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代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為：由大到小排序 幣別 再點一下排序為：由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 最高
淨值(年)		 最低
淨值(年)
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2026/03/31 美元 123.0100 6.5800 5.65 151.3700 48.9200
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 29.7000 0.9200 3.20 38.0900 14.8200
◎9114 貝萊德世界黃金基金A2美元 2026/03/31 美元 102.5400 3.9300 3.99 130.5100 47.3000
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 23.0600 0.7300 3.27 29.5700 11.4000
貝萊德世界黃金基金B2美元 2026/03/31 美元 29.8900 1.1400 3.97 38.0800 13.9200
貝萊德世界黃金基金C2美元 2026/03/31 美元 73.2200 2.8000 3.98 93.3000 34.1900
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 18.8100 0.7200 3.98 24.0000 8.8400
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 26.8400 1.0500 4.07 34.1500 12.5700
◎9113 貝萊德世界黃金基金A2歐元 2026/03/31 歐元 88.9200 2.9000 3.37 111.4100 43.2200
◎9118 貝萊德世界礦業基金A2美元 2026/03/31 美元 103.9600 2.6400 2.61 121.9400 52.8100
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 14.4600 0.2900 2.05 17.0500 7.8700
貝萊德世界礦業基金B2美元 2026/03/31 美元 17.1300 0.4400 2.64 20.1100 8.7900
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.1200 0.3300 2.09 19.0200 8.8600
貝萊德世界礦業基金C2美元 2026/03/31 美元 74.5000 1.8900 2.60 87.4800 38.3100
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 17.2600 0.4400 2.62 20.2900 8.9300
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 17.9300 0.4600 2.63 21.0300 9.2300
◎9117 貝萊德世界礦業基金A2歐元 2026/03/31 歐元 90.1600 1.7800 2.01 104.0400 48.2600
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2026/03/31 美元 38.3900 1.6200 4.41 39.5900 23.4400
◎9108 貝萊德永續能源基金A2美元 2026/03/31 美元 22.1900 0.2800 1.28 23.6500 12.9400
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.9400 0.0800 0.62 13.9600 8.1000
貝萊德永續能源基金C2美元 2026/03/31 美元 16.3800 0.2100 1.30 17.4900 9.6700
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 2026/03/31 美元 70.9200 1.9600 2.84 77.0600 40.9500
◎9107 貝萊德永續能源基金A2歐元 2026/03/31 歐元 19.2400 0.1300 0.68 20.0200 11.7200
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 35.6100 0.1600 0.45 40.3200 21.8700
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 2026/03/31 美元 97.4800 2.2100 2.32 106.8000 62.5400
◎9102 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 2026/03/31 美元 84.3000 1.9100 2.32 92.4200 54.4800
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 102.1200 0.4300 0.42 116.0600 64.4200
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 2026/03/31 美元 59.2800 1.3400 2.31 65.0700 38.7800
iShares MSCI香港指數EWH.US 2026/03/31 美元 23.0900 0.7100 3.17 24.2100 15.2000
◎9110 貝萊德世界能源基金A2美元 2026/03/31 美元 36.3200 -0.0700 -0.19 36.3900 21.4900
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 10.6500 0.2400 2.31 11.7000 7.0100
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.8100 -0.0900 -0.70 12.9000 8.1600
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 11.0000 0.2600 2.42 12.0600 7.2000
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 2026/03/31 日圓 15,583.0000 68.0000 0.44 17,708.0000 9,920.0000
貝萊德世界能源基金B2美元 2026/03/31 美元 13.2100 -0.0200 -0.15 13.2300 7.8800
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 13.4600 -0.0900 -0.66 13.5500 8.6500
貝萊德世界能源基金C2美元 2026/03/31 美元 26.5800 -0.0600 -0.23 26.6400 15.9200
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 12.7100 -0.0200 -0.16 12.7300 7.6000
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 16.1000 -0.0400 -0.25 16.1400 9.6900
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 2026/03/31 美元 23.9400 -0.0800 -0.33 28.1700 16.0800
•91A2 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 2026/03/31 美元 94.8400 -0.7100 -0.74 113.6600 64.6800
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 15.8700 -0.0900 -0.56 18.7500 10.9700
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 2026/03/31 美元 97.7900 3.8000 4.04 100.3500 65.8500
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 2026/03/31 歐元 84.5300 1.4300 1.72 90.6000 56.6300
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 42.8400 0.1300 0.30 48.3600 27.5800
iShares MSCI新興市場EEM.US 2026/03/31 美元 56.7900 2.0400 3.73 63.3100 38.5200
◎9101 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 2026/03/31 歐元 73.1000 1.2300 1.71 78.4100 49.3300
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 2026/03/31 美元 83.6400 1.1100 1.35 91.3900 56.9900
