/31	歐元	57.8000	0.8000	1.40	65.2900	43.8800
◎AFG2	東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元	2026/03/31	歐元	26.8200	0.3700	1.40	30.1700	20.4700
	東方匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	62.0800	0.6500	1.06	68.8900	47.8000
	東方匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	歐元	2,563.0300	27.4600	1.08	2,827.5100	2,014.0600
◎AFF5	東方匯理基金美國研究股票A歐元	2026/03/31	歐元	23.3100	0.6000	2.64	24.5900	17.4500
	東方匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	歐元	847.6400	4.0000	0.47	933.7200	721.3400
	東方匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	美元	1,691.3200	8.0800	0.48	1,842.1000	1,370.4400
	東方匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	1,679.1500	35.7300	2.17	1,724.7800	1,255.9200
	東方匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	美元	1,886.6800	9.0500	0.48	2,053.2900	1,532.3000
	東方匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	歐元	1,624.0500	7.6700	0.47	1,771.0500	1,317.1100
	東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	美元	109.0200	0.0600	0.06	119.4300	92.9000
	東方匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	4,398.2300	72.7200	1.68	4,714.3800	3,474.8900
	東方匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	80.2000	1.7000	2.17	82.4700	60.4400
‧IFD8	東方匯理基金歐陸股票I2美元	2026/03/31	美元	20.6300	0.2300	1.13	23.2000	16.1900
	東方匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	2020/07/17	美元	60.0000	-0.3000	-0.50	61.6500	42.3900
‧UFE3	東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2021/07/20	美元	58.9900	0.0400	0.07	59.4100	51.3300
	東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	歐元	136.3700	0.6400	0.47	148.8400	111.6200
‧AFSP	東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	0.1600	0.0000	0.00	0.1600	0.1300
◎AFE1	東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	579.2900	10.7600	1.89	630.0100	459.0900
	東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	182.3500	3.0100	1.68	195.7300	145.5300
◎AFI8	東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	52.9100	0.8700	1.67	57.1800	45.5200
◎AFD8	東方匯理基金歐陸股票A美元	2026/03/31	美元	15.4500	0.1700	1.11	17.3900	12.2400
◎AFI6	東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	50.2300	0.9300	1.89	54.8000	41.2000
	東方匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	2024/12/20	美元	63.3000	0.8300	1.33	66.9700	55.8000
◎BFE1	東方匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	71.5300	1.3300	1.89	77.8500	57.0700
◎UFI6	東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	48.9500	0.9100	1.89	53.4300	40.3700
◎UFE1	東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	94.4700	1.7500	1.89	102.8200	75.3900
	東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	134.5200	-0.8500	-0.63	152.4300	103.6100
◎BFD8	東方匯理基金歐陸股票B美元	2026/03/31	美元	11.8800	0.1300	1.11	13.3800	9.5000
◎AFC8	東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	222.5900	0.9500	0.43	251.8500	221.6400
	東方匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)	2026/03/31	美元	70.0100	1.4200	2.07	76.0500	55.6900
‧IFD5	東方匯理基金歐洲小型股票I2美元	2026/03/31	美元	2,438.0300	26.9500	1.12	2,828.5200	1,953.6000
◎UFC8	東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	240.7600	0.9300	0.39	273.5700	239.8300
◎BFC8	東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	214.6300	0.8200	0.38	243.9300	213.8100
◎TFC8	東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	227.9700	0.8800	0.39	259.1400	227.0900
‧IFC5	東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	30.5000	0.1200	0.40	31.6800	26.3900
◎AFD5	東方匯理基金歐洲小型股票A美元	2026/03/31	美元	229.6100	2.5300	1.11	266.8200	186.1200
◎AFD2	東方匯理基金歐洲氣候股票A美元	2026/03/31	美元	14.4000	0.1100	0.77	16.4200	11.6600
◎AFI7	東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	1,063.6700	14.7600	1.41	1,133.1900	910.0200
‧UFB1	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2024/08/28	美元	56.4800	-0.0300	-0.05	56.5100	49.5200
◎UFD5	東方匯理基金歐洲小型股票U美元	2026/03/31	美元	62.4800	0.6900	1.12	72.6700	50.9800
◎UFI7	東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	1,032.9000	14.3100	1.40	1,101.1500	888.3500
◎BFD5	東方匯理基金歐洲小型股票B美元	2026/03/31	美元	119.5200	1.3200	1.12	139.0200	97.5400
◎AFC7	東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	43.0700	0.1700	0.40	44.9800	40.0600
◎AFC9	東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	20.1700	0.0800	0.40	21.6900	20.0900
◎AFC5	東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	23.3900	0.0900	0.39	24.3100	20.4300
	東方匯理基金歐洲小型股票T美元	2026/03/09	美元	60.6600	-0.9500	-1.54	66.9600	46.9400
◎UFD2	東方匯理基金歐洲氣候股票U美元	2026/03/31	美元	73.3300	0.5100	0.70	83.7200	59.9600
