|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
11.8500 |
0.0100 |
0.08 |
11.9900 |
9.7500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
11.8500 |
0.0000 |
0.00 |
12.0000 |
9.7500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.4000 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
8.8100 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.4000 |
0.0000 |
0.00 |
10.2200 |
8.8100 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
11.7900 |
0.0100 |
0.08 |
12.0900 |
9.9600 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
11.8100 |
0.0100 |
0.08 |
12.1100 |
9.9600 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.3600 |
0.0100 |
0.11 |
10.3400 |
9.3500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.3600 |
0.0100 |
0.11 |
10.3400 |
9.3500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
10.7100 |
0.0100 |
0.09 |
11.0100 |
9.9400 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
10.7000 |
0.0100 |
0.09 |
11.0000 |
9.9300 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
8.6800 |
0.0100 |
0.12 |
10.2600 |
8.6700 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
8.6700 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
8.6700 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
11.3800 |
0.0100 |
0.09 |
11.6800 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
11.7900 |
0.0100 |
0.08 |
12.1000 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.1600 |
0.0100 |
0.11 |
10.3000 |
9.1500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.1200 |
0.0000 |
0.00 |
10.2600 |
9.1200 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
12.9400 |
0.0200 |
0.15 |
13.2500 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
12.4900 |
0.0100 |
0.08 |
13.3800 |
9.9500 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.0900 |
0.0000 |
0.00 |
10.3300 |
9.0900 |
|
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
東方匯理投信 |
2026/03/31 |
9.0800 |
0.0000 |
0.00 |
10.3300 |
9.0800 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
2026/03/31 |
12.3679 |
-0.0012 |
-0.01 |
12.4051 |
8.4175 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
10.7798 |
-0.0011 |
-0.01 |
10.9334 |
8.2950 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
2026/03/31 |
10.6795 |
0.0043 |
0.04 |
10.7166 |
7.5482 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
9.3343 |
0.0038 |
0.04 |
10.0074 |
7.3598 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
2026/03/31 |
9.8537 |
0.0033 |
0.03 |
9.9990 |
7.6481 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
8.5578 |
0.0028 |
0.03 |
9.9990 |
7.4502 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
景順投信 |
2026/03/31 |
12.0134 |
0.0063 |
0.05 |
12.0134 |
7.8143 |
|
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
9.5698 |
0.0050 |
0.05 |
9.9990 |
7.4592 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
9.1842 |
0.0212 |
0.23 |
10.0103 |
8.1226 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
7.2020 |
0.0167 |
0.23 |
10.0103 |
7.0492 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
9.1844 |
0.0212 |
0.23 |
10.0103 |
8.1228 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
7.2021 |
0.0166 |
0.23 |
10.0103 |
7.0492 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
9.5982 |
0.0260 |
0.27 |
9.9995 |
7.9360 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
7.5630 |
0.0206 |
0.27 |
9.9995 |
7.4190 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
9.5984 |
0.0260 |
0.27 |
9.9995 |
7.9362 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
7.5631 |
0.0205 |
0.27 |
9.9995 |
7.4191 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
9.3974 |
0.0051 |
0.05 |
10.0318 |
8.3254 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
6.8812 |
0.0037 |
0.05 |
10.0318 |
6.8775 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
9.3972 |
0.0050 |
0.05 |
10.0318 |
8.3254 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
6.8814 |
0.0037 |
0.05 |
10.0318 |
6.8777 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
7.7180 |
0.0103 |
0.13 |
10.1698 |
7.7000 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
7.7182 |
0.0104 |
0.13 |
10.1698 |
7.7001 |
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
2026/03/31 |
9.9215 |
0.0231 |
0.23 |
10.0936 |
9.8762 |
|
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
2026/03/31 |
9.9958 |
-0.0161 |
-0.16 |
11.1094 |
8.5465 |
|
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
2026/03/31 |
5.7132 |
-0.0093 |
-0.16 |
10.2353 |
5.4407 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
10.4527 |
-0.0020 |
-0.02 |
10.4806 |
7.6620 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
8.7037 |
-0.0017 |
-0.02 |
10.0509 |
7.3445 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
9.0142 |
0.0055 |
0.06 |
10.0681 |
6.9129 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
7.4480 |
0.0023 |
0.03 |
10.0681 |
6.5759 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
8.6267 |
0.0016 |
0.02 |
10.1120 |
7.1729 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
6.6606 |
0.0012 |
0.02 |
10.1120 |
6.6540 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
10.5012 |
0.0040 |
0.04 |
10.5012 |
7.4085 |
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
2026/03/31 |
7.1890 |
0.0027 |
0.04 |
10.1312 |
6.7082 |
|
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
9.5514 |
0.0071 |
0.07 |
9.7876 |
7.9356 |
|
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
9.2905 |
0.0136 |
0.15 |
9.9099 |
7.4636 |
|
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
9.2137 |
-0.0110 |
-0.12 |
9.9490 |
7.9898 |
| ◎2739 |
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
9.5496 |
0.0071 |
0.07 |
10.0018 |
7.9350 |
| ◎2740 |
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
7.4636 |
0.0056 |
0.08 |
10.0018 |
7.0551 |
|
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
7.4638 |
0.0055 |
0.07 |
10.0018 |
7.0553 |
| ◎5625 |
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
9.3086 |
0.0136 |
0.15 |
10.0324 |
7.4809 |
| ◎5626 |
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
7.2782 |
0.0106 |
0.15 |
10.0325 |
6.9408 |
| ◎5627 |
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
9.2137 |
-0.0110 |
-0.12 |
10.0195 |
7.9898 |
| ◎5628 |
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
7.2188 |
-0.0087 |
-0.12 |
10.0173 |
7.2188 |
|
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
7.2724 |
0.0106 |
0.15 |
10.0325 |
6.9400 |
|
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
7.2173 |
-0.0087 |
-0.12 |
10.0181 |
7.2173 |
|
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
10.0408 |
0.0077 |
0.08 |
10.1687 |
9.9635 |
|
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
11.5885 |
0.0173 |
0.15 |
11.8312 |
9.7499 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
11.6067 |
-0.0022 |
-0.02 |
11.6345 |
8.4882 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
10.1691 |
0.0029 |
0.03 |
10.1857 |
7.8955 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
9.9850 |
-0.0177 |
-0.18 |
10.2440 |
8.2131 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
12.1504 |
-0.0063 |
-0.05 |
12.1567 |
8.6428 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
8.4281 |
0.0022 |
0.03 |
10.1606 |
7.4264 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
8.4693 |
-0.0150 |
-0.18 |
10.1932 |
7.4303 |
|
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
8.2341 |
-0.0042 |
-0.05 |
10.1145 |
7.4836 |
|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
10.4172 |
0.0124 |
0.12 |
10.5764 |
8.6022 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
11.6305 |
0.0046 |
0.04 |
12.5310 |
9.6077 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
8.4398 |
-0.0030 |
-0.04 |
10.6735 |
8.4267 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
10.9047 |
-0.0016 |
-0.01 |
11.1492 |
9.3391 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
8.6946 |
-0.0014 |
-0.02 |
11.1852 |
8.6326 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
11.4454 |
-0.0017 |
-0.01 |
11.4884 |
9.9629 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
7.9799 |
-0.0015 |
-0.02 |
11.2888 |
7.9751 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
11.7018 |
-0.0002 |
-0.00 |
11.7020 |
9.5179 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
8.6848 |
-0.0008 |
-0.01 |
11.2552 |
8.5291 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
15.0186 |
-0.0009 |
-0.01 |
15.0214 |
9.9998 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
2026/03/31 |
8.3465 |
-0.0005 |
-0.01 |
11.5648 |
8.2452 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
10.9059 |
-0.0029 |
-0.03 |
10.9226 |
8.4768 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
8.2188 |
-0.0022 |
-0.03 |
10.4815 |
7.3879 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
10.2344 |
-0.0171 |
-0.17 |
11.4037 |
8.6760 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
8.0804 |
-0.0116 |
-0.14 |
11.0009 |
7.5731 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
14.2789 |
-0.0006 |
-0.00 |
14.2795 |
10.0007 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
9.2722 |
-0.0004 |
-0.00 |
12.1301 |
8.6731 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
10.4020 |
0.0025 |
0.02 |
11.0600 |
8.2587 |
|
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
2026/03/31 |
7.8667 |
0.0018 |
0.02 |
10.9002 |
7.4216 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
11.2306 |
0.0034 |
0.03 |
11.4866 |
9.2549 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
9.2107 |
0.0026 |
0.03 |
11.1871 |
8.4725 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
11.6867 |
0.0043 |
0.04 |
12.0290 |
9.0458 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
9.3871 |
0.0034 |
0.04 |
11.6048 |
8.2984 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
11.0727 |
0.0036 |
0.03 |
12.2838 |
9.3196 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
8.4746 |
0.0027 |
0.03 |
11.6846 |
8.3916 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
14.4938 |
0.0072 |
0.05 |
14.5400 |
9.9326 |
|
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
2026/03/31 |
9.5282 |
0.0046 |
0.05 |
11.8179 |
8.4847 |
|
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台新投信 |
2026/03/31 |
10.0006 |
0.0194 |
0.19 |
10.7726 |
8.0911 |
|
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台新投信 |
2026/03/31 |
9.5313 |
0.0224 |
0.24 |
10.9718 |
7.4678 |
|
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
6.9821 |
0.0136 |
0.20 |
10.5709 |
6.2641 |
|
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
2026/03/31 |
6.7947 |
0.0160 |
0.24 |
10.7660 |
6.2877 |
| •4841 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
9.3796 |
0.0410 |
0.44 |
10.2348 |
7.2223 |
|
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
7.9212 |
0.0015 |
0.02 |
10.2176 |
7.3409 |
|
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
7.7401 |
0.0055 |
0.07 |
10.4105 |
7.1087 |
|
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
7.5041 |
0.0046 |
0.06 |
10.6127 |
7.4893 |
|
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
2026/03/31 |
7.7700 |
0.0100 |
0.13 |
10.3700 |
6.9400 |
|
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
2026/03/31 |
7.6500 |
0.0100 |
0.13 |
10.6000 |
6.8800 |
|
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
2026/03/31 |
7.3900 |
0.0200 |
0.27 |
10.7500 |
7.2100 |
|
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
7.5389 |
0.0022 |
0.03 |
10.4144 |
6.5603 |
|
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
7.5303 |
0.0060 |
0.08 |
10.7505 |
7.1298 |
|
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
7.3042 |
0.0052 |
0.07 |
10.8259 |
7.0927 |
| ◎8839 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.0553 |
0.0134 |
0.44 |
10.2516 |
3.0419 |
| ◎4840 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.5033 |
0.0165 |
0.47 |
10.1321 |
3.3966 |
| ◎8840 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.5032 |
0.0165 |
0.47 |
10.1321 |
3.3967 |
| ◎2834 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
9.0690 |
0.0536 |
0.59 |
10.2877 |
6.7538 |
| ◎2835 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.3956 |
0.0201 |
0.60 |
10.2877 |
3.3117 |
| ◎7835 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.3957 |
0.0201 |
0.60 |
10.2877 |
3.3118 |
| ◎4837 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
9.4237 |
0.0593 |
0.63 |
10.2057 |
6.6809 |
| ◎4838 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.5582 |
0.0224 |
0.63 |
10.2057 |
3.4577 |
| ◎8838 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.5587 |
0.0224 |
0.63 |
10.2057 |
3.4581 |
| ◎4839 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
2026/03/31 |
3.0556 |
0.0134 |
0.44 |
10.2516 |
3.0422 |
|
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
2026/03/31 |
7.1900 |
-0.7900 |
-9.90 |
10.8000 |
6.9300 |
|
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
2026/03/31 |
6.9200 |
-0.7800 |
-10.13 |
10.9500 |
6.9200 |
|
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
2026/03/31 |
6.7400 |
-0.7900 |
-10.49 |
11.0100 |
6.7400 |
|
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
9.3646 |
-0.0009 |
-0.01 |
11.2680 |
8.7332 |
|
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
9.0727 |
0.0037 |
0.04 |
11.6076 |
8.9151 |
|
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
2026/03/31 |
8.7913 |
0.0028 |
0.03 |
11.8966 |
8.7753 |
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
2019/11/08 |
10.0000 |
0.0000 |
0.00 |
10.5086 |
10.0000 |
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
2026/03/31 |
7.4546 |
-0.0058 |
-0.08 |
10.1890 |
7.0063 |
|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
5.5202 |
0.0067 |
0.12 |
10.1456 |
5.5038 |
| ◎8922 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
11.5459 |
0.0176 |
0.15 |
11.9902 |
9.2331 |
| ◎5922 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
11.5670 |
0.0177 |
0.15 |
12.0108 |
9.2490 |
| ◎8935 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
11.7750 |
0.0158 |
0.13 |
12.7985 |
9.8776 |
| ◎5923 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
6.6102 |
0.0100 |
0.15 |
10.3017 |
6.5903 |
| ◎8923 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
6.6383 |
0.0101 |
0.15 |
10.3020 |
6.6183 |
| ◎7316 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
5.9116 |
0.0069 |
0.12 |
10.2885 |
5.7943 |
| ◎7315 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
10.7916 |
0.0126 |
0.12 |
11.1994 |
9.0972 |
| ◎5935 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
12.2438 |
0.0164 |
0.13 |
13.3045 |
10.0000 |
| ◎8936 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
6.4357 |
0.0086 |
0.13 |
10.5994 |
6.4185 |
| ◎5936 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
6.2116 |
0.0083 |
0.13 |
10.2306 |
6.1950 |
| •4204 |
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
2026/03/31 |
1.4385 |
0.0022 |
0.15 |
2.3707 |
1.4344 |
|
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
2026/03/31 |
2.3878 |
0.0036 |
0.15 |
2.8002 |
1.8245 |
| ◎1334 |
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
2026/03/31 |
12.4507 |
-0.0234 |
-0.19 |
12.6292 |
9.5663 |
| ◎1335 |
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
玉山投信 |
2026/03/31 |
6.1464 |
-0.0115 |
-0.19 |
10.0096 |
5.9737 |
|
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
2026/03/31 |
10.2421 |
0.0192 |
0.19 |
11.1939 |
8.9182 |
|
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
2026/03/31 |
5.4392 |
0.0101 |
0.19 |
10.0506 |
5.2786 |
| ◎3903 |
復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
2026/03/31 |
26.8100 |
0.0900 |
0.34 |
29.6300 |
9.3100 |
| ◎3904 |
復華南非幣長期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
2026/03/31 |
8.7400 |
0.0300 |
0.34 |
10.3400 |
6.4000 |
| ◎2315 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
12.2886 |
0.0144 |
0.12 |
12.7534 |
9.8864 |
| ◎2316 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
5.8858 |
0.0069 |
0.12 |
10.6257 |
5.6632 |
| ◎2921 |
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
2026/03/31 |
12.1400 |
0.0200 |
0.17 |
12.3700 |
9.7600 |
|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
2026/03/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