iShares那斯達克生技指數IBB.US 2026/03/31 美元 168.8500 6.9900 4.32 177.6400 112.0200
貝萊德日本特別時機基金A2美元 2026/03/31 美元 97.9500 0.7000 0.72 113.3800 67.4600
◎9109 貝萊德世界能源基金A2歐元 2026/03/31 歐元 31.4900 -0.2500 -0.79 31.7400 19.4500
•91A1 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 84.8800 -0.6500 -0.76 102.3000 59.6800
iShares MSCI日本指數EWJ.US 2026/03/31 美元 84.4400 2.9200 3.58 93.9700 61.3200
◎9106 貝萊德新興市場基金A2美元 2026/03/31 美元 46.3000 -0.2300 -0.49 54.4900 32.5800
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 2026/03/31 歐元 61.9400 -0.4800 -0.77 74.7400 44.0800
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2026/03/31 日圓 3,709.0000 12.0000 0.32 4,202.0000 2,474.0000
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 192.4700 2.6000 1.37 208.5400 134.3700
貝萊德新世代運輸基金A2美元 2026/03/31 美元 15.5500 0.0900 0.58 16.6100 10.7500
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4700 0.0000 0.00 10.2400 7.0100
◎9129 貝萊德世界科技基金A2美元 2026/03/31 美元 102.0700 0.8100 0.80 122.2000 72.3100
◎9130 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 15.0100 -0.0200 -0.13 18.8900 11.7300
貝萊德新興市場基金C2美元 2026/03/31 美元 33.2600 -0.1600 -0.48 39.1800 23.6900
iShares S&P全球100指數IOO.US 2026/03/31 美元 120.9700 4.0500 3.46 129.8200 84.9500
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 澳幣 18.8300 0.2600 1.40 20.4100 13.2700
貝萊德世界科技基金B2美元 2026/03/31 美元 12.2800 0.1000 0.82 14.7600 8.7800
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.2600 0.0100 0.11 11.5800 7.1600
iShares羅素2000指數IWM.US 2026/03/31 美元 248.0000 8.3900 3.50 269.7900 174.8200
◎9112 貝萊德世界金融基金A2美元 2026/03/31 美元 67.3200 1.7000 2.59 79.0800 46.6700
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.7200 0.2700 1.64 20.1300 12.7200
iShares MSCI亞太指數EPP.US 2026/03/31 美元 53.1400 1.2800 2.47 56.8600 38.8500
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 12.7400 0.0800 0.63 13.6600 9.0600
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 13.6800 0.1100 0.81 16.4800 9.8300
◎9127 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 2026/03/31 美元 58.8700 -0.3900 -0.66 69.0200 42.8400
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 2026/03/31 歐元 72.5300 0.5400 0.75 78.0700 51.4500
貝萊德世界科技基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 76.9700 0.1700 0.22 92.3700 56.4900
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 2026/03/31 美元 97.1300 3.0600 3.25 105.6600 72.9600
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 2026/03/31 歐元 84.9400 0.1100 0.13 96.1000 61.6500
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 17.2900 -0.1100 -0.63 20.3000 12.7400
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 2026/03/31 美元 143.2900 3.4400 2.46 160.5200 106.6200
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 44.4000 -0.5500 -1.22 51.0400 33.5200
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 2026/03/31 美元 23.3100 0.1400 0.60 27.2200 16.8200
◎9105 貝萊德新興市場基金A2歐元 2026/03/31 歐元 40.1500 -0.4400 -1.08 46.2300 29.5000
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 歐元 166.9100 1.2900 0.78 176.6100 121.6700
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 2026/03/31 歐元 13.4800 0.0000 0.00 14.0900 9.7300
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 2026/03/31 美元 67.9400 2.1000 3.19 74.3500 51.8000
貝萊德世界科技基金A2歐元 2026/03/31 歐元 88.5100 0.1900 0.22 104.8900 66.0800
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 108.0600 1.9800 1.87 118.1400 83.3000
iShares S&P500指數IVV.US 2026/03/31 美元 653.2100 18.2800 2.88 698.7000 498.8000
◎9111 貝萊德世界金融基金A2歐元 2026/03/31 歐元 58.3800 1.1400 1.99 67.5800 42.6500
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 2026/03/31 美元 151.4100 1.3800 0.92 157.9300 118.3700
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 26.3400 0.4800 1.86 28.6700 19.9600
◎9128 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 2026/03/31 歐元 51.0500 -0.6400 -1.24 58.5500 38.8000
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 2026/03/31 南非幣 153.9400 0.8400 0.55 162.4700 124.6200
◎9124 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 37.6800 0.5900 1.59 42.7300 29.6300
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 142.9900 1.5500 1.10 157.6200 116.8400
◎9122 貝萊德環球資產配置基金A2美元 2026/03/31 美元 89.5000 0.8900 1.00 96.4100 73.6100
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.6200 0.0400 0.38 11.6100 9.3400
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 24.2000 0.4500 1.89 26.3300 18.5800
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 242.0200 4.4200 1.86 264.1200 186.8000
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.8600 0.0200 0.17 12.6200 10.1800
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 60.2200 0.3200 0.53 63.6100 49.6400
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6300 0.0000 0.00 10.2800 8.3700
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 17.8000 0.2100 1.19 19.5700 14.5400
貝萊德全球股票收益基金A2美元 2026/03/31 美元 27.0500 0.3700 1.39 29.6400 21.6400
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.1500 0.0600 0.54 12.4100 9.7300
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 2026/03/31 歐元 124.2600 2.2700 1.86 135.8400 96.6700
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 2026/03/31 歐元 86.3000 1.5700 1.85 94.3500 68.1300
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.0400 0.0300 0.30 10.9900 8.9100
貝萊德環球資產配置基金B2美元 2026/03/31 美元 10.9300 0.1100 1.02 11.7900 9.0800
貝萊德美國價值型基金A2美元 2026/03/31 美元 150.5200 1.6000 1.07 163.2100 118.5300
貝萊德美國價值型基金A4美元 2026/03/31 美元 147.0100 1.5600 1.07 159.4000 116.0300
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.0500 0.0300 0.27 12.1600 9.4900
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 106.3300 0.1100 0.10 113.4000 93.8000
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 2026/03/31 歐元 20.2200 0.0100 0.05 22.9500 15.3700
貝萊德環球資產配置基金C2美元 2026/03/31 美元 63.3600 0.6300 1.00 68.3600 52.7500
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 24.1400 0.2400 1.00 26.0200 20.0400
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 10.2100 0.0400 0.39 11.1700 9.0600
貝萊德美國增長型基金A2美元 2026/03/31 美元 47.5000 0.7300 1.56 56.3800 38.0700
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B2美元 2026/03/31 美元 10.7200 0.0600 0.56 11.3300 8.9200
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 79.6800 -0.4800 -0.60 84.1500 74.1800
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.0700 -0.0100 -0.10 10.7700 8.9100
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 12.3900 0.0700 0.57 13.0900 10.3000
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 20.2400 0.2000 1.00 21.8500 16.9600
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 103.1400 0.1200 0.12 110.0600 91.6700
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.9200 0.0400 0.40 10.8600 8.8800
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 13.3100 0.1600 1.22 14.6300 10.9100
貝萊德美國價值型基金C2美元 2026/03/31 美元 102.0300 1.0800 1.07 110.8200 81.3300
◎9196 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 9.0700 0.0200 0.22 9.6500 7.9900
◎9195 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 24.5700 0.2200 0.90 25.7900 20.0500
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 2026/03/31 美元 53.1900 1.4600 2.82 61.4600 43.0800
貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 95.9300 -0.2000 -0.21 103.2800 89.1100
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 97.1000 -0.0400 -0.04 104.2000 88.3400
◎9172 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 26.9800 0.1300 0.48 28.7700 23.7900
貝萊德歐元市場基金A2美元 2026/03/31 美元 56.0700 1.4600 2.67 64.5100 45.1000
◎9174 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 3.0300 -0.0100 -0.33 3.2700 2.8600
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 2026/03/31 歐元 21.1200 0.1100 0.52 22.3600 17.8200
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.8800 0.1000 0.93 11.4300 8.9700
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 19.4000 0.2700 1.41 21.3400 15.9400
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.3300 0.0200 0.19 11.0000 9.2000
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 113.5100 0.5600 0.50 120.2000 92.7300
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 96.1500 -0.0100 -0.01 103.1900 88.0100
貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 94.8300 -0.2200 -0.23 102.2100 89.0100
貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元 2026/03/31 美元 14.1900 0.1000 0.71 14.8200 11.9900
貝萊德智慧數據收益成長基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.2300 0.0100 0.09 11.8700 10.1900
◎9198 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 8.4700 0.0300 0.36 9.0000 7.4900
◎9183 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 22.9400 0.0200 0.09 23.9500 20.0700
◎9185 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 9.4700 -0.0400 -0.42 9.9700 8.7000