◎BFD2	東方匯理基金歐洲氣候股票B美元	2026/03/31	美元	11.1500	0.0800	0.72	12.7300	9.1200
◎AFF9	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	16.7100	0.0500	0.30	18.0500	16.6600
◎AFD1	東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	16.7300	0.0600	0.36	17.8700	16.6700
◎AFF8	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	26.2700	0.0700	0.27	28.1900	25.2300
	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	85.0100	0.2200	0.26	90.6200	75.8400
	東方匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	82.2700	0.4600	0.56	89.0900	66.2400
	東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	18.4300	0.0700	0.38	20.0100	18.3600
◎BFC5	東方匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	17.9300	0.0700	0.39	18.6600	15.7900
◎BFC7	東方匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	37.6000	0.1400	0.37	39.3600	35.2400
◎UFC7	東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	31.5500	0.1200	0.38	33.0300	29.5700
	東方匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	18.5500	0.0700	0.38	20.1500	18.4800
◎TFC7	東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	31.6800	0.1200	0.38	33.1600	29.7000
◎UFC5	東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	74.8200	0.2700	0.36	77.8900	65.8900
◎UFC9	東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	18.4100	0.0600	0.33	20.0000	18.3500
◎TFC5	東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	66.8800	0.2500	0.38	69.6200	58.9000
‧AFB4	東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	364.1100	2.4200	0.67	395.7400	361.0800
	東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元	2026/03/31	美元	14,825.8300	438.8900	3.05	16,847.5200	12,090.2900
◎BFD1	東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	14.9000	0.0600	0.40	16.0600	14.8400
◎TFD1	東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	16.1600	0.0600	0.37	17.4200	16.1000
◎UFF8	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	27.5200	0.0700	0.26	29.5400	26.6400
◎UFD1	東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	16.8400	0.0600	0.36	18.1600	16.7800
	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	15.2700	0.0400	0.26	16.5700	15.2300
◎UFF9	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	15.3800	0.0400	0.26	16.6900	15.3400
◎TFF9	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	15.3800	0.0400	0.26	16.7000	15.3400
	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	22.9200	0.0600	0.26	24.6200	22.2000
◎TFF8	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	46.2600	0.1100	0.24	49.7000	44.8200
‧AFC2	東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	344.6800	1.3200	0.38	374.1400	342.0900
	東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2024/03/01	美元	53.2200	0.0900	0.17	53.2200	48.3800
‧TFB1	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2024/07/22	美元	56.5900	0.0500	0.09	56.6400	50.5600
‧TFB4	東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	347.8200	2.3000	0.67	381.8300	344.9500
	東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	359.7000	1.2600	0.35	391.6800	357.2400
‧UFC2	東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	384.6200	1.3500	0.35	418.9000	381.9900
‧BFB4	東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	332.8900	2.2000	0.67	365.4800	330.1500
‧UFB4	東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	343.9300	2.2900	0.67	377.7000	341.0900
‧AFE6	東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	215.0700	1.3600	0.64	241.3000	213.7100
‧BFC2	東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	346.1300	1.2100	0.35	377.1000	343.7600
	東方匯理基金美國潛力增長股票A2美元	2026/03/31	美元	53.3400	1.5800	3.05	60.8900	43.9600
	東方匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2025/03/21	美元	51.2500	-0.0600	-0.12	52.6800	50.4200
	東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	澳幣	152.9700	1.2900	0.85	167.0300	140.2100
◎AFD6	東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險	2026/03/31	美元	88.1400	0.8000	0.92	98.3200	73.7100
	東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)	2026/03/31	澳幣	229.2900	2.6900	1.19	247.8600	202.6900
◎AFA8	東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	531.8400	1.6100	0.30	563.9200	527.4800
‧IFB1	東方匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	22.8700	0.1400	0.62	23.1800	20.7000
◎AFD3	東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險	2026/03/31	美元	108.8100	0.5500	0.51	120.7900	90.8300
‧BFE6	東方匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	690.1100	4.4400	0.65	781.8100	685.6700
◎AFI5	東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	703.7100	1.3500	0.19	741.1300	702.3600
