| 列印本頁 |
| 基金 代碼  |
基金 名稱 |
基金 類型 |
淨值 日期 |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 |
今年 以來 |
近一日 |
近一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
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| 野村積極成長基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,702.42 | 36.36 | 7.42 | -1.41 | 8.06 | 36.36 | 64.43 | 159.38 | 131.40 | 275.28 | 284.75 | |
| 野村台灣運籌基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 3,413.96 | 42.01 | 7.32 | -1.05 | 7.29 | 42.01 | 80.35 | 194.66 | 161.47 | 321.78 | 340.01 | |
| 野村鴻運基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 5,581.68 | 41.64 | 7.09 | -1.00 | 7.13 | 41.64 | 79.71 | 194.98 | 159.49 | 317.61 | 380.60 | |
| 野村優質基金-TISA類型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 49.10 | 33.96 | 6.88 | -1.97 | 6.81 | 33.96 | 49.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 778.90 | 33.88 | 6.90 | -1.94 | 6.75 | 33.88 | 55.31 | 145.91 | 117.07 | 237.39 | 255.97 | |
| ◎5002 | 野村優質基金-累積型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 2,981.40 | 33.71 | 6.89 | -1.95 | 6.70 | 33.71 | 54.92 | 144.63 | 114.88 | 232.23 | 247.08 |
| ◎5003 | 野村成長基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 2,761.80 | 39.12 | 7.50 | -1.55 | 5.73 | 39.12 | 71.32 | 177.63 | 144.41 | 296.26 | 308.71 |
| 野村平衡基金-TISA類型(台幣) | 股票債券平衡型一般股票型 | 2026/04/01 | 41.30 | 27.30 | 5.21 | -1.26 | 5.61 | 27.30 | 41.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村中小基金-累積S類型(台幣) | 國內股票開放型中小型 | 2026/04/01 | 375.00 | 39.46 | 7.42 | -1.21 | 5.60 | 39.46 | 75.41 | 166.70 | 141.61 | 273.13 | 371.23 | |
| ◎5001 | 野村平衡基金-累積型(台幣) | 股票債券平衡型一般股票型 | 2026/04/01 | 953.00 | 27.04 | 5.18 | -1.25 | 5.53 | 27.04 | 45.48 | 99.51 | 83.74 | 185.13 | 193.89 |
| ◎5006 | 野村中小基金-累積型(台幣) | 國內股票開放型中小型 | 2026/04/01 | 3,938.70 | 39.08 | 7.42 | -1.23 | 5.50 | 39.08 | 74.44 | 163.78 | 136.36 | 261.02 | 306.92 |
| 野村鴻利基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,567.59 | 25.61 | 5.16 | -0.95 | 4.22 | 25.61 | 44.09 | 99.51 | 85.04 | 165.83 | 174.99 | |
| 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 25.31 | 22.34 | 0.23 | -0.51 | 1.80 | 22.34 | 31.82 | 32.27 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎5040 | 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 14.74 | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.40 | 2.50 | 0.50 | 5.77 | 11.49 | 7.10 |
| ◎5951 | 野村貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 72.70 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 4.03 | 4.97 |
| ◎5901 | 野村高科技基金-累積型(台幣) | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 806.50 | 38.74 | 7.23 | -0.62 | 0.12 | 38.74 | 77.92 | 170.76 | 139.06 | 304.87 | 329.62 |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ◎5004 | 野村e科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 1,550.40 | 38.38 | 7.21 | -0.93 | -0.07 | 38.38 | 79.53 | 174.79 | 139.19 | 297.21 | 319.42 |
| 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 2026/04/01 | 83.84 | 17.30 | 5.77 | -0.96 | -0.11 | 17.30 | 35.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 21.47 | 0.08 | 0.47 | -0.03 | -0.18 | 0.08 | 2.33 | 3.08 | 9.34 | 19.84 | 14.62 | |
| ◎5041 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 29.73 | -0.10 | 0.47 | -0.04 | -0.24 | -0.10 | 1.97 | 2.35 | 7.79 | 17.31 | 10.61 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 12.22 | -0.10 | 0.47 | -0.04 | -0.24 | -0.10 | 1.97 | 2.35 | 7.79 | 17.31 | N/A | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 12.00 | -0.10 | 0.47 | -0.04 | -0.24 | -0.10 | 1.97 | 2.34 | 7.79 | 17.32 | N/A | |
| ◎5042 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 29.76 | -0.10 | 0.47 | -0.04 | -0.24 | -0.10 | 1.97 | 2.34 | 7.79 | 17.32 | 10.61 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 18.80 | -1.29 | 0.10 | 0.33 | -0.79 | -1.29 | -2.17 | -0.60 | 2.27 | 4.85 | 1.59 | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 18.00 | -0.28 | 0.42 | -0.26 | -0.90 | -0.28 | 1.80 | 2.02 | 8.09 | 17.99 | N/A | |
