| 基金名稱 | 利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) |
基金代碼 |
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| 基金英文名稱 |
LionGlobal Singapore Balanced USD Class |
| 台灣總代理 | 台新投信 |
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2004/08/02 |
註冊地 | 新加坡 |
| 基金規模 | 43.51 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險收益等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.7500 |
最高保管費(%) | 0.2000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| ISIN Code | SG9999002687 |
配息頻率 | |
| 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
傘狀基金 | N |
| 備註 | 以上費用實際值為：經理費1.25%、保管費0.02%、銷售費5% |
| 經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 基金評等 |
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| 指標指數 | 60%MSCI新加坡指數+40%摩根新加坡政府債券指數
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資策略 | 本基金並未針對特定產業類別進行投資。本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金基金管理機構認為通過深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。本基金之基金管理機構希望在風險控管的基礎上，透過市場週期達到穩定的卓越表現。身為積極的資產管理者，經理公司積極以精細研究之投資策略與嚴謹的投資組合架構原則，致力創造附加價值，再者，經理公司亦在五大風險領域實施控管，包括國家、期間、利率、貨幣、信貸。 |
| 銷售機構 | |
| 附註： |
| 註1: |
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: |
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: |
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: |
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: |
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: |
上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: |
上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |