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代碼 再點一下排序為：由大到小排序		 基金名稱 再點一下排序為：由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為：由大到小排序 幣別 再點一下排序為：由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為：由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為：由大到小排序		 最高
淨值(年)		 最低
淨值(年)
◎JJ01 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 48.7800 3.6600 8.11 62.0800 21.4500
◎KK32 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 60.4700 3.3400 5.85 61.8100 32.4500
◎FE32 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 2026/03/31 美元 18.7700 1.0400 5.87 19.2000 10.1700
◎KKD6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 2026/03/31 日圓 1,517.0600 83.4900 5.82 1,556.4300 842.2600
•KK07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 65.7500 2.3900 3.77 68.5800 40.6600
•KK61 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 93.0900 3.3900 3.78 97.1000 55.7700
◎FED6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 2026/03/31 日圓 1,499.8200 82.5700 5.83 1,539.7200 842.0500
◎KK42 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 12.6900 0.1600 1.28 12.9100 7.1400
◎FE42 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2026/03/31 美元 17.2700 0.2100 1.23 17.5800 9.8200
◎KKA1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 2026/03/31 美元 31.3400 0.7300 2.38 34.4600 19.2100
◎FEA1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 2026/03/31 美元 16.4400 0.3900 2.43 18.0800 10.1900
•JJ19 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 27.7800 0.8300 3.08 31.6300 17.6800
◎KK03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 62.9600 1.6900 2.76 70.9400 39.6700
◎KK64 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 69.4600 1.8700 2.77 78.2600 43.3500
◎KKD1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 2026/03/31 日圓 2,339.5600 54.8700 2.40 2,577.9700 1,481.5700
◎KK43 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 10.9900 0.0400 0.37 11.0600 6.5300
◎FED1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 2026/03/31 日圓 1,565.0600 36.6600 2.40 1,726.0200 1,000.7700
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2026/03/31 美元 508.8400 13.9300 2.81 545.4200 318.9900
◎AQ07 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 386.7400 10.5800 2.81 414.9100 245.0700
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2026/03/31 美元 1,174.5100 32.1200 2.81 1,260.0500 744.2500
◎KK37 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 14.7100 0.4300 3.01 16.6700 9.9900
◎AQ21 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2026/03/31 澳幣 276.1100 7.5100 2.80 296.6400 177.3100
◎KKC1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.6500 0.1300 1.73 8.3100 5.6300
◎KKB9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 14.1900 0.2300 1.65 15.4200 10.0000
◎KKC2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6100 0.1500 1.59 10.5200 7.2100
◎KKB8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.5000 0.1400 1.67 9.2800 6.3200
◎KKB7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 2026/03/31 美元 22.2600 0.5500 2.53 23.5200 14.9000
◎FEB8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4800 0.1500 1.61 10.3700 7.1400
◎FEB7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 2026/03/31 美元 13.2800 0.3200 2.47 14.0400 8.9800
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.8400 0.2600 2.71 13.0000 9.2500
◎KKD7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.7400 0.5200 4.63 14.1000 8.8400
◎KK35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 56.1100 2.4900 4.64 65.0600 39.1300
◎KK99 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 40.8000 0.9900 2.49 43.2000 27.7900
◎KK06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 2026/03/31 歐元 35.7100 0.8700 2.50 37.8000 24.3500
◎KK62 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 22.4200 0.8700 4.04 25.4800 15.8300
◎FE35 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 24.2900 1.0800 4.65 28.2800 17.1000
◎KK66 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 47.9700 1.1400 2.43 54.9000 33.9000
◎KK04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 43.5700 1.0300 2.42 49.8700 30.7900
◎FE66 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 2026/03/31 美元 13.0500 0.3100 2.43 14.9500 9.3100
◎KKA8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 61.7200 0.3600 0.59 65.6000 51.8400
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 286.1200 8.5700 3.09 320.2900 199.2200
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2026/03/31 美元 483.7900 14.4800 3.09 541.6100 337.0000
◎KKD5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 1,227.8400 54.1600 4.61 1,447.4600 884.9000
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.6800 0.1500 1.20 13.4000 10.1100
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 19.2500 0.2300 1.21 20.2700 14.9300
◎AQ19 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 17.5900 0.2000 1.15 18.5300 13.5200
◎FED5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 1,215.1100 53.5500 4.61 1,438.6300 884.6800
◎KK56 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 14.4000 0.0800 0.56 15.2100 11.3700