| 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 4.10 | -0.47 | 0.10 | 0.10 | -1.00 | -0.47 | 0.04 | -2.79 | 2.29 | N/A | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.30 | -0.49 | 0.42 | -0.27 | -1.01 | -0.49 | 1.45 | 1.27 | 6.53 | 15.47 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.25 | -0.50 | 0.42 | -0.27 | -1.03 | -0.50 | 1.42 | 1.24 | 6.50 | 15.45 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.23 | -0.51 | 0.42 | -0.27 | -1.04 | -0.51 | 1.40 | 1.22 | 6.47 | 15.41 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 8.21 | -0.51 | 0.42 | -0.27 | -1.04 | -0.51 | 1.39 | 1.22 | 6.48 | 15.40 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.53 | -3.52 | 0.48 | 0.49 | -1.23 | -3.52 | -3.65 | -2.34 | 4.64 | 12.95 | N/A | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 20.80 | 13.21 | -0.17 | 0.92 | -1.23 | 13.21 | 20.32 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | N/A | |
| ◎C920 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 44.89 | -1.05 | 0.50 | 0.03 | -1.23 | -1.05 | -0.65 | 2.02 | 5.36 | 13.04 | 5.51 |
| 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 9.64 | -0.36 | 0.12 | 0.14 | -1.24 | -0.36 | 0.51 | 4.41 | 9.14 | N/A | N/A | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 59.60 | 13.03 | -0.13 | 0.89 | -1.24 | 13.03 | 19.91 | 20.54 | 44.83 | 61.21 | N/A | |
| ◎C918 | 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 21.50 | -0.37 | 0.12 | 0.14 | -1.24 | -0.37 | 0.51 | 4.41 | 9.16 | 13.90 | 6.13 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 59.60 | 13.03 | -0.13 | 0.89 | -1.30 | 13.03 | 19.91 | 20.54 | 44.83 | 61.21 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.30 | -3.50 | 0.48 | 0.45 | -1.31 | -3.50 | -3.60 | -2.19 | 4.74 | 12.97 | N/A | |
| 野村臺灣增強50主動式ETF基金 | 國內主動式股票型 | 2026/04/01 | 62.30 | 20.67 | 4.11 | -1.70 | -1.46 | 20.67 | 42.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 20.19 | -1.32 | 0.23 | -0.47 | -1.46 | -1.32 | -0.23 | 0.94 | 7.06 | 15.72 | 8.74 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.55 | -0.79 | 0.51 | 0.07 | -1.48 | -0.79 | 0.22 | 5.55 | 10.59 | 19.98 | N/A | |
| ◎C919 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 40.64 | -0.79 | 0.51 | 0.07 | -1.48 | -0.79 | 0.21 | 5.54 | 10.59 | 19.99 | 9.75 |
| ◎5033 | 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 16.49 | -1.46 | 0.22 | -0.48 | -1.52 | -1.46 | -0.54 | 0.33 | 5.75 | 13.62 | 5.43 |
| ◎5034 | 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 16.52 | -1.47 | 0.22 | -0.48 | -1.52 | -1.47 | -0.54 | 0.32 | 5.75 | 13.62 | 5.43 |
| 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 4.43 | -0.87 | 0.33 | 0.05 | -1.55 | -0.87 | 1.45 | 1.12 | 5.46 | 13.54 | 2.28 | |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 8.66 | -1.00 | 0.33 | 0.04 | -1.61 | -1.00 | 1.18 | 0.61 | 4.38 | 11.78 | -0.24 | |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 4.04 | -1.00 | 0.33 | 0.04 | -1.62 | -1.00 | 1.17 | 0.62 | 4.41 | 11.92 | 0.06 | |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 3.98 | -1.01 | 0.33 | 0.04 | -1.63 | -1.01 | 1.16 | 0.61 | 4.39 | 11.89 | 0.01 | |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 8.76 | -1.02 | 0.33 | 0.04 | -1.64 | -1.02 | 1.14 | 0.58 | 4.35 | 11.83 | -0.14 | |
