| 列印本頁 |
| 基金 代碼  |
基金名稱 |
淨值日期 |
幣別 |
淨值 | 漲跌 |
漲跌幅 (%) |
最高 淨值(年) |
最低 淨值(年) |
◎PPD2 | 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 427.6825 | 1.1358 | 0.27 | 561.4586 | 173.6822 | ◎UPD2 | 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 397.1453 | 1.0438 | 0.26 | 521.8045 | 162.8565 | 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 324.2170 | 0.8545 | 0.26 | 426.7277 | 136.1258 | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 30.0277 | -0.1610 | -0.53 | 30.1887 | 15.3658 | ◎PP47 | 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 27.4019 | -0.1473 | -0.53 | 27.5492 | 14.0904 | 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 26.1208 | -0.1868 | -0.71 | 26.3076 | 13.8849 | 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 23.6869 | -0.1698 | -0.71 | 23.8567 | 12.6522 | ◎PPE8 | 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 171.3791 | -1.2772 | -0.74 | 187.7231 | 104.7624 | ◎UPE8 | 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 84.7670 | -0.6340 | -0.74 | 92.9739 | 52.3249 | 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 60.9947 | 0.2575 | 0.42 | 65.9345 | 38.2633 | ◎PP22 | 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 54.9658 | 0.2313 | 0.42 | 59.4443 | 34.6489 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 2.7255 | -0.0175 | -0.64 | 3.0168 | 1.6875 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 48.6145 | -0.1112 | -0.23 | 54.5006 | 29.6322 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 45.6406 | -0.1049 | -0.23 | 51.1905 | 27.9581 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 40.2286 | -0.0961 | -0.24 | 45.2065 | 25.0290 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 2026/03/31 | 日圓 | 246.4119 | -1.5166 | -0.61 | 273.3962 | 157.3380 | 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 23.8605 | -0.4617 | -1.90 | 28.1216 | 15.4009 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/03/31 | 日圓 | 4,267.9663 | -8.5564 | -0.20 | 4,796.0353 | 2,681.7207 | 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 17.3330 | -0.3355 | -1.90 | 20.4285 | 11.4218 | 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 27.9019 | -0.3609 | -1.28 | 32.2118 | 17.9140 | ◎PP12 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 2026/03/31 | 日圓 | 220.8359 | -1.3622 | -0.61 | 245.1260 | 141.6955 | ◎PP13 | 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 21.2387 | -0.4113 | -1.90 | 25.0429 | 13.7754 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/03/31 | 日圓 | 3,848.6728 | -7.7694 | -0.20 | 4,326.7958 | 2,430.1568 | ◎PP51 | 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 25.5362 | -0.3305 | -1.28 | 29.4941 | 16.4751 | 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 2026/03/31 | 澳幣 | 190.9899 | -3.6939 | -1.90 | 225.4033 | 125.0675 | 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 387.6413 | -1.0651 | -0.27 | 432.6230 | 246.0011 | •PP96 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 日圓 | 3,266.4232 | -6.5458 | -0.20 | 3,670.5860 | 2,093.4253 | 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 52.6881 | 0.1288 | 0.25 | 55.6429 | 34.3338 | 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 324.2191 | -0.8975 | -0.28 | 362.0866 | 207.2386 | 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 47.6305 | 0.1158 | 0.24 | 50.3261 | 31.1901 | 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 217.3434 | -1.6576 | -0.76 | 242.8200 | 145.8242 | ◎PPA4 | 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 196.1791 | -1.5005 | -0.76 | 219.3292 | 132.6048 | ◎PPA5 | 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 81.5279 | -0.6236 | -0.76 | 92.2296 | 59.1245 | 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 226.0872 | -0.6468 | -0.29 | 252.9390 | 146.4263 | 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 195.4541 | -0.5632 | -0.29 | 218.8121 | 127.5197 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 448.3775 | 0.0300 | 0.01 | 490.5450 | 304.9566 | 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 美元 | 28.7955 | 0.0963 | 0.34 | 28.9803 | 21.6931 | 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/03/31 | 日圓 | 2,329.8470 | -5.7500 | -0.25 | 2,606.6344 | 1,523.2198 | ◎PPA6 | 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 79.2190 | -0.6065 | -0.76 | 89.7088 | 57.9927 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 230.4735 | 0.0107 | 0.00 | 252.3227 | 161.5104 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 395.0931 | 0.0183 | 0.00 | 432.5512 | 270.6691 | ◎PP11 | 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/03/31 | 日圓 | 1,939.3950 | -4.8264 | -0.25 | 2,171.2244 | 1,277.2895 | ◎PPA9 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 384.8598 | -4.3748 | -1.12 | 444.1662 | 279.0985 | ◎PP84 | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 28.9541 | -0.6171 | -2.09 | 34.2151 | 19.5435 | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 20.6815 | -0.4408 | -2.09 | 24.4394 | 14.2089 | 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 20.6872 | -0.4380 | -2.07 | 23.7546 | 13.8700 | ◎PP99 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 65.6263 | -1.3777 | -2.06 | 76.6349 | 44.8142 | 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 31.3330 | -0.4619 | -1.45 | 35.2431 | 20.8967 | ◎PP46 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 341.7107 | 0.0092 | 0.00 | 374.3601 | 235.8143 | 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 31.3272 | 0.3695 | 1.19 | 35.8434 | 21.8982 | •PP10 | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 26.0146 | -0.5549 | -2.09 | 30.7555 | 17.6449 | 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 18.4543 | -0.3910 | -2.07 | 21.2004 | 12.4329 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 1.3843 | -0.0085 | -0.61 | 1.5679 | 0.9632 | •PP31 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 59.3808 | -1.2474 | -2.06 | 69.3740 | 40.7467 | ◎PP52 | 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 28.6982 | -0.4234 | -1.45 | 32.2941 | 19.2323 | ◎UPA9 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 357.6673 | -4.0751 | -1.13 | 413.2324 | 261.8228 | ◎PPE2 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 50.8142 | -0.5888 | -1.15 | 58.0026 | 34.9523 | ◎PPE3 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 24.4082 | -0.2829 | -1.15 | 28.0492 | 17.4772 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 113.9948 | -2.3953 | -2.06 | 133.2475 | 78.6046 | •PP67 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 45.9560 | -0.5332 | -1.15 | 52.4816 | 31.7642 | •PP68 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 21.5790 | -0.2503 | -1.15 | 24.8095 | 15.5265 | ◎PPD3 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,094.7598 | -15.4965 | -1.40 | 1,265.6939 | 855.7975 | ◎UP67 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 47.1781 | -0.5429 | -1.14 | 53.8973 | 32.7653 | ◎UP68 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 22.7350 | -0.2641 | -1.15 | 26.1517 | 16.4364 | 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 28.6360 | -0.0022 | -0.01 | 31.1939 | 20.2334 | 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 456.1853 | -8.1315 | -1.75 | 521.5251 | 317.1483 | ◎UPD3 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,014.4895 | -14.3902 | -1.40 | 1,173.9923 | 800.6861 | ◎PP53 | 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 26.2133 | -0.0023 | -0.01 | 28.5676 | 18.6118 | •PP60 | 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 420.6283 | -7.5037 | -1.75 | 481.0932 | 293.8638 | 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 美元 | 92.0189 | -1.1531 | -1.24 | 103.5875 | 62.3720 | ◎PPB1 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 38.6133 | -0.4474 | -1.15 | 44.4366 | 27.9325 | ◎PPD5 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 147.9665 | -2.1339 | -1.42 | 169.8483 | 107.2384 | ◎PPD4 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 74.7024 | -1.0773 | -1.42 | 86.2240 | 57.7897 | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 221.8920 | -2.8795 | -1.28 | 248.7959 | 161.1677 | •PPE4 | 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 296.4938 | 2.0356 | 0.69 | 323.5196 | 211.2042 | •PP20 | 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 美元 | 83.1901 | -1.0437 | -1.24 | 93.7015 | 56.6626 | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 207.4425 | -2.6943 | -1.28 | 232.6848 | 151.3247 | 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 美元 | 15.2786 | 0.0511 | 0.34 | 15.3759 | 12.0164 | ◎UPD4 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 71.6540 | -1.0354 | -1.42 | 82.7812 | 55.9650 | ◎UPD5 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 137.4368 | -1.9859 | -1.42 | 157.8937 | 100.5866 | ◎UPB1 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 35.8674 | -0.4165 | -1.15 | 41.3111 | 26.1980 | 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2026/03/31 | 美元 | 125.3257 | -2.4828 | -1.94 | 149.6083 | 89.9188 | ◎PPD6 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 71.3930 | -1.0284 | -1.42 | 82.4894 | 55.6521 | ◎PPC3 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,926.6944 | 11.9164 | 0.62 | 2,056.7869 | 1,438.1169 | 