◎KK15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 28.0000 0.4900 1.78 29.6300 21.6700
◎KK65 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 46.9700 0.8300 1.80 49.7000 35.2600
◎KK09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.4600 0.0400 0.54 7.8800 6.3000
◎KK41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 4.3100 0.0200 0.47 4.5900 3.7000
•JJ04 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 26.1300 0.0600 0.23 27.0600 21.6300
美盛美國增值基金優類股美元累積型 2026/03/31 美元 619.5600 18.1200 3.01 654.8200 461.0700
◎JJ26 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 26.1200 0.0600 0.23 27.0500 21.6200
◎KK68 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 3.4100 0.0200 0.59 3.6300 2.9400
◎JJ05 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 165.8700 7.9700 5.05 220.7600 136.9500
◎FE41 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 4.2400 0.0300 0.71 4.5100 3.6700
◎FE15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.6100 0.2200 1.78 13.3600 9.8500
美盛美國增值基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 464.0600 13.5600 3.01 491.0300 348.3600
◎KK31 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 46.2300 1.0200 2.26 50.3500 34.0900
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 21.2800 1.0300 5.09 25.5500 15.9900
◎KK87 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2026/03/31 歐元 17.6500 0.5500 3.22 19.6400 13.4500
◎KK23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 19.4200 0.6000 3.19 21.6100 14.5100
◎JJ18 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5000 0.2600 2.81 10.4700 7.1300
•KKB2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 13.8400 0.4200 3.13 15.1600 10.7200
◎KK84 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 14.4100 0.4300 3.08 15.7900 11.0700
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 2026/03/31 美元 13.5700 0.6600 5.11 16.3500 10.2900
◎KKA5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 25.7400 0.5200 2.06 28.3100 20.2400
◎KK53 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 29.9000 0.6000 2.05 32.8900 23.1800
◎AQ14 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 21.1000 0.0700 0.33 21.7800 16.7900
◎AQ15 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.5500 0.0400 0.32 12.9700 10.5700
◎AQ18 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 11.8400 0.0400 0.34 12.2400 9.9800
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2026/03/31 歐元 431.4800 9.3100 2.21 470.1600 309.8700
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 2026/03/31 歐元 305.4900 6.5900 2.20 332.8300 219.3900
◎KK38 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 25.7000 0.6500 2.59 28.8400 19.4600
◎JJ03 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 127.1400 3.9800 3.23 157.3200 112.7200
•JJ07 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 2026/03/31 美元 23.4700 0.5100 2.22 26.1900 20.8800
◎JJ15 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 26.6700 0.7900 3.05 32.2800 23.6400
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 14.5200 0.1400 0.97 14.9600 11.7400
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.6800 0.1000 0.95 11.0700 9.2000
◎AQ16 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 18.9700 0.0600 0.32 19.6100 15.3700
◎AQ17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 14.4900 0.0400 0.28 14.9800 12.2000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 27.3100 0.8100 3.06 30.3100 21.3100
◎KK96 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2026/03/31 美元 21.1400 0.2900 1.39 22.4900 16.1300
◎JJ16 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.5700 0.5300 3.30 20.1500 14.7100
◎KKA7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 113.1600 0.9900 0.88 115.9600 99.9400
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.6800 0.1100 1.04 11.0700 9.3000
•KK48 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 17.1600 0.4300 2.57 18.6800 14.1200
◎KK69 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 27.2000 0.2300 0.85 28.8500 23.5800
◎KK70 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.6100 0.0600 0.79 8.1300 7.0700
美盛美國價值基金優類股美元累積型 2026/03/31 美元 423.3700 9.7600 2.36 449.0300 329.0000
◎KKA9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2026/03/31 美元 17.3400 0.3800 2.24 18.5400 13.7800
◎KKB4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 5.6000 0.0400 0.72 5.8600 5.1800
◎KKB3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 19.0400 0.1300 0.69 19.8000 16.3700
美盛美國增值基金A類股歐元累積型 2026/03/31 歐元 587.9300 12.2600 2.13 615.8700 456.8200
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 190.7900 5.4600 2.95 203.6400 152.6500
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 25.2200 0.2200 0.88 25.7100 21.0100
◎KK30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 40.0100 0.5500 1.39 42.6600 31.1200
◎KK88 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 2026/03/31 歐元 30.3000 0.4100 1.37 32.3100 23.9600
◎KK74 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 4.7300 0.0400 0.85 5.0500 4.4200
◎FE70 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 5.6200 0.0500 0.90 6.0100 5.2700
美盛美國價值基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 226.3800 5.2200 2.36 240.3400 177.6900
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 2026/03/31 美元 430.1000 9.9100 2.36 456.6400 337.5900
美盛凱利全球成長產業龍頭基金優類股美元累積型(未申報生效) 2026/03/31 美元 221.2100 6.9300 3.23 245.3700 177.3500
◎KKA2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.1100 0.1400 0.88 16.4300 13.4800
◎KK40 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.8500 0.0900 0.92 10.1100 8.8900
◎FEB4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.1800 0.0500 0.70 7.5300 6.7100
◎KK80 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 15.7500 0.2200 1.42 17.3700 12.9600
◎KK54 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 16.4500 0.2300 1.42 18.1500 13.5400
◎KK97 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 7.1800 0.0600 0.84 7.3700 6.5300
◎JJ09 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 88.0400 1.8100 2.10 100.4800 79.0500
◎KK85 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 2026/03/31 歐元 27.8300 0.6100 2.24 29.8200 22.7300
◎FE40 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.8100 0.0700 0.90 8.0200 7.1100
◎KK26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 34.8900 0.7500 2.20 37.4000 28.2800
•AQ22 美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效) 2026/03/31 美元 204.6800 6.4100 3.23 228.0200 165.7400
◎KK63 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 49.2000 1.4400 3.02 54.9400 39.6600
◎KK01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 42.8100 1.2500 3.01 47.8100 34.5100
◎KK55 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 27.3700 0.2500 0.92 28.8400 24.5500
•JJ23 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 2026/03/31 美元 7.0200 0.0700 1.01 7.4500 6.6400
◎KK08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.6600 0.0900 0.85 11.2900 10.1500
◎KKA6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 35.3000 0.4000 1.15 38.0700 28.8700
◎JJ20 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.2600 0.2600 2.89 10.3100 7.7700
◎KK27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.5900 0.3700 3.30 13.0800 9.5700
◎KK77 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.3100 0.0700 0.97 7.8500 6.9900
◎KK46 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 31.0500 0.6200 2.04 33.8900 25.1000
◎KK67 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 5.7100 0.0500 0.88 6.0600 5.4800
◎KK86 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 53.0400 1.5500 3.01 59.4400 43.8200
◎KK02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 50.0600 1.4600 3.00 56.1100 41.3600
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 222.4400 1.2200 0.55 225.6100 198.3800
◎FE08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 2026/03/31 美元 5.1000 0.0400 0.79 5.4100 4.9100
◎KK75 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 34.3100 1.3800 4.19 39.4600 28.4100
◎AQ09 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 227.8900 1.2500 0.55 231.2900 204.5100
◎AQ10 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 84.6200 0.4600 0.55 86.2500 80.3800
◎AQ11 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 65.7400 0.3600 0.55 68.3600 64.6200
◎KKB1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 13.9000 0.0900 0.65 14.1800 12.4700
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 10.9000 0.0200 0.18 11.0300 9.6400
◎KKD2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 903.4300 7.6800 0.86 930.2000 846.4200
◎AQ08 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 60.0700 0.3000 0.50 62.5400 58.9200
◎AQ02 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 72.7500 0.3700 0.51 74.6500 68.9900
◎AQ01 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 205.5100 1.0300 0.50 209.9200 184.8600
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 2026/03/31 美元 63.9400 0.6900 1.09 70.9500 54.1000
◎KK52 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 65.9900 0.7100 1.09 73.2300 55.8400
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 2026/03/31 美元 184.1800 3.1500 1.74 194.7600 151.9700
◎KK39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 24.1700 0.2400 1.00 27.8400 19.0300
◎FE75 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 2026/03/31 美元 23.9000 0.9600 4.18 27.6000 19.9800
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 15.9600 0.1400 0.89 16.8700 14.6800
◎KK28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 23.6100 0.5100 2.21 25.7500 19.4300
◎KK79 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 2026/03/31 歐元 23.3100 0.4900 2.15 25.4300 19.1900
◎KK90 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 13.9000 0.2300 1.68 15.1800 11.7300
◎KK91 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.8700 0.1500 1.72 9.6800 7.6400
◎AQ03 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 67.3100 0.3400 0.51 70.2800 66.4200
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 2026/03/31 美元 189.9600 3.2500 1.74 200.9600 157.6500
◎KK13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 5.2000 0.0300 0.58 5.3400 5.0400
◎KKD4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4900 0.0600 0.64 9.9000 9.4200
◎KK58 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 25.1000 0.1400 0.56 25.4800 22.8800
◎JJ08 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 35.2900 0.7500 2.17 38.4400 30.5800
◎FE52 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 2026/03/31 美元 13.7500 0.1500 1.10 15.2700 11.7500
◎FED2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 921.3700 7.8800 0.86 949.6300 872.0500
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 590.3100 1.5900 0.27 622.7000 588.5400
◎FE39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 2026/03/31 美元 8.1100 0.0800 1.00 9.3600 6.4500
•KK51 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 12.1000 0.2100 1.77 12.9800 10.4400
•KK49 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 14.8600 0.2500 1.71 15.9400 12.6400
◎KK89 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 7.1600 0.0400 0.56 7.3700 6.9700
◎KK73 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 6.6600 0.0000 0.00 6.9400 6.2700
◎KK71 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 23.5200 0.0000 0.00 24.3400 21.1100
◎KK72 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 6.5800 0.0000 0.00 6.8600 6.3200
◎FE13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.9600 0.0600 0.61 10.2800 9.7500
◎FED4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5800 0.0500 0.52 10.0000 9.5100
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 2026/03/31 美元 387.0300 13.0900 3.50 449.3100 329.9600
◎KK20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 119.1800 2.0800 1.78 129.1700 100.0200
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 108.7800 0.8500 0.79 114.3800 102.8400
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 2026/03/31 美元 80.2100 0.6200 0.78 85.0400 78.9600
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.3200 0.0600 0.37 16.5600 15.3000
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 207.7200 0.5400 0.26 212.3500 195.8200
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 105.1100 0.2700 0.26 107.8100 103.3400
◎KK12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.1900 0.0200 0.28 7.3300 6.9700
◎KK44 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.9200 0.0300 0.38 8.1200 7.8300
◎KK98 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5900 0.0100 0.10 9.9000 9.4900
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 2026/03/31 歐元 247.8100 3.6200 1.48 259.2100 201.2000
◎KK57 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.4800 0.0300 0.26 11.6700 10.7600
◎KKC8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 17.9200 0.0600 0.34 18.1900 16.8500
◎KKC9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5800 0.0300 0.31 9.9300 9.5300
◎KK92 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 14.5500 0.2400 1.68 15.9400 12.5600
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2026/03/31 美元 615.0400 20.7800 3.50 715.9100 527.5700
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 15.8200 0.0500 0.32 16.0900 14.8500
◎KK93 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 10.1600 0.1700 1.70 11.1300 9.0100
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 2026/03/31 美元 155.9600 0.2000 0.13 157.5300 148.9700
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 2026/03/31 美元 7.5300 0.0100 0.13 7.5700 7.5100
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2026/03/31 美元 580.4800 19.6100 3.50 676.6800 499.6300
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 580.2100 19.6000 3.50 676.3700 499.4000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.1300 0.0200 0.20 10.3300 9.9500
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 152.6200 0.5000 0.33 156.0700 143.6700
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.3600 0.0200 0.19 10.5400 9.9200
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 179.2000 0.4600 0.26 183.3200 170.2900
◎KK95 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 6.9000 0.0200 0.29 7.1000 6.8500
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 14.1500 0.0000 0.00 14.1500 13.6100
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 73.8600 0.1900 0.26 76.2500 73.6500
•KK18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 2026/03/31 美元 9.8200 0.0000 0.00 9.8400 9.8000
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 85.9600 0.2200 0.26 88.1700 84.5500
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 145.5400 0.3600 0.25 149.0500 137.8100
◎KK81 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 20.3400 0.1100 0.54 21.9700 17.6600
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 2026/03/31 美元 1.0000 0.0000 0.00 1.0000 1.0000
◎FE44 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.6100 0.0300 0.40 7.8500 7.5600
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 126.7800 0.0100 0.01 126.7800 122.4700
◎FE12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.4700 0.0200 0.27 7.6300 7.3100
◎FEC9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.3400 0.0300 0.32 9.7400 9.2900
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 139.0600 0.1700 0.12 140.5400 133.7000
