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基金經理人- 曾咨瑋 -基本資料
經理人姓名	曾咨瑋	性別	男
學歷	美國德州大學達拉斯分校 管理科學碩士
經歷	富蘭克林華美投信 投資研究部經理 日盛投信 固定收益處基金經理 凱基投信 債券投資管理部基金經理 統一投信 國際金融債券部研究員

基金資歷
投信公司	基金代碼	基金名稱	時間	期間(月)	操作績效(%)	台股績效(%)
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	5.70	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	1.10	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	-0.30	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	0.40	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	1.10	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	5.23	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	0.78	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	-0.67	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	-0.03	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	0.74	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	5.70	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	1.10	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	-0.40	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	0.30	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	1.30	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	5.23	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	0.78	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	-0.67	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	0.17	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/29至今	8	0.64	30.91
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	7.79	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	6.98	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	5.79	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	15.38	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	6.29	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	8.19	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	6.99	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	5.37	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	14.97	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	8.20	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	7.79	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	6.98	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	5.59	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	15.38	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	8.79	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	8.19	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	8.49	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	5.37	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	14.97	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/06/02至今	10	8.71	51.04
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/04/30至今	24	10.10	55.53
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/03/20至今	25	8.40	60.34
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/03/15至今	25	9.70	61.17
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/03/13至今	25	7.88	59.18
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/03/06至今	25	8.30	62.69
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/03/05至今	25	11.77	63.63
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/03/05至今	25	10.99	63.63
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/03/04至今	25	12.00	64.32
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	19.20	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	16.80	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	22.30	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	18.64	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	16.14	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	21.22	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	19.30	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	16.80	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	21.80	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	18.64	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	16.14	76.21
東方匯理投信		東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/01/25至今	27	21.55	76.21
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	8.30	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	8.30	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	8.37	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	8.37	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-1.50	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-1.50	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-1.57	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-1.57	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-2.20	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-2.20	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-2.18	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-2.43	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-5.50	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-5.00	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-4.77	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	-4.91	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	9.00	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	7.60	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	8.38	9.74
東方匯理投信		東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2021/03/19至2023/12/20	33	7.42	9.74
東方匯理投信	◎8221	東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	0.65	38.81
東方匯理投信	◎9826	東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.94	38.81
東方匯理投信	◎9830	東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-10.40	38.81
東方匯理投信	◎9828	東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.67	38.81
東方匯理投信	◎9832	東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	3.97	38.81
東方匯理投信	◎1820	東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	0.80	38.81
東方匯理投信	◎7225	東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.90	38.81
東方匯理投信	◎7229	東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-10.11	38.81
東方匯理投信	◎7227	東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.91	38.81
東方匯理投信	◎7231	東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	3.09	38.81
東方匯理投信	◎8220	東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	0.60	38.81
東方匯理投信	◎9825	東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.90	38.81
東方匯理投信	◎9829	東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-10.01	38.81
東方匯理投信	◎9827	東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.91	38.81
東方匯理投信	◎9831	東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	4.39	38.81
東方匯理投信	◎1821	東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	0.53	38.81
東方匯理投信	◎7226	東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.94	38.81
東方匯理投信	◎7230	東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-10.19	38.81
東方匯理投信	◎7228	東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	-6.64	38.81
東方匯理投信	◎7232	東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/10/06至2023/12/20	38	3.36	38.81
東方匯理投信	◎1814	東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-1.90	54.40
東方匯理投信	◎8214	東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-2.00	54.40
東方匯理投信	◎9801	東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-5.25	54.40
東方匯理投信	◎9803	東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-4.30	54.40
東方匯理投信	◎9807	東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-9.76	54.40
東方匯理投信	◎9805	東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	7.20	54.40
東方匯理投信	◎1815	東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-2.10	54.40
東方匯理投信	◎7202	東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-5.19	54.40
東方匯理投信	◎7204	東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-4.45	54.40
東方匯理投信	◎7208	東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-10.35	54.40
東方匯理投信	◎7206	東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	7.30	54.40
東方匯理投信	◎8215	東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-2.10	54.40
東方匯理投信	◎9802	東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-5.19	54.40
東方匯理投信	◎9804	東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-4.57	54.40
東方匯理投信	◎9808	東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-10.70	54.40
東方匯理投信	◎9806	東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	6.99	54.40
東方匯理投信	◎1816	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-5.66	6.65
東方匯理投信	◎8216	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-5.66	6.65
東方匯理投信	◎1817	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-5.67	6.65
東方匯理投信	◎8217	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-5.67	6.65
東方匯理投信	◎7209	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.39	6.65
東方匯理投信	◎9809	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.49	6.65
東方匯理投信	◎7210	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.45	6.65
東方匯理投信	◎9810	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.45	6.65
東方匯理投信	◎7211	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.28	6.65
東方匯理投信	◎9811	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.28	6.65
東方匯理投信	◎7212	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.04	6.65
東方匯理投信	◎9812	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.34	6.65
東方匯理投信	◎7213	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-6.08	6.65
東方匯理投信	◎9813	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-5.08	6.65
東方匯理投信	◎7214	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-5.39	6.65
東方匯理投信	◎9814	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-4.98	6.65
東方匯理投信	◎7215	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-2.77	6.65
東方匯理投信	◎9815	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-2.67	6.65
東方匯理投信	◎7216	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-2.99	6.65
東方匯理投信	◎9816	東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2020/07/19	6	-3.20	6.65
N/A		鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金	2020/01/31至2020/07/19	6	0.10	6.65
東方匯理投信	◎7203	東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-4.30	54.40
東方匯理投信	◎7201	東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-5.16	54.40
東方匯理投信	◎7205	東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	6.89	54.40
東方匯理投信	◎7207	東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	2020/01/31至2023/12/20	47	-9.87	54.40
N/A		富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2019/11/29至2020/01/21	2	-0.26	5.48
N/A		富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2019/11/29至2020/01/21	2	-0.50	5.48
N/A		富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2019/11/29至2020/01/21	2	-0.18	5.48
富蘭克林華美投信	4854	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	7.24	11.54
富蘭克林華美投信		富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	7.25	11.54
N/A		富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	6.87	11.54
N/A		富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	8.82	11.54
N/A		富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	5.58	11.54
N/A		富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	8.82	11.54
富蘭克林華美投信	◎2803	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	4.30	11.54
富蘭克林華美投信	◎2806	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	4.30	11.54
N/A		富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	3.87	11.54
N/A		富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/07/16至2020/01/21	18	3.87	11.54
N/A		日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/04/10至2018/06/30	2	-2.69	-0.52
N/A		日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2018/04/10至2018/06/30	2	-2.69	-0.52
N/A		日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/10至2018/06/30	14	-1.84	9.66
N/A		日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/10至2018/06/30	14	-1.84	9.66
N/A		日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/10至2018/06/30	14	-0.06	9.66
N/A		日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/10至2018/06/30	14	-0.08	9.66
N/A		日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/07/01至2017/07/14	12	0.18	20.51
N/A		日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/07/01至2017/07/14	12	0.18	20.51
N/A		日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/07/01至2017/07/14	12	9.21	20.51
N/A		日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/07/01至2017/07/14	12	9.21	20.51
N/A		日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/07/01至2017/07/14	12	9.18	20.51
N/A		日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/07/01至2017/07/14	12	9.64	20.51
N/A		日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2014/02/10至2015/07/31	17	3.45	3.31
N/A		日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2014/02/10至2015/07/31	17	3.45	3.31
N/A		凱基全球資源債券基金A不配息	2013/10/16至2014/01/23	3	3.07	2.72
N/A		凱基全球資源債券基金B配息	2013/10/16至2014/01/23	3	3.07	2.72

附註：
註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8:	上列符號「◎」為本行有銷售之基金。