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2026/03/31 | 美元 | 110.2516 | -2.1873 | -1.95 | 131.7335 | 79.8610 | 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 歐元 | 25.0059 | 0.0391 | 0.16 | 25.0059 | 19.6736 | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 179.2658 | -2.3476 | -1.29 | 201.3144 | 133.2824 | ◎UPC3 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,794.2456 | 10.9725 | 0.62 | 1,918.0355 | 1,352.8097 | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 167.5381 | -2.1960 | -1.29 | 188.2201 | 125.1186 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 340.4711 | -0.5920 | -0.17 | 363.1675 | 242.2809 | ◎PPE6 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 317.0801 | 1.9044 | 0.60 | 335.6975 | 226.8540 | ◎PPE7 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 158.6121 | 0.9526 | 0.60 | 168.9066 | 117.5360 | 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 30.1727 | 0.3030 | 1.01 | 33.4986 | 21.9999 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 1.2579 | -0.0100 | -0.79 | 1.3892 | 0.9130 | ◎PPC5 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,867.4619 | -3.5714 | -0.19 | 2,046.1860 | 1,606.8589 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 57.0149 | -1.3008 | -2.23 | 65.0494 | 40.4422 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 296.8524 | -0.5223 | -0.18 | 316.8564 | 212.8014 | •PP81 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 288.7528 | 1.7303 | 0.60 | 305.9056 | 207.5981 | •PP82 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 147.0531 | 0.8812 | 0.60 | 156.6987 | 109.5069 | ◎PP32 | 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 27.3402 | 0.2743 | 1.01 | 30.3770 | 20.0325 | ◎UP81 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 299.5523 | 1.7929 | 0.60 | 317.4752 | 215.9401 | ◎UP82 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 149.8296 | 0.8975 | 0.60 | 159.7177 | 111.8728 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 1.2069 | -0.0096 | -0.79 | 1.3334 | 0.8802 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 51.6132 | -1.1783 | -2.23 | 58.9139 | 36.7887 | ◎PPC4 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 195.1837 | 1.1714 | 0.60 | 207.9544 | 145.4651 | ◎UPC5 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,713.4324 | -3.3215 | -0.19 | 1,879.2669 | 1,489.1720 | ◎PPC6 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 130.2190 | -0.2703 | -0.21 | 142.1829 | 111.1208 | ◎PPC7 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 277.0581 | -0.5753 | -0.21 | 298.5896 | 213.8447 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 174.4380 | -0.3626 | -0.21 | 189.8358 | 145.9064 | •PPF3 | 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 140.8635 | 1.1252 | 0.81 | 153.3963 | 102.7175 | ◎UPC4 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 182.0504 | 1.0877 | 0.60 | 194.2364 | 137.0208 | 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 292.3603 | -0.6131 | -0.21 | 321.8457 | 221.2118 | 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 110.2667 | 1.2645 | 1.16 | 118.9702 | 79.7966 | ◎PP85 | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 18.1434 | 0.0996 | 0.55 | 19.3412 | 13.4507 | ◎PP86 | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 4.4694 | 0.0246 | 0.55 | 4.8204 | 3.5548 | ◎UPC6 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 119.6440 | -0.2519 | -0.21 | 130.7677 | 103.1487 | ◎UPC7 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 256.4074 | -0.5399 | -0.21 | 276.6047 | 199.9381 | ◎PP42 | 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 99.8951 | 1.1442 | 1.16 | 107.8498 | 72.6475 | 施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 162.1143 | 0.8256 | 0.51 | 172.7033 | 119.9597 | 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 255.7995 | -0.5417 | -0.21 | 281.7898 | 194.9690 | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 19.2768 | -0.1139 | -0.59 | 21.0415 | 15.1347 | ◎PPC8 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 171.5740 | -0.3579 | -0.21 | 187.5113 | 147.3080 | •PP37 | 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) | 2026/03/31 | 歐元 | 13.2813 | 0.0208 | 0.16 | 13.2813 | 10.9095 | 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 2026/03/30 | 美元 | 72.5926 | -0.3413 | -0.47 | 79.9372 | 55.2692 | ◎PP69 | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 19.3743 | -0.1148 | -0.59 | 21.1617 | 15.3191 | ◎PP70 | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 8.7871 | -0.0521 | -0.59 | 9.6546 | 7.4106 | ◎PPB6 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,507.8614 | 3.1413 | 0.21 | 1,584.3422 | 1,353.4940 | ◎PP88 | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 7.0612 | 0.0386 | 0.55 | 7.6227 | 5.6619 | ◎UPC8 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 157.6951 | -0.3335 | -0.21 | 172.5179 | 136.8267 | •PPF5 | 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 138.0168 | 1.0863 | 0.79 | 150.7620 | 103.3070 | ◎PP71 | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 7.9474 | -0.0475 | -0.59 | 8.7323 | 6.6843 | 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 76.6478 | 1.0495 | 1.39 | 83.2230 | 57.4415 | 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 134.8026 | 1.0787 | 0.81 | 147.0469 | 101.3838 | ◎PP87 | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 18.1475 | 0.0977 | 0.54 | 19.4013 | 13.7995 | ◎UPB6 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,365.0371 | 2.8107 | 0.21 | 1,447.8373 | 1,266.1732 | ◎PPF8 | 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 102.3274 | 0.9540 | 0.94 | 109.3884 | 80.6499 | •PPF2 | 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 133.1655 | 1.0638 | 0.81 | 145.3628 | 100.6420 | 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 499.8087 | -5.3313 | -1.06 | 556.7918 | 379.5200 | ◎PP09 | 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 64.6378 | 0.8838 | 1.39 | 70.2618 | 48.7955 | •PP95 | 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 422.3161 | 0.4547 | 0.11 | 474.4457 | 332.1816 | ◎PPA3 | 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 62.8204 | 0.6583 | 1.06 | 67.4306 | 51.9724 | ◎PPB7 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 104.6551 | 0.2050 | 0.20 | 109.6387 | 93.5398 | ◎UPF8 | 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 99.0229 | 0.9206 | 0.94 | 105.9522 | 78.7806 | ◎PPB8 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 163.1283 | 0.3195 | 0.20 | 169.4780 | 135.9226 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 275.6308 | 1.1663 | 0.42 | 282.5906 | 204.8398 | 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 453.8502 | -4.8474 | -1.06 | 505.9246 | 346.3009 | 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 386.9346 | 0.4111 | 0.11 | 435.0622 | 305.8443 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 97.2572 | 1.1387 | 1.18 | 105.3636 | 75.7642 | •PP83 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 251.2791 | 1.0599 | 0.42 | 257.7442 | 187.6529 | ◎PPB9 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 135.6387 | 0.2627 | 0.19 | 142.1881 | 121.6637 | ◎UPB8 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 151.3964 | 0.2924 | 0.19 | 157.4314 | 127.4117 | ◎UPB7 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 95.6218 | 0.1847 | 0.19 | 101.0970 | 88.2632 | 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 140.8662 | 1.4599 | 1.05 | 149.6369 | 110.0486 | •PPF6 | 施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) | 2026/03/30 | 港幣 | 89.0700 | -0.1300 | -0.15 | 97.0600 | 71.1000 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 87.8941 | 1.0271 | 1.18 | 95.2872 | 69.0621 | ◎PPB2 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,083.6854 | 0.2249 | 0.02 | 1,151.1373 | 1,016.8144 | 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 295.9103 | -2.5026 | -0.84 | 325.4659 | 234.1406 | ◎UPB9 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 122.9744 | 0.2352 | 0.19 | 130.0706 | 113.9012 | ◎PPE5 | 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 240.4945 | -1.8676 | -0.77 | 283.1416 | 191.6349 | •PPF4 | 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 125.9326 | 0.9911 | 0.79 | 137.9879 | 97.5628 | ◎PPA1 | 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 123.2630 | 1.2749 | 1.05 | 131.0319 | 97.0532 | ◎PPA2 | 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 30.8219 | 0.3187 | 1.04 | 33.3491 | 26.0476 | 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 242.3633 | -2.0249 | -0.83 | 271.2314 | 193.1623 | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 195.9056 | -1.4947 | -0.76 | 209.0490 | 164.8891 | 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 269.6327 | -2.2843 | -0.84 | 296.6987 | 214.3923 | 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 360.0005 | -1.3990 | -0.39 | 386.1202 | 282.9532 | ◎PP03 | 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 216.9864 | -1.8159 | -0.83 | 242.9924 | 173.7829 | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 182.8645 | -1.3976 | -0.76 | 195.2103 | 154.5897 | 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 363.4698 | -0.3297 | -0.09 | 412.1471 | 293.5201 | •HH23 | 施羅德美國小型公司基金(未申報生效) | 2026/03/31 | 英鎊 | 46.0900 | -0.3100 | -0.67 | 49.9700 | 37.2100 | 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 2026/03/31 | 港幣 | 524.6664 | -3.0247 | -0.57 | 603.3304 | 392.5110 | ◎UPB2 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,007.1612 | 0.1823 | 0.02 | 1,071.3939 | 954.8592 | ◎UPE5 | 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 114.2851 | -0.8906 | -0.77 | 135.1307 | 91.9772 | 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 315.1958 | -1.2314 | -0.39 | 338.2950 | 249.5544 | 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 2026/03/31 | 港幣 | 452.7978 | -2.6172 | -0.57 | 521.1658 | 340.5672 | ◎PP02 | 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 306.8259 | -0.2844 | -0.09 | 348.3625 | 249.6018 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 198.2718 | 1.2084 | 0.61 | 217.4187 | 160.2342 | 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 408.7363 | -2.2272 | -0.54 | 476.4882 | 318.2161 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 36.3016 | 0.4192 | 1.17 | 39.4314 | 29.9783 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 55.8162 | 0.6445 | 1.17 | 60.6285 | 44.7861 | •HH22 | 施羅德英國小型公司基金(未申報生效) | 2026/03/31 | 英鎊 | 46.9700 | 0.4100 | 0.88 | 53.6900 | 38.5500 | ◎PP73 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 美元 | 77.6996 | 0.2702 | 0.35 | 82.8191 | 71.2518 | ◎PP72 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 162.3366 | 0.5646 | 0.35 | 171.5159 | 139.4807 | ◎PP19 | 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 2026/03/31 | 港幣 | 407.3513 | -2.3602 | -0.58 | 469.2495 | 307.8815 | •PPD7 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 180.5841 | 1.0983 | 0.61 | 198.1102 | 146.6530 | 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 372.1898 | -2.0333 | -0.54 | 434.2453 | 291.1756 | ◎PP04 | 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 49.5884 | 0.5720 | 1.17 | 53.8873 | 39.9831 | ◎PPB3 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 81.0897 | 0.0035 | 0.00 | 85.9953 | 75.8558 | ◎PPB4 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 139.7781 | 0.0060 | 0.00 | 146.6172 | 122.0582 | 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 55.8906 | -0.3550 | -0.63 | 64.6138 | 42.5009 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 30.6885 | 0.0533 | 0.17 | 32.3009 | 27.4709 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 7.6104 | 0.0132 | 0.17 | 8.0918 | 7.0925 | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 155.2687 | -1.1993 | -0.77 | 165.9696 | 133.6627 | ◎PP26 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 28.3740 | 0.0490 | 0.17 | 29.8776 | 25.5001 | ◎PP28 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 7.1392 | 0.0124 | 0.17 | 7.5573 | 6.6784 | ◎PP76 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 澳幣 | 70.6539 | 0.2455 | 0.35 | 75.3481 | 65.0657 | 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 51.9706 | -0.3308 | -0.63 | 60.1330 | 39.7132 | ◎PPE1 | 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 403.3107 | 1.9703 | 0.49 | 458.6209 | 334.3547 | ◎PPB5 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 108.6512 | 0.0022 | 0.00 | 115.1805 | 101.5976 | ◎PPC9 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 南非幣 | 226.2189 | 0.3718 | 0.16 | 243.4645 | 225.8471 | 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 144.9234 | -1.1211 | -0.77 | 154.9731 | 125.3052 | ◎UPB4 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 130.0894 | 0.0020 | 0.00 | 136.5437 | 114.5888 | ◎UPB3 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 75.7813 | 0.0012 | 0.00 | 80.4429 | 71.5699 | ◎PP58 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 57.8562 | 0.0997 | 0.17 | 61.2663 | 54.5023 | ◎UPE1 | 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 118.6479 | 0.5764 | 0.49 | 135.1104 | 99.2878 | ◎UPB5 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 100.8414 | 0.0006 | 0.00 | 106.9905 | 95.1864 | 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 143.9778 | 0.8622 | 0.60 | 158.1947 | 119.1163 | 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 431.8669 | -5.3857 | -1.23 | 466.3844 | 340.6249 | ◎UPC9 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 南非幣 | 211.0376 | 0.3414 | 0.16 | 228.6209 | 210.6962 | 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 366.5270 | -0.2590 | -0.07 | 401.6698 | 299.8533 | ◎PP75 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2026/03/31 | 歐元 | 70.0250 | 0.2354 | 0.34 | 74.8992 | 64.4142 | ◎PP74 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 129.9480 | 0.4377 | 0.34 | 137.5344 | 114.2372 | 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 131.1189 | 0.7835 | 0.60 | 144.1301 | 109.0077 | 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 393.5100 | -4.9130 | -1.23 | 425.2398 | 311.8897 | 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 336.5642 | -0.2424 | -0.07 | 369.2117 | 276.6860 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 26.1645 | 0.0427 | 0.16 | 27.5920 | 23.9685 | ◎PPC1 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,283.4290 | 3.4276 | 0.27 | 1,337.8601 | 1,279.4445 | ◎PP39 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 24.2658 | 0.0395 | 0.16 | 25.5986 | 22.3214 | ◎PP40 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 7.8370 | 0.0128 | 0.16 | 8.3137 | 7.5068 | ◎PPD9 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 14.5312 | 0.0214 | 0.15 | 15.5994 | 14.5098 | ◎PPD8 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 61.5800 | 0.0907 | 0.15 | 62.7389 | 55.2668 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 17.5296 | 0.0258 | 0.15 | 18.2135 | 16.7499 | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 41.3680 | 0.5375 | 1.32 | 47.2211 | 35.2024 | ◎UPC1 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 南非幣 | 1,184.6344 | 3.1237 | 0.26 | 1,241.1803 | 1,181.1203 | 施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 2026/03/31 | 美元 | 106.2108 | 0.1713 | 0.16 | 110.5361 | 101.8844 | 施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 2026/03/31 | 美元 | 122.4453 | 0.1986 | 0.16 | 125.3880 | 111.0307 | •PP64 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 18.3236 | 0.0267 | 0.15 | 19.7469 | 18.2969 | •PP62 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 56.0193 | 0.0817 | 0.15 | 57.0983 | 50.4996 | ◎PPD1 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 80.5759 | 0.1182 | 0.15 | 86.5583 | 80.4577 | 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 248.8871 | -0.2488 | -0.10 | 289.5245 | 210.3491 | 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 160.7595 | 1.7974 | 1.13 | 175.8295 | 133.7088 | ◎UP64 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 13.4862 | 0.0196 | 0.15 | 14.5697 | 13.4666 | ◎UP62 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 美元 | 57.9370 | 0.0840 | 0.15 | 59.0726 | 52.4151 | 施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 英鎊 | 2.4600 | 0.0370 | 1.53 | 2.7100 | 2.1450 | 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 9.3456 | 0.1090 | 1.18 | 10.2659 | 8.1416 | ◎PP55 | 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 228.0596 | -0.2310 | -0.10 | 265.7985 | 193.6871 | •PP66 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 80.4009 | 0.1166 | 0.15 | 86.7205 | 80.2843 | •HH18 | 施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) | 2026/03/31 | 英鎊 | 9.9840 | 0.1010 | 1.02 | 11.1600 | 8.6720 | •PPF1 | 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 歐元 | 117.6551 | 1.3139 | 1.13 | 128.7428 | 98.3354 | 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 236.5536 | -2.4300 | -1.02 | 253.6078 | 195.3761 | 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 | 2026/03/31 | 英鎊 | 4.9924 | 0.0581 | 1.18 | 5.4859 | 4.3574 | 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 83.0923 | 0.2367 | 0.29 | 86.0040 | 81.7528 | 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 169.2360 | 0.4822 | 0.29 | 173.7936 | 158.0979 | 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 27.4076 | 0.1028 | 0.38 | 28.0496 | 25.5200 | ◎PPA7 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 85.0563 | 0.2097 | 0.25 | 88.4700 | 84.7969 | ◎PPC2 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 141.4203 | 0.3488 | 0.25 | 144.6945 | 132.2011 | 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 94.2104 | 0.0444 | 0.05 | 95.6864 | 93.9555 | 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 127.4466 | 0.0602 | 0.05 | 127.5560 | 121.0219 | ◎UPD1 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 澳幣 | 75.1770 | 0.1083 | 0.14 | 81.2837 | 75.0687 | ◎PPF9 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 91.8151 | 0.2293 | 0.25 | 97.1527 | 91.5322 | 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 123.6897 | 0.1653 | 0.13 | 128.7615 | 122.9154 | ◎PP08 | 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 2026/03/31 | 英鎊 | 4.1611 | 0.0483 | 1.17 | 4.5745 | 3.6496 | 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 25.0554 | 0.0938 | 0.38 | 25.6489 | 23.3979 | 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 153.7841 | 0.4362 | 0.28 | 157.9877 | 144.2927 | 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 116.6460 | 0.1589 | 0.14 | 119.4565 | 107.8797 | 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 80.0931 | 0.1085 | 0.14 | 83.5058 | 78.6887 | ◎PPA8 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 117.2280 | 0.2887 | 0.25 | 121.9494 | 116.8718 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 207.8581 | 0.3763 | 0.18 | 212.9416 | 197.3156 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 47.2924 | 0.0648 | 0.14 | 48.2833 | 43.3900 | ◎PP16 | 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 21.9351 | 0.0817 | 0.37 | 22.4656 | 20.5944 | 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2026/03/31 | 美元 | 135.0276 | 0.2701 | 0.20 | 138.9086 | 126.2786 | 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2026/03/31 | 美元 | 91.9863 | 0.1841 | 0.20 | 95.3553 | 90.1851 | 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 5.8514 | 0.0188 | 0.32 | 6.1632 | 5.7936 | 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 11.6616 | 0.0374 | 0.32 | 12.0534 | 11.1871 | 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 2026/03/31 | 瑞郎 | 53.6498 | 0.6493 | 1.23 | 58.9975 | 45.3716 | 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 156.6862 | 1.1989 | 0.77 | 176.1484 | 134.9507 | 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 132.6435 | 0.0181 | 0.01 | 132.6435 | 127.7059 | •PPF7 | 施羅德美元金融基金(未申報生效) | 2026/03/31 | 美元 | 2.0532 | 0.0002 | 0.01 | 2.0532 | 1.9770 | •PP36 | 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 128.4955 | 0.0178 | 0.01 | 128.4955 | 123.7315 | ◎UPC2 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 131.2608 | 0.3202 | 0.24 | 134.4172 | 123.9125 | ◎UPA7 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 78.8766 | 0.1924 | 0.24 | 82.4679 | 78.6446 | ◎UPF9 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 90.3165 | 0.2202 | 0.24 | 96.1349 | 90.0509 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 13.4551 | 0.0186 | 0.14 | 13.7690 | 12.5876 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 2026/03/31 | 美元 | 5.1400 | 0.0071 | 0.14 | 5.3222 | 5.0199 | •PP63 | 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 197.7999 | 0.2684 | 0.14 | 202.0650 | 182.2617 | ◎PP45 | 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 2026/03/31 | 瑞郎 | 48.2440 | 0.5832 | 1.22 | 53.2324 | 40.9994 | ◎PP17 | 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 10.2949 | 0.0328 | 0.32 | 10.6459 | 9.9292 | 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 35.5550 | 0.1952 | 0.55 | 36.1970 | 33.5544 | ◎PP29 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 12.1222 | 0.0166 | 0.14 | 12.4104 | 11.3904 | ◎PP50 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 6.7793 | 0.0093 | 0.14 | 7.0333 | 6.6504 | ◎UPA8 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 108.4198 | 0.2640 | 0.24 | 113.3666 | 108.1023 | 施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 181.7571 | 0.4997 | 0.28 | 185.7149 | 174.8259 | 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 95.5647 | 0.7287 | 0.77 | 107.6818 | 83.1353 | 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 32.4578 | 0.1778 | 0.55 | 33.0595 | 30.7921 | ◎PP65 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 澳幣 | 102.7794 | 0.1398 | 0.14 | 106.5880 | 100.9522 | 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 131.5471 | 0.3602 | 0.27 | 135.3263 | 125.6082 | 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 79.6874 | 0.2184 | 0.27 | 83.9812 | 79.3945 | 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 178.6290 | 0.2208 | 0.12 | 183.0695 | 169.3826 | ◎PPG1 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 115.0696 | 0.2712 | 0.24 | 117.9308 | 109.9514 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 16.5485 | -0.0166 | -0.10 | 16.9537 | 15.9618 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 4.7963 | -0.0048 | -0.10 | 5.0170 | 4.7963 | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 美元 | 64.7010 | 0.7360 | 1.15 | 71.2418 | 55.7583 | 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 119.5734 | 0.3259 | 0.27 | 123.0573 | 114.6762 | 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 73.4749 | 0.2005 | 0.27 | 77.5813 | 73.2085 | 施羅德金融市場基金(未申報生效) | 2026/03/31 | 港幣 | 1.9042 | 0.0001 | 0.01 | 1.9042 | 1.8635 | ◎PP23 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 15.3256 | -0.0155 | -0.10 | 15.7064 | 14.8398 | ◎PP27 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 4.4602 | -0.0045 | -0.10 | 4.6764 | 4.4602 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 24.3003 | 0.0412 | 0.17 | 24.9306 | 23.5504 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 14.7925 | 0.0251 | 0.17 | 15.2738 | 14.7513 | 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) | 2026/03/31 | 英鎊 | 1.8270 | 0.0060 | 0.33 | 1.9020 | 1.7760 | 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 133.1469 | 0.0072 | 0.01 | 133.1469 | 130.7296 | 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 126.6509 | 0.0068 | 0.01 | 126.6509 | 124.3775 | ◎PP34 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 21.8820 | 0.0368 | 0.17 | 22.4588 | 21.2994 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 13.3688 | 0.0226 | 0.17 | 13.8298 | 13.3322 | 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 8.0594 | 0.0046 | 0.06 | 8.1536 | 7.9385 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 160.9085 | 0.2042 | 0.13 | 164.9656 | 153.9099 | 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 19.8590 | 0.0537 | 0.27 | 20.4396 | 19.5212 | 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 155.7928 | -0.1161 | -0.07 | 164.8781 | 152.5781 | 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 28.5700 | 0.1533 | 0.54 | 29.1299 | 27.5326 | 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 7.3890 | 0.0042 | 0.06 | 7.4776 | 7.3020 | 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 23.8731 | 0.1282 | 0.54 | 24.4338 | 23.3475 | 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | 2026/03/31 | 瑞郎 | 62.3047 | 0.7824 | 1.27 | 67.3470 | 53.1019 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 144.8197 | 0.1820 | 0.13 | 148.5375 | 139.1160 | 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 144.9566 | -0.1077 | -0.07 | 153.4634 | 142.5190 | 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 10.7622 | 0.0357 | 0.33 | 11.0652 | 10.6584 | ◎PP25 | 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 17.4699 | 0.0470 | 0.27 | 17.9893 | 17.2654 | 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 6.5878 | 0.0036 | 0.05 | 6.6701 | 6.5425 | 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 25.3134 | 0.1355 | 0.54 | 25.8219 | 24.5254 | 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 21.1602 | 0.1133 | 0.54 | 21.6676 | 20.8060 | 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 美元 | 132.6166 | -0.1022 | -0.08 | 140.5015 | 131.0203 | 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 9.4666 | 0.0312 | 0.33 | 9.7380 | 9.4008 | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 40.2653 | 0.4528 | 1.14 | 44.9494 | 35.4184 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 113.4584 | -0.1252 | -0.11 | 116.4249 | 111.8470 | ◎PP44 | 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 2026/03/31 | 瑞郎 | 52.4434 | 0.6576 | 1.27 | 56.7272 | 45.0248 | ◎PP48 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 49.4081 | -0.0547 | -0.11 | 51.8928 | 49.4081 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 106.2808 | -0.1204 | -0.11 | 109.1003 | 105.1685 | ◎PP07 | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 36.0055 | 0.4043 | 1.14 | 40.3299 | 31.8262 | 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 216.2745 | -0.6026 | -0.28 | 249.0327 | 189.8671 | 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 97.0712 | -0.0829 | -0.09 | 103.5265 | 97.0712 | 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 198.1634 | -0.5549 | -0.28 | 228.6105 | 174.8157 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/31 | 歐元 | 13.2762 | -0.0371 | -0.28 | 13.8823 | 12.9058 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 歐元 | 4.1081 | -0.0115 | -0.28 | 4.4701 | 4.0512 | 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | 2026/03/31 | 歐元 | 240.5336 | 0.8007 | 0.33 | 269.1531 | 220.5315 | 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 2026/03/30 | 美元 | 283.6958 | -3.8925 | -1.35 | 345.2545 | 283.6958 | 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 2026/03/30 | 美元 | 256.3500 | -3.5347 | -1.36 | 313.7987 | 256.3500 | 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 2026/03/30 | 美元 | 287.6825 | -4.3567 | -1.49 | 358.3202 | 287.6825 | 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 2026/03/30 | 美元 | 262.8522 | -3.9914 | -1.50 | 328.6263 | 262.8522 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-穩定月配(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 美元 | 100.3240 | 0.1965 | 0.20 | 105.3313 | 99.7627 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 日圓 | 9,912.9460 | 22.1765 | 0.22 | 10,458.2187 | 9,873.5732 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配(本基金之配息來源可能為本金) | 2026/03/31 | 日圓 | 9,875.3568 | 21.8151 | 0.22 | 10,437.8617 | 9,837.1697 |
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| 附註： | |
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |