| 基金經理人- 劉書銘 -基本資料 |
| 經理人姓名 |
劉書銘 |
性別 |
男 |
| 學歷 |
中山大學經研所碩士 |
| 經歷 |
台北富邦銀行資深專員
萬寶週刊編輯部研究助理
日盛投信固定收益處高級專員
第一金投信固定收益部資深投資襄理 |
|
基金資歷
|
| 投信公司 |
基金代碼 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 凱基投信 |
|
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2025/08/08至今 |
8 |
9.29 |
35.47 |
| 凱基投信 |
|
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2025/08/08至今 |
8 |
10.19 |
35.47 |
| 凱基投信 |
|
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/07/12至今 |
33 |
13.43 |
92.43 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.85 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-1.83 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
-0.88 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
1.70 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
1.70 |
4.98 |
| 凱基投信 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/09/15至2021/12/31 |
3 |
0.00 |
4.98 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.20 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.25 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.33 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.25 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-15.27 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-14.11 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-14.10 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-14.11 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-14.10 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-11.30 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-11.36 |
1.50 |
| N/A |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/18至2022/02/28 |
8 |
-14.79 |
1.50 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2021/01/04至2023/07/11 |
30 |
-22.35 |
13.40 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-0.65 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-0.65 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-0.56 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
7.51 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
7.17 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-7.52 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-7.52 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-7.51 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-7.51 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-8.34 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-8.12 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-8.34 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-8.36 |
32.96 |
| 凱基投信 |
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
2020/08/04至2023/07/11 |
35 |
-0.63 |
32.96 |
| N/A |
|
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/03/12至2021/12/31 |
21 |
6.08 |
74.81 |
| N/A |
|
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/03/12至2021/12/31 |
21 |
15.67 |
74.81 |
| N/A |
|
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/03/12至2021/12/31 |
21 |
20.03 |
74.81 |
| N/A |
|
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/06/10至2021/12/31 |
30 |
-4.62 |
72.42 |
| N/A |
|
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/06/10至2021/12/31 |
30 |
9.20 |
72.42 |
| N/A |
|
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/06/10至2021/12/31 |
30 |
4.39 |
72.42 |
| N/A |
|
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/01/22至2021/12/31 |
35 |
15.07 |
84.13 |
| N/A |
|
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/01/22至2021/12/31 |
35 |
12.27 |
84.13 |
| N/A |
|
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018/09/03至2021/12/31 |
39 |
16.49 |
66.17 |
| N/A |
|
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018/09/03至2021/12/31 |
39 |
20.15 |
66.17 |
| 凱基投信 |
|
凱基凱旋貨幣市場基金 |
2018/07/21至2023/07/11 |
60 |
2.51 |
54.58 |
| N/A |
|
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018/07/21至2021/12/31 |
41 |
11.19 |
66.65 |
| N/A |
|
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018/07/21至2021/12/31 |
41 |
16.52 |
66.65 |
| 第一金投信 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018/03/22至2018/04/19 |
1 |
0.46 |
-0.31 |
| 第一金投信 |
|
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018/02/26至2018/04/19 |
2 |
0.24 |
1.24 |
| 第一金投信 |
|
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017/07/27至2018/04/19 |
9 |
1.42 |
5.30 |
| 第一金投信 |
|
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017/07/27至2018/04/19 |
9 |
1.47 |
5.30 |
| 第一金投信 |
◎6816 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017/07/27至2018/04/19 |
9 |
-2.00 |
5.30 |
| 第一金投信 |
◎6817 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017/07/27至2018/04/19 |
9 |
-2.00 |
5.30 |
| 第一金投信 |
|
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017/07/27至2018/04/19 |
9 |
1.53 |
5.30 |
| 第一金投信 |
|
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017/07/27至2018/04/19 |
9 |
1.56 |
5.30 |
| N/A |
|
第一金中國高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2017/07/11至2018/04/19 |
9 |
3.03 |
6.62 |
| N/A |
|
第一金中國高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/07/11至2018/04/19 |
9 |
3.03 |
6.62 |
| N/A |
|
第一金中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2017/07/11至2018/04/19 |
9 |
1.02 |
6.62 |
| N/A |
|
第一金中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/07/11至2018/04/19 |
9 |
1.12 |
6.62 |
| N/A |
|
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) |
2015/07/10至2018/04/19 |
33 |
0.77 |
23.08 |
| N/A |
|
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
2015/07/10至2018/04/19 |
33 |
9.28 |
23.08 |