	東方匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	217.4900	1.3800	0.64	246.5900	216.1100
◎AFE2	東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	503.1000	6.9100	1.39	534.8500	420.6000
◎AFD9	東方匯理基金歐陸股票A歐元	2026/03/31	歐元	13.4200	0.0800	0.60	14.7500	11.1400
‧IFB7	東方匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	170.6100	0.5700	0.34	174.1600	155.7400
◎UFD6	東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險	2026/03/31	美元	65.0100	0.5900	0.92	72.6600	54.7400
	東方匯理基金歐洲防護股票I歐元	2026/03/31	歐元	4,179.1000	3.4900	0.08	4,446.6700	3,570.7100
‧IFE3	東方匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	3,085.3300	19.0700	0.62	3,164.1900	2,813.7300
◎UFD3	東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險	2026/03/31	美元	74.2900	0.3600	0.49	82.5800	62.5600
◎TFA8	東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	486.1700	1.4700	0.30	521.1100	482.2300
	東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	27.5600	0.0900	0.33	29.5400	27.3300
◎UFI5	東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	32.6100	0.0600	0.18	34.5800	32.5500
‧AFB3	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	43.8000	0.2800	0.64	45.1200	42.6800
‧AFB5	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	28.9500	0.1900	0.66	30.3400	28.7100
‧AFB1	東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	17.7500	0.1100	0.62	18.0100	16.2200
◎UFA8	東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	南非幣	483.7700	1.4700	0.30	519.0300	479.8400
‧AFB6	東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	23.8100	0.1500	0.63	24.8200	23.6200
‧AFB7	東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	13.5000	0.0500	0.37	13.7700	12.4700
‧BFE7	東方匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2025/08/27	澳幣	45.3200	-0.0300	-0.07	48.9000	43.9600
‧AFB9	東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	42.9900	0.1600	0.37	44.2100	41.9300
‧AFC3	東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	28.2700	0.0900	0.32	29.6300	28.0800
	東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	2026/03/31	歐元	65.5400	1.0100	1.57	69.2100	55.0500
‧TFB3	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2025/03/21	美元	33.7800	-0.1100	-0.32	35.1500	33.6500
	東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	20.8100	0.1300	0.63	22.4000	20.6800
‧BFB3	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	35.6100	0.2300	0.65	36.8400	34.9800
‧UFB5	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	43.8500	0.2800	0.64	46.2900	43.5000
‧AFE5	東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	30.7800	0.1900	0.62	31.9000	30.0100
	東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	59.6300	0.2000	0.34	60.9500	55.2100
‧AFE3	東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	154.9600	0.9500	0.62	159.1000	142.6700
‧UFB3	東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	48.8300	0.3100	0.64	50.5200	47.9800
‧BFB9	東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	37.9200	0.1300	0.34	39.0900	37.0700
‧BFB1	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	60.9300	0.3900	0.64	61.8700	56.1200
‧AFC4	東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	23.2900	0.0900	0.39	24.2900	23.1100
	東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	27.2700	0.1700	0.63	28.7900	27.0500
	東方匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	28.3500	0.0900	0.32	29.8100	28.1600
‧BFB7	東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	11.3700	0.0400	0.35	11.6200	10.5300
‧UFC3	東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	27.5000	0.0900	0.33	28.9100	27.3200
‧UFB7	東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	59.2600	0.1900	0.32	60.5700	54.8700
	東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	27.4900	0.0900	0.33	28.9000	27.3100
	東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	35.6100	0.1200	0.34	36.7200	34.8100
‧UFB9	東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	35.3100	0.1100	0.31	36.4100	34.5200
‧IFA6	東方匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	2,890.4200	8.3500	0.29	2,943.7100	2,694.1300
‧TFB6	東方匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	22.7100	0.1400	0.62	23.8300	22.5300
‧BFC4	東方匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	22.0200	0.0700	0.32	23.0600	21.8700
	東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	23.4100	0.0800	0.34	24.5100	23.2600
‧AFE7	東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	15.4100	0.1000	0.65	16.4800	15.3100
‧UFC4	東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	24.6000	0.0900	0.37	25.7500	24.4300
	東方匯理基金歐洲防護股票G歐元	2026/03/31	歐元	229.9400	0.1900	0.08	244.9500	199.1000
