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基金資歷
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| 投信公司 |
基金代碼 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| N/A |
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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.27 |
2.64 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.27 |
2.64 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.65 |
2.64 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.65 |
2.64 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.31 |
2.64 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.32 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.86 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.86 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.32 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.32 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.53 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.53 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.97 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.63 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.35 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-1.14 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.36 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.59 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.23 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-1.06 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.41 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.55 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.41 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.44 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.55 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.44 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-1.04 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.45 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.45 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.45 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.45 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.55 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
-0.55 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.58 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
0.58 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) |
2024/09/13至2024/09/30 |
0 |
1.51 |
2.64 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) |
2024/01/02至2024/03/27 |
2 |
9.32 |
12.66 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
4.05 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
4.05 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
2.01 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
2.01 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.37 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.38 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.37 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.38 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
-0.49 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.10 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.04 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.66 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
1.71 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
3.78 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
1.69 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
-0.70 |
5.97 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
-0.78 |
5.97 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
0.00 |
5.97 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
0.33 |
5.97 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
2.42 |
5.97 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
1.56 |
5.97 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/09/16至2024/01/01 |
4 |
1.56 |
5.97 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.02 |
-0.15 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/03/31 |
0 |
-1.64 |
2.20 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/03/31 |
0 |
0.00 |
2.20 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/03/31 |
0 |
-0.65 |
2.20 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/03/31 |
0 |
-1.65 |
2.20 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/03/31 |
0 |
-0.65 |
2.20 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.07 |
-0.15 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.07 |
-0.15 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.55 |
-0.15 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.00 |
-0.15 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
5.89 |
15.49 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
5.86 |
15.49 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
5.85 |
15.49 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
5.89 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.02 |
-0.15 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
8.68 |
15.49 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
8.82 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
-0.07 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.16 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.17 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.37 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.51 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.18 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.72 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
0.26 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.21 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.54 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.92 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
9.23 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.52 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.71 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
2.07 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
9.47 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
1.77 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
2.07 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
2.07 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.50 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
7.22 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
6.86 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
9.23 |
15.49 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
2.07 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
1.96 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
1.96 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
2.71 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/03/13至2023/05/14 |
2 |
2.71 |
-0.15 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) |
2023/03/13至2024/01/01 |
10 |
8.16 |
15.49 |
| N/A |
|
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) |
2022/10/31至2023/03/12 |
5 |
7.30 |
21.41 |
| N/A |
|
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) |
2022/10/31至2023/03/12 |
5 |
7.27 |
21.41 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-9.71 |
3.36 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-8.87 |
3.36 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-8.86 |
3.36 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-9.70 |
3.36 |
| N/A |
|
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
0.00 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-11.85 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-11.61 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-8.85 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-8.84 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-11.04 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-10.36 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-10.90 |
3.36 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/10/23至2022/03/20 |
5 |
-10.40 |
3.36 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/23至2022/03/20 |
8 |
-14.51 |
-0.66 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/23至2022/03/20 |
8 |
-14.48 |
-0.66 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/23至2022/03/20 |
8 |
0.00 |
-0.66 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/23至2022/03/20 |
8 |
-13.05 |
-0.66 |
| N/A |
|
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/23至2022/03/20 |
8 |
-10.12 |
-0.66 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-12.25 |
2.27 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-12.32 |
2.27 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-10.62 |
2.27 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-10.65 |
2.27 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-8.20 |
2.27 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-8.39 |
2.27 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
1.05 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.78 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
1.06 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
1.22 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.94 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
1.42 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.46 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.43 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-8.14 |
2.27 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-5.78 |
2.27 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-8.07 |
2.27 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-2.94 |
2.27 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2022/03/20 |
9 |
-6.08 |
2.27 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.94 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.11 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.75 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.75 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.48 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.48 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.12 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
1.11 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.43 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.52 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
0.63 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
1.18 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
-0.10 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
-0.10 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
-0.10 |
-0.51 |
| 大華銀投信 |
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大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/06/01至2021/08/15 |
2 |
-0.10 |
-0.51 |
| N/A |
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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
2.38 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
2.46 |
-5.33 |
| N/A |
|
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
1.51 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
1.50 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
1.26 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
1.27 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
0.00 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
2.15 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
1.36 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
1.64 |
-5.33 |
| N/A |
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大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/03/01 |
3 |
1.37 |
-5.33 |
| N/A |
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德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) |
2015/06/12至2015/08/19 |
2 |
-0.09 |
-13.77 |
| N/A |
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德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) |
2015/06/12至2015/08/19 |
2 |
-0.07 |
-13.77 |
| N/A |
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德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
2014/11/17至2015/08/19 |
9 |
19.69 |
-9.71 |
| N/A |
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德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
2014/11/17至2015/08/19 |
9 |
5.19 |
-9.71 |
| N/A |
|
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
2014/09/03至2015/08/19 |
11 |
-0.01 |
-15.12 |
| N/A |
|
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
2014/09/03至2015/08/19 |
11 |
-3.11 |
-15.12 |
| N/A |
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德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) |
2014/02/21至2014/08/17 |
6 |
3.27 |
8.00 |
| 德銀遠東投信 |
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 |
2014/02/21至2015/08/19 |
18 |
0.80 |
-5.90 |
| N/A |
|
德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) |
2014/02/21至2014/08/17 |
6 |
3.35 |
8.00 |
| N/A |
|
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
2012/11/20至2015/08/19 |
33 |
6.93 |
12.52 |
| N/A |
|
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
2012/11/20至2015/08/19 |
33 |
6.78 |
12.52 |
| 元大投信 |
◎2603 |
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) |
2012/01/01至2012/10/31 |
9 |
2.58 |
1.33 |
| N/A |
|
元大寶來全球ETF棒組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2011/11/23至2012/10/31 |
11 |
2.55 |
5.28 |
| N/A |
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元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 |
2010/02/03至2011/11/20 |
21 |
1.20 |
-4.16 |
| N/A |
|
元大全球靈活配置債券組合基金B季配 |
2010/02/03至2011/11/20 |
21 |
1.18 |
-4.16 |