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.4500 -0.0400 -0.53 7.8600 6.9300
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓 2026/03/31 日圓 1,049.0000 10.0000 0.96 1,135.0000 898.0000
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 998.0000 6.0000 0.60 1,090.0000 889.0000
貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.8600 0.0100 0.13 8.4100 7.1900
貝萊德多元收益成長基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 13.9000 0.1000 0.72 14.6900 11.8200
貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6000 -0.0100 -0.10 10.3100 8.9400
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 2026/03/31 美元 399.7500 4.2400 1.07 436.6000 322.8800
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 7.0800 -0.0300 -0.42 7.4600 6.5800
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 紐幣 8.5400 0.0300 0.35 9.0900 7.5800
◎9197 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 13.2200 0.1200 0.92 13.9100 11.0700
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 2026/03/31 歐元 56.1400 0.3100 0.56 62.3100 46.5200
貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓 2026/03/31 日圓 1,036.0000 10.0000 0.97 1,123.0000 895.0000
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 986.0000 6.0000 0.61 1,079.0000 887.0000
貝萊德歐洲基金A2美元 2026/03/31 美元 214.8600 5.4900 2.62 245.9000 177.1700
◎9160 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 77.7800 -0.4100 -0.52 81.0500 75.7500
貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5500 0.0000 0.00 10.2300 8.8000
貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4900 -0.0100 -0.11 10.2000 8.9300
貝萊德多元收益成長基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 10.4600 0.0700 0.67 11.0700 8.9900
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 7.4500 0.0000 0.00 7.9800 6.8300
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 20.6600 0.2200 1.08 22.5700 16.8200
◎9157 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 76.7100 -0.4800 -0.62 79.6500 74.8300
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 77.0300 -0.3700 -0.48 80.4900 75.5000
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 歐元 32.6700 0.3200 0.99 36.3100 27.0800
◎9166 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 2026/03/31 美元 20.1500 0.1300 0.65 21.4500 19.0600
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 2026/03/31 美元 31.6700 0.2700 0.86 33.5300 29.3400
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 97.6500 -0.4600 -0.47 101.9300 95.4800
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.5000 0.0200 0.21 10.1700 8.7800
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 1,010.0000 2.0000 0.20 1,079.0000 928.0000
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 1,130.0000 10.0000 0.89 1,190.0000 959.0000
◎9121 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 2026/03/31 歐元 77.6100 0.3100 0.40 81.7800 66.9500
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 27.6900 0.5600 2.06 30.9600 22.8200
◎9158 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 4.2700 -0.0100 -0.23 4.4400 4.1500
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 1,031.0000 10.0000 0.98 1,086.0000 883.0000
◎9170 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 5.5100 -0.0200 -0.36 5.6900 5.2700
◎9169 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 44.6800 0.1200 0.27 45.5600 40.4700
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6300 -0.0100 -0.10 10.7800 8.6600
貝萊德英國基金A2美元 2026/03/31 美元 195.2700 4.0100 2.10 213.1200 165.2000
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 96.0200 -0.6100 -0.63 100.1500 96.0200
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.8100 -0.0300 -0.30 10.2100 9.5400
貝萊德世界地產證券基金A2美元 2026/03/31 美元 16.3300 0.0800 0.49 18.1400 13.6500
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5500 0.0200 0.21 10.6400 8.2600
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 942.0000 2.0000 0.21 1,011.0000 874.0000
貝萊德美國價值型基金A2歐元 2026/03/31 歐元 130.5300 0.6300 0.49 137.8100 107.3300
貝萊德美國增長型基金A2歐元 2026/03/31 歐元 41.1900 0.3900 0.96 48.5500 34.7900
◎9162 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 10.2400 -0.0300 -0.29 10.5600 9.8500
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 7.4800 -0.0100 -0.13 7.7300 7.2000
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 5.8200 -0.0200 -0.34 6.0700 5.7000