| 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | -0.17 | -0.69 | 0.38 | 0.06 | -1.71 | -0.69 | 1.03 | -0.63 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | -0.18 | -0.69 | 0.38 | 0.06 | -1.71 | -0.69 | 1.03 | -0.63 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | -0.20 | -0.70 | 0.38 | 0.06 | -1.72 | -0.70 | 1.01 | -0.66 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | -0.21 | -0.70 | 0.38 | 0.06 | -1.73 | -0.70 | 1.00 | -0.67 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎5025 | 野村巴西基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | -17.40 | 23.10 | 4.42 | 3.12 | -1.78 | 23.10 | 33.23 | 47.24 | 30.49 | 69.26 | 66.53 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 29.40 | 9.66 | -0.08 | 1.49 | -2.04 | 9.66 | 9.57 | 17.10 | 34.09 | 40.20 | N/A | |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 29.40 | 9.66 | -0.15 | 1.49 | -2.12 | 9.66 | 9.48 | 17.10 | 34.09 | 40.20 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 2.13 | -2.17 | 0.44 | -0.05 | -2.22 | -2.17 | -2.96 | 0.29 | 3.09 | 10.06 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 2.16 | -2.16 | 0.44 | -0.05 | -2.24 | -2.16 | -2.93 | 0.35 | 3.16 | 10.11 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 2.15 | -2.16 | 0.44 | -0.05 | -2.24 | -2.16 | -2.93 | 0.34 | 3.16 | 10.11 | N/A | |
| ◎C903 | 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 36.37 | -2.48 | 0.23 | -0.40 | -2.30 | -2.48 | -3.10 | 0.09 | 4.21 | 10.92 | 3.97 |
| ◎C904 | 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 36.65 | -2.54 | 0.23 | -0.39 | -2.33 | -2.54 | -3.25 | 0.08 | 4.12 | 10.84 | 3.85 |
| ◎C901 | 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 25.10 | -2.06 | 0.24 | -0.45 | -2.40 | -2.06 | -1.59 | 1.63 | 7.28 | 16.46 | 7.14 |
| ◎C902 | 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 24.74 | -2.11 | 0.24 | -0.44 | -2.45 | -2.11 | -1.69 | 1.69 | 7.27 | 16.45 | 7.09 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.14 | -1.37 | 0.46 | -0.14 | -2.49 | -1.37 | -0.68 | 4.70 | 9.40 | 17.78 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.13 | -1.37 | 0.45 | -0.14 | -2.49 | -1.37 | -0.68 | 4.70 | 9.41 | 17.79 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.11 | -1.37 | 0.45 | -0.14 | -2.49 | -1.37 | -0.69 | 4.69 | 9.40 | 17.78 | N/A | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.11 | -1.37 | 0.45 | -0.14 | -2.49 | -1.37 | -0.69 | 4.69 | 9.39 | 17.77 | N/A | |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 9.85 | 5.77 | 3.11 | -1.61 | -2.58 | 5.77 | 9.07 | 9.56 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎5029 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 18.18 | -0.12 | 0.09 | 0.64 | -2.75 | -0.12 | 2.89 | 0.28 | 10.21 | 30.09 | 0.29 |
| ◎5028 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 18.19 | -0.12 | 0.08 | 0.64 | -2.75 | -0.12 | 2.89 | 0.29 | 10.22 | 30.09 | 0.32 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -13.71 | -0.12 | 0.09 | 0.64 | -2.75 | -0.12 | 2.89 | 0.28 | 10.21 | 30.09 | 0.29 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -13.86 | -0.12 | 0.08 | 0.64 | -2.75 | -0.12 | 2.89 | 0.29 | 10.23 | 29.91 | 0.11 | |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -0.37 | -0.37 | 0.39 | 0.31 | -2.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球金融收益基金-月配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -0.38 | -0.38 | 0.39 | 0.30 | -2.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | -3.30 | -3.30 | 2.55 | 0.00 | -2.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | -3.30 | -3.30 | 2.55 | 0.00 | -2.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | -3.30 | -3.30 | 2.55 | 0.00 | -2.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 1.26 | -1.97 | 0.44 | 0.37 | -2.83 | -1.97 | 0.18 | 3.36 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 7.03 | -2.49 | 0.35 | 0.22 | -2.84 | -2.49 | -3.05 | 0.16 | 2.42 | 7.61 | -3.83 | |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 12.60 | -2.48 | 0.35 | 0.22 | -2.86 | -2.48 | -3.02 | 0.21 | 2.48 | 7.57 | -3.95 | |
