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基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 基金代碼
基金英文名稱 PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund Class Y
台灣總代理柏瑞投信 海外發行公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
成立日期1984/06/05 註冊地愛爾蘭
基金規模194.30 百萬美元(2026/02/28) 計價幣別美元
基金類型單一國家型基金 投資區域美國
投資標的股票型 風險收益等級RR4
最高經理費(%)0.5500 最高保管費(%)0.3000
最高銷售費(%)N/A 單一報價Y
ISIN CodeIE0000018873 配息頻率
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited 傘狀基金Y
備註
經理人Sheedsa Ali基金評等
指標指數Standard & Poor’s 500 Total Return Net Index
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 短線交易規定 / 基金月報
投資策略基金可在央行施加的限額及本基金的投資指引規限下，投資於以下種類的投資：股票及股票相關證券，包括但不限於普通股、優先股，以及可轉換或交換為該等股票證券的證券，或附帶認股權證可購買該等股票證券的證券；股票指數及股票相關工具，包括但不限於參與收據 ／參與證書及股份指數票據；美國預託證券／國際預託證券／環球預託證券；將最多達其資產淨值的10%投資於受規管的集合投資計劃，包括相關的房地產投資信託基金，惟此等計劃的投資目標及政策須與本基金的投資目標及政策相符，並且該等計劃須符合央行指引所載的準則；持有現金及／或輔助性流動資產，並可投資於獲國際評級機構評為投資級別的貨幣市場工具；於信貸機構持有存款；可訂立遠期外匯合約以作對沖用途、改變相關資產的貨幣風險，並可透過使用金融衍生工具對沖貨幣匯兌風險。
銷售機構柏瑞證券投資信託股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,凱基證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,元富證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司
基金淨值 471.2031 (2026/03/31)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
原幣報酬(%) -4.92 -5.38 -4.92 -2.4 16.61 23.89
台幣報酬(%) -3.28 -3.17 -3.28 2.44 12.38 23.86

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。