‧UFB6	東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	22.1500	0.1400	0.64	23.2400	21.9700
‧BFB6	東方匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	21.0400	0.1400	0.67	22.0800	20.8700
◎AFI4	東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	36.1200	0.0600	0.17	37.8600	36.0600
‧AFH1	東方匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	73.0000	0.1400	0.19	76.4900	72.8600
‧IFE9	東方匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	2,508.6400	1.3600	0.05	2,510.8500	2,395.9100
	東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	20.0700	0.1300	0.65	21.8100	19.9400
	東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	42.8900	0.2700	0.63	46.6100	42.6200
‧BFE5	東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	49.2900	0.3000	0.61	51.3200	48.4600
	東方匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	49.1800	0.1400	0.29	50.1200	46.1600
	東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	34.6300	0.0700	0.20	36.1200	34.4700
◎AFA6	東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	111.3400	0.3200	0.29	113.4700	104.5600
◎AFA7	東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	53.4100	0.1600	0.30	54.8800	52.4400
◎AFA9	東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	34.4200	0.0900	0.26	35.9600	34.1500
	東方匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	2026/03/31	美元	20.1900	-0.0600	-0.30	24.2900	16.3400
◎AFE9	東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	8.2900	0.0000	0.00	8.3000	7.9400
	東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	49.1300	0.0300	0.06	50.1100	49.0300
◎AFD7	東方匯理基金歐洲小型股票A歐元	2026/03/31	歐元	199.3500	1.2300	0.62	224.0200	169.4400
◎AFD4	東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元	2026/03/31	歐元	12.4900	0.0300	0.24	13.9200	10.6300
◎AFH8	東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	34.7400	0.1100	0.32	35.9700	34.4600
‧AFG8	東方匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	70.0900	0.1300	0.19	73.8300	69.9600
	東方匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)	2026/03/31	美元	129.2100	0.0100	0.01	129.2100	124.3100
◎UFI4	東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	33.5300	0.0600	0.18	35.4100	33.4700
	東方匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	3,176.1900	5.7800	0.18	3,266.3600	2,995.2100
◎BFD7	東方匯理基金歐洲小型股票B歐元	2026/03/31	歐元	103.7400	0.6300	0.61	116.6900	88.7700
	東方匯理基金歐洲小型股票T歐元	2026/03/31	歐元	50.6600	0.3100	0.62	56.9900	43.3600
◎UFD7	東方匯理基金歐洲小型股票U歐元	2026/03/31	歐元	54.2200	0.3300	0.61	60.9900	46.4000
◎AFC6	東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	20.3400	-0.0200	-0.10	20.8100	18.0600
◎BFD4	東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元	2026/03/31	歐元	9.7200	0.0200	0.21	10.8500	8.3400
‧AFC1	東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	25.9200	0.1000	0.39	26.9100	25.7300
◎BFA7	東方匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	44.5000	0.1300	0.29	45.9100	44.1000
◎BFA6	東方匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	82.3700	0.2300	0.28	84.0200	78.0700
◎UFA7	東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	35.1900	0.1000	0.29	36.3000	34.8700
◎TFA9	東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	31.5100	0.0900	0.29	33.2700	31.2600
◎UFA6	東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	53.2200	0.1500	0.28	54.2900	50.4400
	東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	53.5800	0.1500	0.28	54.6500	50.7800
	東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	35.4500	0.1000	0.28	36.5800	35.1300
	東方匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	32.1300	0.0900	0.28	33.9300	31.8800
◎UFA9	東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	31.3500	0.0900	0.29	33.1100	31.1000
◎BFE9	東方匯理基金美元短期債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	6.0300	0.0000	0.00	6.0400	5.8300
◎UFD4	東方匯理基金歐洲氣候股票U歐元	2026/03/31	歐元	63.6000	0.1300	0.20	70.9800	54.6700
◎UFE9	東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	56.7200	0.0300	0.05	56.7800	54.8600
	東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	32.2000	0.0600	0.19	33.8300	32.1400
	東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	美元	56.9100	0.0200	0.04	56.9800	55.0400
◎UFH8	東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	32.5200	0.0900	0.28	33.9900	32.2600
	東方匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	澳幣	32.5500	0.1000	0.31	34.0200	32.2900
‧AFE8	東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	2026/03/31	美元	15.2000	-0.0500	-0.33	18.3900	12.4400
	東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	73.5500	-0.1700	-0.23	76.5500	67.8700
	東方匯理基金環球債券基金AU(未申報生效)	2026/03/31	美元	26.8000	0.1500	0.56	27.9900	25.9500
	東方匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	2026/03/31	歐元	24.7200	0.0400	0.16	25.4500	23.5100
	東方匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	15.5700	-0.0200	-0.13	15.9500	13.9300
◎AFI3	東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	37.4300	0.0700	0.19	39.2100	37.3600
◎TFC6	東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	59.2500	-0.0800	-0.13	60.7000	53.0200
◎UFC6	東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	64.9500	-0.0800	-0.12	66.5300	58.1200
‧AFG6	東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	84.8100	0.1500	0.18	87.9500	83.8500
‧AFG5	東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	23.2900	0.0400	0.17	23.9800	22.2000
	東方匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	2026/03/31	美元	42.6100	-0.1400	-0.33	51.7400	35.1100
	東方匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)	2026/03/31	美元	109.2200	0.0700	0.06	109.7800	106.6100
◎UFI3	東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	34.7800	0.0700	0.20	36.6900	34.7100
	東方匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2020/11/20	美元	40.7700	-0.0100	-0.02	45.2200	33.6100
	東方匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)	2026/03/31	歐元	1,156.2700	0.7300	0.06	1,163.7200	1,142.9800
	東方匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)	2026/03/31	歐元	105.3600	0.0600	0.06	106.3700	104.5900
	東方匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)	2026/03/31	歐元	103.2500	0.0700	0.07	104.2600	102.5300
	東方匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)	2020/07/20	美元	53.1700	0.5900	1.12	59.3500	38.0800
‧AFB2	東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	15.4000	0.0200	0.13	15.5100	14.3000
‧AFB8	東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	11.7100	-0.0100	-0.09	11.8600	10.9800
‧AFE4	東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	134.4900	0.1700	0.13	136.2400	127.2200
	CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效)	2026/03/30	美元	103.8900	-0.0700	-0.07	113.6200	98.5900
	東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險	2026/03/31	美元	47.7200	0.4300	0.91	55.6000	43.7400
	東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	96.6300	-0.2000	-0.21	99.0800	91.5500
◎AFF1	東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/03/31	歐元	7.2000	-0.0300	-0.41	7.3700	6.8300
	東方匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)	2021/12/10	美元	67.5600	-0.6500	-0.95	82.8700	65.7300
	東方匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)	2026/03/31	歐元	13.2000	-0.1000	-0.75	15.8800	11.3900
	東方匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)	2023/05/22	美元	50.9400	0.2500	0.49	55.6400	45.0400
	東方匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)	2020/06/22	歐元	49.3400	-0.2200	-0.44	59.6400	39.4100
	CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效)	2026/03/30	歐元	121.5300	0.5000	0.41	133.9800	117.4900
	東方匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)	2023/03/20	美元	52.2700	0.5800	1.12	59.2000	45.9300
	東方匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	2022/11/21	美元	52.9600	-0.3400	-0.64	60.6500	45.9300
	東方匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2020/05/20	美元	33.4800	0.3100	0.93	43.0400	30.2900
	東方匯理基金印度股票A2美元	2026/03/30	美元	344.2400	-6.4400	-1.84	433.6400	344.2400
	東方匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)	2021/03/02	歐元	50.5900	-0.3700	-0.73	50.9700	49.4600
	東方匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)	N/A	歐元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	東方匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	N/A	澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	東方匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	N/A	南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	東方匯理基金歐洲氣候股票T歐元	2025/09/05	歐元	50.1500	0.0300	0.06	51.2500	48.4800
	東方匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	N/A	澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	東方匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	N/A	美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	東方匯理長鷹多元收益基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)	N/A	澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	東方匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	N/A	澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2023/10/20	美元	47.7400	-0.0300	-0.06	51.9900	47.7400

附註：
註1:	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:	基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8:	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11:	上列符號「◎」為本行有銷售之基金。