| ◎C905 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 17.63 | -0.00 | 0.10 | 0.61 | -2.86 | -0.00 | 2.62 | 0.99 | 9.90 | 30.32 | 1.79 |
| 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 1.21 | -2.00 | 0.43 | 0.36 | -2.87 | -2.00 | 0.12 | 3.31 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 27.46 | 0.07 | 1.14 | -0.32 | -2.89 | 0.07 | 6.09 | 12.33 | 14.63 | 26.73 | N/A | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -7.96 | -0.04 | 0.10 | 0.60 | -2.89 | -0.04 | 2.52 | 0.90 | 9.81 | 30.25 | 1.68 | |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 12.22 | -2.45 | 0.36 | 0.21 | -2.90 | -2.45 | -2.91 | 0.41 | 2.68 | 7.55 | -4.30 | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 27.54 | 0.05 | 1.14 | -0.32 | -2.92 | 0.05 | 5.99 | 12.45 | 14.69 | 26.81 | N/A | |
| ◎C906 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 17.35 | -0.11 | 0.10 | 0.60 | -2.92 | -0.11 | 2.36 | 0.91 | 9.71 | 30.16 | 1.56 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 27.58 | 0.04 | 1.14 | -0.32 | -2.94 | 0.04 | 5.97 | 12.49 | 14.71 | 26.85 | N/A | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 27.59 | 0.03 | 1.14 | -0.32 | -2.94 | 0.03 | 5.96 | 12.48 | 14.71 | 26.86 | N/A | |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -0.09 | -1.86 | 0.37 | 0.16 | -3.00 | -1.86 | -1.15 | 3.69 | 7.36 | 14.36 | -0.47 | |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 14.69 | -1.86 | 0.37 | 0.16 | -3.00 | -1.86 | -1.14 | 3.71 | 7.39 | 14.38 | -0.46 | |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 14.63 | -1.86 | 0.37 | 0.16 | -3.01 | -1.86 | -1.15 | 3.68 | 7.36 | 14.34 | -0.50 | |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 9.55 | -1.86 | 0.37 | 0.16 | -3.01 | -1.86 | -1.15 | 3.68 | 7.36 | 14.33 | -0.51 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 12.95 | -2.56 | 2.20 | -0.73 | -3.11 | -2.56 | 0.35 | 4.89 | 7.81 | 29.71 | 12.95 | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.80 | 1.80 | 1.43 | -2.19 | -3.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 3.49 | -1.52 | 0.42 | 0.18 | -3.15 | -1.52 | -0.92 | 3.61 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 3.49 | -1.52 | 0.42 | 0.18 | -3.15 | -1.52 | -0.93 | 3.60 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 3.54 | -1.52 | 0.42 | 0.18 | -3.15 | -1.52 | -0.89 | 3.66 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 3.48 | -1.53 | 0.42 | 0.18 | -3.15 | -1.53 | -0.93 | 3.59 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村多元收益多重資產基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -0.83 | -2.53 | 2.20 | -0.72 | -3.16 | -2.53 | -0.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -4.43 | 4.97 | 1.33 | -2.81 | -3.17 | 4.97 | 6.27 | 0.16 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -9.14 | -0.15 | 0.11 | 0.69 | -3.17 | -0.15 | 2.22 | 3.97 | 13.85 | 32.23 | -1.96 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -12.06 | -0.16 | 0.11 | 0.68 | -3.17 | -0.16 | 2.22 | 3.97 | 13.84 | 32.22 | -1.96 | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.74 | 1.74 | 1.43 | -2.18 | -3.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -9.14 | -0.15 | 0.11 | 0.68 | -3.17 | -0.15 | 2.22 | 3.99 | 13.85 | 32.22 | -1.92 | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.79 | 4.92 | 1.43 | -2.18 | -3.17 | 4.92 | 13.56 | 36.18 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.78 | 4.92 | 1.43 | -2.18 | -3.17 | 4.92 | 13.55 | 36.17 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 19.98 | 4.80 | 1.32 | -2.83 | -3.21 | 4.80 | 11.34 | 27.05 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 55.80 | -2.76 | 2.19 | -0.74 | -3.22 | -2.76 | -0.07 | 4.15 | 6.28 | 27.03 | 16.79 | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 20.01 | 4.79 | 1.32 | -2.83 | -3.22 | 4.79 | 11.32 | 27.09 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 33.81 | -2.75 | 2.19 | -0.74 | -3.23 | -2.75 | -0.06 | 4.19 | 6.36 | 27.12 | 16.79 | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 20.04 | 4.79 | 1.32 | -2.83 | -3.23 | 4.79 | 11.32 | 27.10 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 20.03 | 4.79 | 1.32 | -2.83 | -3.23 | 4.79 | 11.31 | 27.10 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 55.89 | -2.76 | 2.20 | -0.74 | -3.24 | -2.76 | -0.08 | 4.20 | 6.35 | 27.14 | 16.83 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 33.68 | -2.78 | 2.19 | -0.74 | -3.24 | -2.78 | -0.11 | 4.17 | 6.28 | 26.92 | 16.59 | |
| ◎5010 | 野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 169.00 | 5.82 | 0.98 | -0.19 | -3.41 | 5.82 | 13.17 | 19.77 | 23.00 | 48.95 | 46.51 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 83.30 | 5.83 | 0.99 | -0.16 | -3.42 | 5.83 | 13.29 | 19.96 | 23.43 | 49.75 | 47.94 | |
| ◎5017 | 野村全球生技醫療基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 149.80 | -2.31 | 1.67 | 2.42 | -3.48 | -2.31 | 7.91 | 0.44 | -3.10 | 11.87 | 27.32 |
| 野村美國創新研發龍頭ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 4.06 | -8.31 | 3.75 | -0.88 | -3.48 | -8.31 | -3.17 | 16.32 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 180.66 | 27.45 | 5.35 | -1.94 | -3.49 | 27.45 | 48.29 | 98.36 | 112.09 | N/A | N/A | |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 40.00 | 11.11 | -0.07 | 1.01 | -3.51 | 11.11 | 14.19 | 25.11 | 44.78 | 53.51 | N/A | |
| 野村臺灣創新科技50ETF連結基金-累積型 | 國內ETF連結基金 | 2026/04/01 | 8.90 | 8.90 | 5.12 | -1.80 | -3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配型 | 國內ETF連結基金 | 2026/04/01 | 8.90 | 8.90 | 5.12 | -1.80 | -3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 40.00 | 11.02 | -0.07 | 1.01 | -3.58 | 11.02 | 14.19 | 25.00 | 44.78 | 53.51 | N/A | |
| 野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 2.52 | 2.52 | 0.85 | -1.02 | -3.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村日本東證ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 16.10 | 8.50 | 4.97 | 1.49 | -4.13 | 8.50 | 16.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村台灣高股息基金-TISA類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型價值型 | 2026/04/01 | 12.80 | 10.48 | 3.96 | -1.66 | -4.16 | 10.48 | 12.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 16.09 | 2.62 | 1.34 | -2.45 | -4.17 | 2.62 | 4.61 | 24.52 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 16.10 | 2.62 | 1.34 | -2.45 | -4.17 | 2.62 | 4.61 | 24.52 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | -1.43 | -2.03 | 1.26 | -0.44 | -4.18 | -2.03 | -1.43 | -1.43 | N/A | N/A | N/A | |
| •5045 | 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 7.26 | -2.13 | 1.26 | -0.45 | -4.20 | -2.13 | 1.74 | 9.22 | N/A | N/A | N/A |
| 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 7.16 | -2.14 | 1.26 | -0.45 | -4.21 | -2.14 | 1.62 | 9.12 | N/A | N/A | N/A | |
| •5046 | 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 7.16 | -2.14 | 1.26 | -0.45 | -4.21 | -2.14 | 1.61 | 9.13 | N/A | N/A | N/A |
| 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 7.15 | -2.15 | 1.26 | -0.45 | -4.22 | -2.15 | 1.60 | 9.12 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型價值型 | 2026/04/01 | 29.40 | 10.32 | 4.02 | -1.67 | -4.22 | 10.32 | 17.53 | 31.91 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型價值型 | 2026/04/01 | 27.20 | 10.15 | 3.98 | -1.64 | -4.23 | 10.15 | 17.16 | 31.00 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎5909 | 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 國內股票開放型價值型 | 2026/04/01 | 851.50 | 10.20 | 4.01 | -1.62 | -4.24 | 10.20 | 17.24 | 31.15 | 48.76 | 135.00 | 160.97 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 20.05 | -0.48 | 1.45 | -1.06 | -4.39 | -0.48 | 2.58 | 14.67 | 15.00 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 