| 基金名稱 | 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息 |
基金代碼 |
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| 基金英文名稱 |
BNY Mellon Global Bond Fund - AUD I (Inc.) (hedged) |
| 台灣總代理 | 合作金庫投信 |
海外發行公司 | 紐約梅隆環球基金公司 |
| 成立日期 | 2020/02/07 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金規模 | 395.79 百萬美元(2026/02/28) |
計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級(本行) | |
| 最高經理費(%) | 0.5000 |
最高保管費(%) | 0.1500 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| ISIN Code | IE00BKLFJ622 |
配息頻率 | |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
| 備註 | |
| 經理人 | Jon Day/Trevor Holder/Ella Hoxha | 基金評等 |
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| 指標指數 | JP Morgan Global GBI - unhedged TRIndex |
| 文件下載 |
財務報告書
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| 投資策略 | 在新興市場之合格市場掛牌或上市之投資標的佔本子基金淨資產價值之比重則不得超過10%。倘本子基金投資於中國證券市場，則僅可直接或間接投資於掛牌證券及銀行間債券市場，合計百分比不得超過其資產淨值的20%。本子基金所投資的債權及債權相關工具於認購時之信用評等水準，不得低於經認可之評等機構評定的BBB-級(或與之相當者)。在評等歧異之情況下，將考慮最高的評等。若係未具信用評等之工具，則由投資經理機構評定其是否具備與此相當之信用品質水準。此外本子基金投資於集合投資計畫之金額合計不得超過其淨資產價值之10%。投資經理機構管理其全球債券投資組合之方法，係界定出影響債券及貨幣市場之主題、篩選能夠自此等主題獲利之資產，並進行投資以創造正面報酬。一般而言，績效之主要貢獻來源為投資組合期間、殖利率曲線配置(yield-curve positioning)及貨幣與國家之配置。永續性風險之管理，構成投資經理機構實施盡職調查程序之重要部分。 |
| 銷售機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司,凱基證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司 |
| 附註： |
| 註1: |
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: |
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: |
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: |
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: |
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: |
上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: |
上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |