|
基金資歷
|
| 投信公司 |
基金代碼 |
基金名稱 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
3.21 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
3.22 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
3.22 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
3.22 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
0.00 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-A累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
-0.11 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
-0.16 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
-0.14 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
-0.12 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-C累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
-1.07 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-B月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
0.81 |
14.45 |
| 施羅德投信 |
|
施羅德智選優質美元債券基金-NB月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/11/05至今 |
5 |
0.93 |
14.45 |
| N/A |
|
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/06/12至2024/02/02 |
8 |
3.83 |
6.95 |
| N/A |
|
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/06/12至2024/02/02 |
8 |
5.20 |
6.95 |
| N/A |
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2024/09/04 |
15 |
4.40 |
24.91 |
| N/A |
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2024/09/04 |
15 |
7.35 |
24.91 |
| N/A |
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2024/09/04 |
15 |
11.87 |
24.91 |
| N/A |
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2024/09/04 |
15 |
4.39 |
24.91 |
| N/A |
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2024/09/04 |
15 |
7.39 |
24.91 |
| N/A |
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2024/09/04 |
15 |
12.66 |
24.91 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
14.10 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
14.22 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
8.90 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
8.66 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
21.38 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
21.76 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
14.83 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/08/25 |
26 |
14.21 |
43.77 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
19.67 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
19.40 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
16.77 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
16.69 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
9.72 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
9.47 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
22.77 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/12/26 |
30 |
23.88 |
69.11 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/03/03 |
21 |
11.24 |
34.76 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/03/03 |
21 |
11.23 |
34.76 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/03/03 |
21 |
7.57 |
34.76 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/03/03 |
21 |
7.29 |
34.76 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/03/03 |
21 |
17.32 |
34.76 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/12至2025/03/03 |
21 |
17.45 |
34.76 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
7.90 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
7.78 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
2.70 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
2.78 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
-1.20 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
-1.14 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
7.90 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
7.78 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
3.50 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
2.78 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
-1.30 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/03/12至2025/06/16 |
51 |
-1.26 |
35.65 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/16至2025/01/22 |
61 |
7.95 |
97.23 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/16至2025/01/22 |
61 |
-0.06 |
97.23 |
| N/A |
|
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/16至2025/01/22 |
61 |
-1.74 |
97.23 |
| 施羅德投信 |
◎3113 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/10/10 |
46 |
-24.49 |
38.51 |
| 施羅德投信 |
◎3114 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/10/10 |
46 |
-25.18 |
38.51 |
| 施羅德投信 |
◎4303 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/10/10 |
46 |
-23.98 |
38.51 |
| 施羅德投信 |
◎4304 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/10/10 |
46 |
-24.16 |
38.51 |
| 施羅德投信 |
◎4301 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/10/10 |
46 |
-28.89 |
38.51 |
| 施羅德投信 |
◎4302 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/10/10 |
46 |
-29.31 |
38.51 |
| N/A |
|
施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/11/18 |
11 |
1.12 |
13.96 |
| N/A |
|
施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/11/18 |
11 |
1.08 |
13.96 |
| N/A |
|
施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/11/18 |
11 |
5.79 |
13.96 |
| N/A |
|
施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2020/11/18 |
11 |
5.80 |
13.96 |
| N/A |
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/07/04 |
43 |
-11.05 |
43.71 |
| N/A |
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/07/04 |
43 |
-8.24 |
43.71 |
| N/A |
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/07/04 |
43 |
-11.14 |
43.71 |
| N/A |
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/07/04 |
43 |
-8.65 |
43.71 |
| N/A |
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/07/04 |
43 |
10.13 |
43.71 |
| N/A |
|
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/16至2023/07/04 |
43 |
-11.83 |
43.71 |
| 安聯投信 |
8509 |
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2019/04/17至2019/09/30 |
5 |
4.49 |
-1.52 |
| 安聯投信 |
7525 |
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2019/02/11至2019/09/30 |
7 |
4.01 |
8.25 |
| 安聯投信 |
◎2524 |
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
2016/10/01至2019/09/30 |
35 |
6.17 |
18.14 |
| 安聯投信 |
◎2525 |
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2016/10/01至2019/09/30 |
35 |
6.78 |
18.14 |
| 安聯投信 |
◎6006 |
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
2016/10/01至2019/09/30 |
35 |
8.14 |
18.14 |
| 安聯投信 |
◎6007 |
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2016/10/01至2019/09/30 |
35 |
8.77 |
18.14 |
| 安聯投信 |
◎6008 |
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
2016/10/01至2019/09/30 |
35 |
13.91 |
18.14 |
| 安聯投信 |
◎6009 |
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2016/10/01至2019/09/30 |
35 |
14.61 |
18.14 |