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 2026/03/31 美元 110.6900 0.1400 0.13 112.0200 108.1100
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 68.8600 0.1800 0.26 71.3100 68.6500
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 155.8500 0.5100 0.33 159.4800 147.8700
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 95.5200 0.3100 0.33 97.9700 93.2800
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 75.4200 0.2400 0.32 77.8300 74.7900
◎KKB6 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.8400 0.0000 0.00 8.1700 7.8400
◎KKB5 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 13.6400 0.0000 0.00 14.0300 13.0600
美盛全球債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 158.0100 0.2600 0.16 162.4900 152.2900
•FE18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 2026/03/31 美元 10.1500 0.0000 0.00 10.1700 10.1300
◎KKC3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 17.9300 0.0000 0.00 18.8100 17.0400
◎KKC4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.9500 0.0000 0.00 10.6100 9.9300
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 9.5200 0.0000 0.00 9.9300 9.1300
◎KK22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 9.2300 0.0000 0.00 9.6600 9.0800
◎KKD3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 929.7500 5.2000 0.56 975.4200 923.0400
•JJ24 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 2026/03/31 美元 16.3500 0.2400 1.49 17.4700 15.0800
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 70.1800 0.2300 0.33 72.5400 69.5900
◎KK36 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 5.0000 0.0100 0.20 5.2300 4.9900
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 5.1600 0.0100 0.19 5.4500 5.1400
◎KK60 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 22.5800 0.0400 0.18 23.1500 21.6100
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 2026/03/31 美元 68.9900 0.1500 0.22 70.6100 68.5400
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 2026/03/31 美元 125.8500 0.2700 0.22 127.8800 121.7800
◎KK47 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 32.4900 0.3700 1.15 34.7900 27.7100
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 8.8900 0.0200 0.23 9.0700 8.8400
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 15.6100 0.0300 0.19 15.9100 15.2700
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 141.4600 0.3500 0.25 144.9900 137.4400
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 66.9200 0.1600 0.24 68.9700 66.7300
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 180.4900 -0.1300 -0.07 190.9900 176.7800
◎KK76 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 29.7200 0.9500 3.30 34.0600 25.4500
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 88.7800 -0.0600 -0.07 94.8600 88.7800
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 60.8400 -0.0500 -0.08 66.2700 60.8400
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 161.1900 -0.1200 -0.07 170.6600 158.8700
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 77.9000 0.1800 0.23 84.6600 69.5300
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 921.3200 3.0700 0.33 969.2200 916.1000
◎KK59 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 15.7500 0.0500 0.32 16.6600 15.6500
◎KK34 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.0100 0.0200 0.29 7.7000 6.9900
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 65.6200 -0.0500 -0.08 71.8000 65.6200
•KKC6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 2026/03/31 美元 0.3600 0.0000 0.00 0.3900 0.3600
◎KK94 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 4.8600 0.0200 0.41 5.3500 4.8400
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/01/25 美元 102.3800 -0.1600 -0.16 108.0800 97.4500
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 2026/03/31 歐元 103.1700 0.9200 0.90 109.6300 89.8300
◎KK45 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 6.8500 -0.0300 -0.44 7.4200 6.7000
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2026/03/31 歐元 806.2500 20.5100 2.61 935.5000 709.2400
◎KKA3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 26.7700 0.7700 2.96 31.6200 24.3100
•KKC5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 2026/03/31 歐元 0.1600 0.0000 0.00 0.1700 0.1600
•KKC7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 2026/03/31 歐元 0.1600 0.0000 0.00 0.1700 0.1600
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/02/23 美元 196.5400 1.5400 0.79 215.0200 179.8100
◎KKA4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 歐元 31.6100 0.6500 2.10 37.4200 30.2800
◎KK33 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 2026/03/31 美元 54.5200 0.8700 1.62 71.8600 53.6500
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元配息型(A)(未申報生效) 2026/03/31 美元 90.7700 2.8400 3.23 100.7000 87.9300
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效) 2026/03/31 澳幣 90.2900 2.8200 3.22 100.4900 87.4700
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis) 2026/03/31 美元 8.5100 0.2600 3.15 9.3200 8.0000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H1 2026/03/31 美元 11.2500 0.2500 2.27 12.0100 10.5100

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。