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 33.1400 0.1000 0.30 33.8400 30.2100
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 2026/03/31 美元 117.6600 2.6100 2.27 133.0000 99.2300
貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.4200 -0.0500 -0.48 10.8000 10.1600
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.7700 -0.0400 -0.41 10.2200 9.6000
◎9161 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 44.4500 0.0200 0.05 45.5800 40.8000
◎9155 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.3000 -0.0400 -0.48 8.6100 8.1000
◎9159 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 7.7200 -0.0200 -0.26 8.0200 7.5000
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 20.8000 0.0500 0.24 21.2200 18.9400
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 9.9500 -0.0200 -0.20 10.2700 9.5700
貝萊德多元收益成長基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 922.0000 1.0000 0.11 991.0000 880.0000
貝萊德多元收益成長基金Hedged A2日圓(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 日圓 1,014.0000 7.0000 0.70 1,076.0000 896.0000
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5900 -0.0300 -0.31 10.0500 9.4500
貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元 2026/03/31 美元 10.5000 0.0200 0.19 10.7200 9.6000
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 2026/03/31 美元 17.4500 0.0400 0.23 17.8300 16.3000
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 2026/03/31 美元 10.2600 -0.0100 -0.10 10.5400 9.9500
◎9156 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 8.0300 -0.0400 -0.50 8.3100 7.8300
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 5.6100 -0.0100 -0.18 5.8500 5.4900
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 2026/03/31 美元 108.9900 0.6800 0.63 112.9200 105.2300
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 2026/03/31 歐元 46.1300 1.0100 2.24 51.4400 39.3000
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 32.0700 0.6400 2.04 35.6400 27.1500
◎9173 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 歐元 2.6300 -0.0200 -0.75 2.7700 2.5700
◎9171 貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 歐元 23.4000 -0.0200 -0.09 24.3900 21.3400
貝萊德多元收益成長基金Hedged B2日圓(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 日圓 1,003.0000 7.0000 0.70 1,065.0000 895.0000
貝萊德歐元市場基金A4歐元 2026/03/31 歐元 41.7000 0.8500 2.08 46.8000 35.3600
貝萊德歐元市場基金A2歐元 2026/03/31 歐元 48.6200 0.9800 2.06 54.5700 41.1600
貝萊德多元收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 900.0000 0.0000 0.00 969.0000 865.0000
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 2026/03/31 美元 99.2700 0.2300 0.23 101.4000 96.8200
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.0300 -0.0400 -0.40 10.4300 10.0100
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.7500 -0.0300 -0.31 10.0900 9.6200
◎9187 貝萊德環球企業債券基金A2美元 2026/03/31 美元 16.0600 0.0000 0.00 16.4500 15.1500
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 2026/03/31 美元 98.3600 1.4000 1.44 111.1600 85.6400
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 2026/03/31 美元 13.7500 0.0300 0.22 14.0600 13.0000
◎9168 貝萊德美元優質債券基金A3美元 2026/03/31 美元 15.0000 -0.0100 -0.07 15.4100 14.5800
◎9167 貝萊德美元優質債券基金A2美元 2026/03/31 美元 35.0600 0.0900 0.26 35.8700 32.8200
貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 15.5000 0.0300 0.19 15.6100 14.8600
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 2026/03/31 美元 95.4400 0.1700 0.18 97.9900 93.1500
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 8.1500 -0.0100 -0.12 8.2500 8.1200
貝萊德英國基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 147.2700 2.2000 1.52 158.1400 129.2400
貝萊德美元儲備基金A2美元 2026/03/31 美元 184.7398 0.0335 0.02 184.7398 178.0418
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 歐元 4.2100 -0.0100 -0.24 4.4000 4.1500
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 2026/03/31 美元 82.5700 0.0700 0.08 83.1800 82.2100
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 歐元 18.9000 0.0600 0.32 19.3500 17.6200
◎9184 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 歐元 19.9000 -0.1000 -0.50 20.4500 17.6800
◎9186 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 歐元 8.2100 -0.0800 -0.97 8.4800 7.6600
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 2026/03/31 美元 16.5600 0.0300 0.18 16.7800 15.7300
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 2026/03/31 美元 17.2600 0.0400 0.23 17.4800 16.3000
