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淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2026/03/31 108.1900 1.9 114.1800 99.8000
 
從　年　 月　 日 至 年　 月　 日　　 　　
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期淨值
03/31 108.1900
03/30 106.2900
03/27 107.4200
03/26 108.2500
03/25 109.5200
03/24 108.5900
03/23 108.0100
03/20 107.9800
03/19 108.4800
03/18 110.2800
日期淨值
03/17 110.8200
03/16 110.2300
03/13 109.7900
03/12 110.6700
03/11 111.6900
03/10 110.7600
03/09 110.7100
03/06 110.4000
03/05 111.5200
03/04 111.3800
日期淨值
03/03 111.5600
03/02 113.2100
02/26 113.9900
02/25 114.1800
02/24 112.7000
02/23 111.2700
02/11 111.4300
02/10 112.2600
02/09 113.4200
02/06 113.4700

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。