| 基金經理人- 邱奕仁 -基本資料 |
| 經理人姓名 |
邱奕仁 |
性別 |
|
| 學歷 |
美國丹佛大學財務金融學系碩士 |
| 經歷 |
景順投信固定收益投資經理
柏瑞投信固定收益投資經理
台新投信固定收益投資經理人
新光人壽國際固定收益投資部專員 |
|
基金資歷
|
| 投信公司 |
基金代碼 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/07/24至今 |
9 |
5.40 |
39.12 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
17.19 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
14.72 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
7.78 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
12.26 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
22.30 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
17.31 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
14.72 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
7.68 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
12.32 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
22.25 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
16.38 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
13.76 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
7.11 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
11.26 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
20.70 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
16.38 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
13.76 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
6.92 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
11.24 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
20.61 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎8118 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
7.74 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F301 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
5.48 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F305 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
3.56 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F303 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
-0.86 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F307 |
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
12.10 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
7.85 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
5.48 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
3.67 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
-0.86 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
12.24 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎8119 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
7.37 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F302 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
5.04 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F306 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
2.89 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F304 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
-1.41 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F308 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
11.14 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
7.38 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
5.04 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
3.31 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
-1.26 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
|
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
11.04 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎8120 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
15.70 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎8181 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
15.70 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎8121 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
14.86 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎8182 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
14.86 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F309 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
13.20 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F381 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
13.20 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F310 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
12.51 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F382 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
12.51 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F313 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
6.34 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F385 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
6.44 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F314 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
5.54 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F386 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
5.66 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F311 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
9.84 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F383 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
11.05 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F312 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
8.83 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F384 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
8.67 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F315 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
18.90 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F387 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
19.80 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F316 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
18.03 |
84.39 |
| 東方匯理投信 |
◎F388 |
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/21至今 |
28 |
17.58 |
84.39 |
| N/A |
|
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-7.91 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-7.89 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-8.41 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-8.48 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-2.20 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-2.32 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-9.35 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-12.84 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-12.79 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-13.74 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-13.70 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-7.22 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-7.10 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-15.37 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-15.24 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-16.22 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/01/03至2023/08/10 |
19 |
-16.25 |
-8.70 |
| N/A |
|
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/06/21 |
17 |
-10.55 |
-5.58 |
| N/A |
|
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/01/03至2023/06/21 |
17 |
-7.31 |
-5.58 |
| N/A |
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/15至2023/08/10 |
25 |
-1.24 |
-6.79 |
| N/A |
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/15至2023/08/10 |
25 |
-12.87 |
-6.79 |
| N/A |
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/15至2023/08/10 |
25 |
-12.39 |
-6.79 |
| N/A |
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/15至2023/08/10 |
25 |
-4.75 |
-6.79 |
| N/A |
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/15至2023/08/10 |
25 |
-13.87 |
-6.79 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
2020/07/01至2021/05/09 |
10 |
0.15 |
48.74 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
2020/05/05至2021/05/09 |
12 |
16.00 |
60.42 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) |
2020/05/05至2021/05/09 |
12 |
-0.29 |
60.42 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
6.43 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.12 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.15 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
6.04 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.05 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.75 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.96 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
6.67 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
6.43 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.12 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.15 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
6.04 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.05 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.75 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
7.96 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
6.67 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
9.59 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/04/06至2020/05/10 |
1 |
9.57 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
5.95 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
5.96 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
5.96 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
6.25 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
6.25 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
6.23 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
10.54 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
10.52 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
10.53 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
10.31 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
10.30 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
10.32 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
9.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
9.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C621 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
-1.78 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C601 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
6.27 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎6412 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎6481 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C683 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C681 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
9.47 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C620 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎6406 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
0.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C68E |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
6.21 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C699 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
6.27 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎6407 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
0.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C626 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
4.68 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C627 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
4.69 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎6427 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
|
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
-1.77 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎6411 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C602 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
9.47 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C603 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
9.46 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎6482 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C682 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
9.46 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
◎C684 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/11/25至2021/05/09 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 台新投信 |
◎6620 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/04/29至2019/08/31 |
4 |
3.08 |
-2.93 |
| 台新投信 |
◎C809 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/04/29至2019/08/31 |
4 |
1.55 |
-2.93 |
| 台新投信 |
◎C811 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/04/29至2019/08/31 |
4 |
8.06 |
-2.93 |
| 台新投信 |
◎6621 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/04/29至2019/08/31 |
4 |
3.08 |
-2.93 |
| 台新投信 |
◎C810 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/04/29至2019/08/31 |
4 |
1.58 |
-2.93 |
| 台新投信 |
◎C812 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/04/29至2019/08/31 |
4 |
8.00 |
-2.93 |
| N/A |
|
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016/04/20至2019/08/31 |
40 |
10.04 |
22.98 |
| N/A |
|
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016/04/20至2019/08/31 |
40 |
10.47 |
22.98 |
| N/A |
|
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016/04/20至2019/08/31 |
40 |
14.00 |
22.98 |
| N/A |
|
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016/04/20至2019/08/31 |
40 |
14.07 |
22.98 |