19.98 | -0.49 | 1.45 | -1.06 | -4.40 | -0.49 | 2.55 | 14.62 | 14.93 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 20.03 | -0.54 | 1.46 | -1.05 | -4.47 | -0.54 | 2.41 | 14.77 | 15.00 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 19.86 | -0.62 | 1.46 | -1.05 | -4.56 | -0.62 | 2.25 | 14.63 | 14.84 | N/A | N/A | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 38.51 | -4.36 | 2.22 | -0.57 | -4.67 | -4.36 | -4.92 | 4.32 | 3.15 | 18.75 | 6.25 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 44.34 | -4.36 | 2.22 | -0.58 | -4.68 | -4.36 | -4.92 | 4.36 | 3.18 | 18.88 | 6.35 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 38.54 | -4.34 | 2.22 | -0.58 | -4.69 | -4.34 | -4.88 | 4.42 | 3.25 | 18.82 | 6.19 | |
| 野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 跨國投資指數型 | 2026/04/01 | 34.44 | 8.90 | 3.74 | 2.21 | -4.73 | 8.90 | 21.67 | 28.61 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 26.40 | -1.23 | 1.19 | -0.18 | -4.73 | -1.23 | 2.29 | 15.61 | 16.47 | 25.48 | N/A | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 25.91 | -1.24 | 1.19 | -0.18 | -4.73 | -1.24 | 2.22 | 15.51 | 16.05 | 25.00 | N/A | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 25.97 | -1.24 | 1.19 | -0.18 | -4.73 | -1.24 | 2.22 | 15.55 | 16.11 | 25.06 | N/A | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 25.95 | -1.24 | 1.19 | -0.18 | -4.73 | -1.24 | 2.22 | 15.55 | 16.08 | 25.04 | N/A | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 39.51 | -3.83 | 2.24 | -0.61 | -4.79 | -3.83 | -3.40 | 7.87 | 8.48 | 27.31 | 11.10 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 4.66 | -3.83 | 2.24 | -0.61 | -4.79 | -3.83 | -3.40 | 7.88 | 8.48 | 27.32 | N/A | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 39.56 | -3.83 | 2.24 | -0.61 | -4.80 | -3.83 | -3.40 | 7.90 | 8.51 | 27.38 | 11.14 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 52.86 | -3.83 | 2.24 | -0.61 | -4.80 | -3.83 | -3.39 | 7.90 | 8.51 | 27.39 | 11.14 | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 18.14 | 3.68 | 1.37 | -2.68 | -4.89 | 3.68 | 7.80 | 31.08 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.45 | 3.50 | 1.37 | -2.69 | -4.95 | 3.50 | 7.45 | 30.21 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.47 | 3.50 | 1.37 | -2.69 | -4.95 | 3.50 | 7.46 | 30.22 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.49 | 3.50 | 1.37 | -2.69 | -4.96 | 3.50 | 7.46 | 30.24 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.60 | 3.50 | 1.37 | -2.69 | -4.96 | 3.50 | 7.55 | 30.36 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村美國增長股票ETF組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | -4.30 | -4.30 | 2.57 | 0.21 | -4.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村美國增長股票ETF組合基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | -4.30 | -4.30 | 2.57 | 0.21 | -4.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村美國增長股票ETF組合基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | -4.30 | -4.30 | 2.57 | 0.21 | -4.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 9.62 | -3.16 | 1.30 | -0.32 | -5.69 | -3.16 | -1.33 | 12.83 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 9.86 | -3.16 | 1.30 | -0.32 | -5.69 | -3.16 | -1.18 | 13.08 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 9.65 | -3.16 | 1.30 | -0.32 | -5.70 | -3.16 | -1.33 | 12.87 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 9.71 | -3.16 | 1.30 | -0.32 | -5.70 | -3.16 | -1.29 | 12.93 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 8.76 | -1.87 | 1.48 | -0.89 | -5.76 | -1.87 | -1.83 | 14.64 | 8.51 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 8.84 | -1.85 | 1.48 | -0.90 | -5.77 | -1.85 | -1.79 | 14.72 | 8.58 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.50 | -1.42 | 1.49 | -0.93 | -5.82 | -1.42 | -0.39 | 18.20 | 14.58 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.49 | -1.42 | 1.49 | -0.93 | -5.82 | -1.42 | -0.40 | 18.19 | 14.57 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.52 | -1.42 | 1.49 | -0.93 | -5.82 | -1.42 | -0.39 | 18.23 | 14.59 | N/A | N/A | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.54 | -1.42 | 1.49 | -0.93 | -5.82 | -1.42 | -0.39 | 18.23 | 14.60 | N/A | N/A | |
