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基金名稱尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金) 基金代碼
基金英文名稱 THORNBURG LIMITED TERM INCOME FUND Class I Dist
台灣總代理康和投顧 海外發行公司尚渤環球投資公司
成立日期2017/05/03 註冊地愛爾蘭
基金規模73.52 百萬美元(2026/01/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的固定收益 風險收益等級RR2
最高經理費(%)0.4700 最高保管費(%)0.0200
最高銷售費(%)N/A 單一報價Y
ISIN CodeIE00BF1ZC359 配息頻率月配
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited 傘狀基金Y
備註經理費包含管理公司費用及投資管理公司費用。
經理人Lon Erickson/Christian Hoffmann基金評等
指標指數本基金採主動式管理，不受任何績效指標之限制。但是本基金在行銷資料中採用彭博中期美國政府/信用總報酬價值未避險美元指數進行績效比較。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 短線交易規定 / 基金月報
投資策略本基金將至少65％的淨資產投資於：（i）美國政府、其機關和機構之憑證；（ii）當時屬於標準普爾公司（AAA、AA或A）或是穆迪投資者服務公司（Aaa、Aa或A）最高的三個評級之債務憑證或是在沒有信用評等可用時，由投資管理公司判定品質相當的債務憑證；以及（iii）現金和貨幣市場工具。本基金亦得在投資管理公司認為投資項目與基金的目標一致時，將其不超過35％的淨資產投資於標準普爾評定為BBB或是穆迪評定為Baa或是投資管理公司判定屬同等品質的債務憑證，但是不得投資購買當時評等較低的任何證券（註：債券）。本基金無須在購買後出售遭到降級的債務憑證，但是遇到這種情況時，本基金需監測情勢，以決定是否建議本基金持續持有該債務憑證。本基金得投資其他標的基金（含ETF），但是此類投資不得超過資產淨值10％，並且任何此類投資僅得在標的基金本身投資其他集合投資計畫的上限為10％時為之。
銷售機構康和證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司
基金淨值 9.9600 (2026/03/30)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
原幣報酬(%) 0.25 -1.17 0.05 1.36 4.7 10.92
台幣報酬(%) 2.03 1.19 1.86 6.44 1.22 10.94

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。