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.5800 -0.0400 -0.42 9.9000 9.4600
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 13.9400 0.0300 0.22 14.3400 13.4700
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2026/03/31 美元 61.8900 0.9900 1.63 66.2800 54.5600
貝萊德環球企業債券基金B2美元 2026/03/31 美元 10.3900 0.0000 0.00 10.6600 9.9000
◎9116 貝萊德世界健康科學基金A2美元 2026/03/31 美元 71.1100 1.0100 1.44 77.1500 62.3700
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.2800 0.0800 0.87 10.2300 8.7200
貝萊德中國基金A2港幣 2026/03/31 港幣 19.6600 -0.1400 -0.71 22.9100 16.4600
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6600 -0.0500 -0.51 10.1000 9.6600
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 2026/03/31 歐元 346.6600 1.6700 0.48 371.0000 292.3800
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 20.3900 0.4100 2.05 22.6700 17.5000
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 2026/03/31 美元 110.3600 0.0100 0.01 112.2000 107.9300
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 29.4800 0.5800 2.01 32.8200 25.4200
◎9191 貝萊德世界債券基金A3美元 2026/03/31 美元 52.9600 0.0000 0.00 54.6100 52.6500
◎9189 貝萊德世界債券基金A2美元 2026/03/31 美元 83.8900 0.2200 0.26 86.1100 80.7900
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 887.0000 -4.0000 -0.45 946.0000 887.0000
◎9179 貝萊德環球政府債券基金A2美元 2026/03/31 美元 30.4600 0.0600 0.20 31.3200 29.6100
◎9180 貝萊德環球政府債券基金A3美元 2026/03/31 美元 19.4300 -0.0100 -0.05 20.0500 19.3800
◎9125 貝萊德中國基金A2美元 2026/03/31 美元 19.1900 -0.1500 -0.78 22.5200 16.2100
貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5200 0.0800 0.85 10.5300 9.0200
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.9400 -0.1700 -1.53 13.3800 10.0100
貝萊德歐洲基金A2歐元 2026/03/31 歐元 186.3200 3.6900 2.02 207.8000 161.9100
貝萊德世界健康科學基金B2美元 2026/03/31 美元 10.0900 0.1400 1.41 10.9700 8.9400
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 891.0000 -3.0000 -0.34 950.0000 891.0000
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 2026/03/31 紐幣 21.5900 0.4400 2.08 24.1000 18.7400
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 22.4000 0.3300 1.50 24.3000 19.7600
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 2026/03/31 歐元 187.6400 0.9700 0.52 210.4800 163.5800
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 12.6600 0.0000 0.00 12.9900 12.2100
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 881.0000 -4.0000 -0.45 947.0000 881.0000
貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 16.2300 0.0200 0.12 16.5200 15.9900
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 13.6800 0.0400 0.29 13.8700 13.2000
◎9163 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 2026/03/31 歐元 27.4600 0.0700 0.26 28.3000 27.1100
◎9164 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 2026/03/31 歐元 17.4700 0.0100 0.06 18.0700 17.3900
iShare美國不動產指數IYR.US 2026/03/31 美元 94.5600 1.5000 1.61 101.5400 84.4800
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 231.9900 3.2900 1.44 252.4900 207.3700
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 13.7900 -0.1100 -0.79 16.2700 11.7900
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 176.8100 0.4500 0.26 181.8700 174.0700
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 11.5600 0.0100 0.09 11.7800 11.5300
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 23.2200 0.0500 0.22 23.9200 23.0700
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 2026/03/31 美元 66.2500 1.7200 2.67 76.0700 59.4500
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 886.0000 -4.0000 -0.45 935.0000 886.0000
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 2026/03/31 歐元 14.9000 -0.0100 -0.07 15.4800 14.8700
貝萊德環球政府債券基金C3美元 2026/03/31 美元 18.8200 0.0100 0.05 19.4000 18.7600
◎9126 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 13.7300 -0.1100 -0.79 16.3100 11.9100
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 2026/03/31 美元 86.6900 -0.0900 -0.10 92.8500 83.9700
貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 11.7300 -0.0100 -0.09 11.9800 11.7300
貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 928.0000 -4.0000 -0.43 987.0000 928.0000
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 2026/03/31 歐元 16.4700 0.0300 0.18 16.9900 16.3900
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 2026/03/31 歐元 8.9000 -0.0600 -0.67 9.3800 8.7200
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 2026/03/31 歐元 15.1300 -0.0600 -0.40 15.3600 14.3500
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 2026/03/31 歐元 85.3000 0.7300 0.86 95.4300 77.7000
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 2026/03/31 歐元 11.9200 -0.0500 -0.42 12.2600 11.4400
貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 7.0600 -0.0600 -0.84 7.5500 6.8900
◎9115 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 2026/03/31 歐元 61.6600 0.5100 0.83 65.9600 54.9200
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 25.4000 0.5100 2.05 28.3600 23.3900
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 21.2700 0.4400 2.11 23.8600 19.8600
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 2026/03/31 歐元 57.4500 1.1600 2.06 65.3900 54.3300
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 2026/03/31 歐元 43.4300 0.8800 2.07 49.9300 41.5800
◎9120 貝萊德印度基金A2美元 2026/03/31 美元 45.3200 -0.3700 -0.81 56.3500 45.3200
◎9119 貝萊德印度基金A2歐元 2026/03/31 歐元 39.3000 -0.3300 -0.83 49.5000 39.3000
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 2022/02/28 歐元 53.6000 -32.2900 -37.59 151.4800 53.6000
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 2022/02/28 歐元 39.9900 -24.1100 -37.61 113.5300 39.9900
貝萊德新興歐洲基金A2美元 2022/02/28 美元 60.1600 -36.3300 -37.65 175.8800 60.1600
貝萊德亞洲老虎債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.9400 -0.0400 -0.40 10.3400 9.9400
貝萊德亞洲老虎債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 10.3400 0.0100 0.10 10.6100 10.0000
貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.9400 -0.0200 -0.20 10.3000 9.9100
貝萊德美元優質債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.8700 -0.0200 -0.20 10.2700 9.8400
貝萊德美元優質債券基金B2美元 2026/03/31 美元 10.2300 0.0200 0.20 10.4800 9.9800
貝萊德新興市場債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.2500 -0.0400 -0.39 10.8100 10.0000
貝萊德新興市場債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.1800 -0.0400 -0.39 10.7400 10.0000
貝萊德新興市場債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 10.6000 0.0100 0.09 11.0800 10.0000
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 9.7100 0.0100 0.10 10.3500 9.7000
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 9.6600 0.0100 0.10 10.3100 9.6500
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 97.1000 0.0100 0.01 103.7500 97.0900
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 96.6200 0.0000 0.00 103.3400 96.6200
貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4200 0.0200 0.21 10.3400 9.4000
貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 939.0000 5.0000 0.54 1,029.0000 934.0000
貝萊德環球資產配置基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 94.0600 0.1100 0.12 103.5200 93.9500
貝萊德智慧數據收益成長基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.7000 0.0000 0.00 10.2900 9.7000
貝萊德智慧數據收益成長基金B2美元 2026/03/31 美元 10.2000 0.0700 0.69 10.6700 9.9600
貝萊德智慧數據收益成長基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.7900 0.0100 0.10 10.3600 9.7800
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 97.7400 -0.1500 -0.15 103.7800 97.7400
貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.3800 0.0300 0.32 10.3100 9.3500
貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 934.0000 4.0000 0.43 1,026.0000 930.0000
貝萊德環球資產配置基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 93.6200 0.1100 0.12 103.2200 93.5100
貝萊德智慧數據收益成長基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.7600 0.0000 0.00 10.3400 9.7600
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A2日圓 2026/03/31 日圓 1,005.0000 7.0000 0.70 1,053.0000 994.0000
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A6日圓 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 965.0000 1.0000 0.10 1,023.0000 964.0000
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.8600 0.0100 0.10 10.4200 9.8500
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 97.1400 -0.1600 -0.16 103.2400 97.1400
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B2日圓 2026/03/31 日圓 999.0000 7.0000 0.71 1,047.0000 992.0000
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 959.0000 1.0000 0.10 1,017.0000 958.0000
貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.8100 0.0200 0.20 10.3600 9.7900
貝萊德世界金融基金B2美元 2026/03/31 美元 9.9800 0.2500 2.57 11.7600 9.7300
貝萊德世界金融基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5100 0.1800 1.93 11.4100 9.3300
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 2014/12/10 紐幣 10.3600 -0.0200 -0.19 10.6200 9.0600

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。