| ◎C914 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 37.10 | -7.15 | 1.50 | -0.24 | -5.84 | -7.15 | -7.58 | 3.82 | 0.18 | 17.25 | -9.23 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 46.53 | -3.46 | 1.39 | -1.64 | -5.88 | -3.46 | 0.46 | 6.27 | 4.57 | 28.43 | 7.50 | |
| ◎5038 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 46.82 | -3.61 | 1.38 | -1.65 | -5.94 | -3.61 | 0.14 | 5.58 | 3.20 | 25.90 | 3.97 |
| ◎5039 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 46.82 | -3.61 | 1.38 | -1.65 | -5.94 | -3.61 | 0.14 | 5.58 | 3.21 | 25.91 | 3.96 |
| ◎C915 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 39.52 | -6.87 | 1.48 | -0.41 | -5.97 | -6.87 | -7.01 | 4.25 | 0.65 | 17.82 | -8.90 |
| ◎C916 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 132.04 | -3.99 | 1.43 | -1.29 | -6.13 | -3.99 | -3.40 | 9.50 | 5.72 | 29.46 | 9.51 |
| ◎5904 | 野村泰國基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 300.60 | 15.40 | -0.12 | 1.24 | -6.29 | 15.40 | 25.08 | 28.81 | 24.81 | 10.74 | 9.12 |
| ◎C917 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 124.81 | -4.17 | 1.43 | -1.39 | -6.57 | -4.17 | -3.05 | 9.70 | 6.35 | 30.01 | 9.02 |
| 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 全球組合型其他 | 2026/03/31 | 10.56 | -3.74 | 1.31 | -0.47 | -6.72 | -3.74 | -1.29 | 13.09 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 93.50 | 5.39 | 1.57 | -1.23 | -6.88 | 5.39 | 14.36 | 19.52 | 31.99 | 82.20 | 69.59 | |
| ◎C913 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 49.79 | -5.92 | 1.40 | -1.20 | -6.91 | -5.92 | -6.80 | 4.65 | -1.83 | 13.39 | -10.22 |
| ◎5008 | 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 257.70 | 5.17 | 1.59 | -1.22 | -6.92 | 5.17 | 13.88 | 18.56 | 29.84 | 77.78 | 62.81 |
| ◎5013 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 65.20 | 1.41 | 0.92 | -0.30 | -6.93 | 1.41 | 3.77 | 3.06 | 6.44 | 22.46 | 22.46 |
| ◎C912 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 50.10 | -6.00 | 1.40 | -1.19 | -6.94 | -6.00 | -7.03 | 4.59 | -1.98 | 13.24 | -10.32 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 106.55 | 5.16 | 1.61 | -1.23 | -6.96 | 5.16 | 13.89 | 18.60 | 29.90 | 77.90 | 62.84 | |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 127.90 | -4.12 | 2.06 | -0.65 | -6.98 | -4.12 | 2.34 | 7.35 | 20.84 | 65.87 | 59.26 | |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 19.17 | 1.39 | 0.89 | -0.33 | -7.00 | 1.39 | 3.65 | 3.03 | 6.40 | 22.46 | 22.37 | |
| ◎5035 | 野村環球基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 474.44 | -4.19 | 2.08 | -0.65 | -7.01 | -4.19 | 2.19 | 6.97 | 19.95 | 64.00 | 56.21 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -14.23 | -8.35 | 3.26 | -2.84 | -7.26 | -8.35 | -11.30 | 4.90 | 10.31 | 19.72 | N/A | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -14.22 | -8.47 | 3.21 | -2.90 | -7.33 | -8.47 | -11.32 | 4.94 | 10.35 | 19.76 | N/A | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -14.22 | -8.47 | 3.21 | -2.90 | -7.33 | -8.47 | -11.32 | 4.94 | 10.35 | 19.76 | N/A | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -14.23 | -8.45 | 3.26 | -2.84 | -7.36 | -8.45 | -11.30 | 4.90 | 10.31 | 19.72 | N/A | |
| ◎C910 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 46.18 | -4.68 | 1.42 | -1.53 | -7.50 | -4.68 | -3.08 | 9.57 | 4.87 | 24.24 | -3.55 |
| ◎C911 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 46.24 | -4.68 | 1.42 | -1.52 | -7.50 | -4.68 | -3.08 | 9.57 | 4.88 | 24.25 | -3.56 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 32.60 | -1.27 | 0.91 | 0.15 | -7.98 | -1.27 | -4.12 | 1.77 | 1.38 | 17.35 | 15.10 | |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 34.37 | -1.38 | 0.92 | 0.11 | -8.01 | -1.38 | -4.12 | 1.76 | 1.30 | 17.33 | 15.08 | |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 101.71 | 2.14 | 1.61 | -0.75 | -8.12 | 2.14 | 4.52 | 16.88 | 21.33 | 56.65 | 34.73 | |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 98.20 | 2.11 | 1.59 | -0.75 | -8.16 | 2.11 | 4.37 | 16.93 | 21.22 | 56.56 | 34.56 | |
| ◎C909 | 野村環球基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 203.90 | -6.86 | 2.08 | -0.13 | -8.16 | -6.86 | -5.91 | 5.56 | 11.85 | 43.15 | 30.65 |
| 野村環球基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 154.30 | -5.78 | 2.13 | -0.51 | -9.08 | -5.78 | -2.49 | 10.76 | 19.90 | 56.40 | 39.73 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -25.61 | -10.00 | 3.29 | -2.65 | -9.34 | -10.00 | -15.42 | 8.98 | 10.40 | 14.17 | N/A | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -25.65 | -9.95 | 3.34 | -2.62 | -9.40 | -9.95 | -15.49 | 8.96 | 10.42 | 13.98 | N/A | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -25.65 | -9.95 | 3.34 | -2.62 | -9.40 | -9.95 | -15.49 | 8.96 | 10.42 | 13.98 | N/A | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -25.61 | -10.00 | 3.29 | -2.65 | -9.47 | -10.00 | -15.53 | 8.98 | 10.40 | 14.16 | N/A | |
| ◎5007 | 野村全球品牌基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 411.20 | -3.73 | 1.87 | -2.70 | -9.57 | -3.73 | -1.90 | 5.06 | -3.05 | 35.38 | 27.83 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 35.90 | -3.75 | 1.87 | -2.72 | -9.58 | -3.75 | -1.88 | 5.02 | -3.07 | 35.36 | 27.85 | |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 26.70 | 9.51 | -2.69 | -2.69 | -10.33 | 9.51 | 19.64 | 27.98 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | |
| ◎5037 | 野村日本領先基金-累積型(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 116.80 | 9.33 | -2.74 | -2.78 | -10.41 | 9.33 | 19.12 | 40.69 | 43.58 | 88.19 | 70.31 |
| 野村全球品牌基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 20.80 | -5.33 | 1.94 | -2.50 | -11.57 | -5.33 | -6.50 | 9.03 | -3.05 | 28.92 | 14.07 | |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 21.10 | -5.39 | 1.94 | -2.57 | -11.67 | -5.39 | -6.56 | 9.00 | -3.04 | 28.97 | 14.14 | |
| ◎5016 | 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 101.50 | 7.81 | -3.31 | -6.58 | -12.09 | 7.81 | 24.31 | 41.70 | 37.92 | 47.94 | 23.70 |
| 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 43.83 | 7.76 | -3.34 | -6.60 | -12.09 | 7.76 | 24.29 | 41.68 | 38.01 | 47.92 | 23.66 | |
| ◎5023 | 野村中國機會基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 50.40 | -3.65 | -2.78 | -3.53 | -12.86 | -3.65 | -1.38 | 11.99 | 27.46 | 4.52 | -26.27 |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | -39.50 | -6.06 | -2.73 | -3.04 | -13.82 | -6.06 | -8.75 | 10.81 | 21.73 | 0.33 | -30.54 | |
| 野村印度潛力基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/30 | 102.90 | -16.05 | -1.89 | -1.31 | -14.03 | -15.60 | -12.05 | -19.36 | -13.51 | 24.55 | 28.58 | |
| 野村中國機會基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | -43.70 | -5.22 | -2.60 | -3.26 | -14.83 | -5.22 | -6.01 | 16.32 | 27.66 | -0.35 | -34.23 | |
| 野村臺灣策略高息主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國內主動式股票型 | 2026/03/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村優質基金-累積N類型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | -1.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 野村高科技基金-累積N類型(台幣) | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | -2.20 | -2.20 | 7.24 | -0.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |