| 基金名稱 | 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) |
基金代碼 |
1414 |
| 基金英文名稱 |
INDUSTRIA |
| 台灣總代理 | 安聯投信 |
海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 |
| 成立日期 | 1959/01/19 |
註冊地 | 德國 |
| 基金規模 | 1,655.68 百萬歐元(2026/02/28) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險收益等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.6500 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | N |
| ISIN Code | DE0008475021 |
配息頻率 | 年配 |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
傘狀基金 | N |
| 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，銷售費實際值為2.5%+0.5%(申購價差內含手續費)。 |
| 經理人 | Kayvan Vahid | 基金評等 |
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| 指標指數 | MSCI 歐洲總報酬指數(淨值)
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資策略 | 本基金得投資於「一般投資契約權利義務」第 5 條所指證券，但以下列類別為限：a) 股權、與股權相當之證券及參加憑證，且其發行機構 (或發行股權相當工具之公司) 須位於歐洲(包括蘇俄和土耳其)。基金公司得為 UCITS 基金挑選證券，不論其所在地或規模為何，亦不論其為價值型或成長型個股。亦即 UCITS 基金可選擇聚焦式投資策略，投資於在單一國家或多國註冊的企業、特定規模或特定類別的企業，也可以採取分散投資策略。b) 其他國家之發行機構所發行的股權、與股權相當之證券及參加憑證。c) 指數憑證，及其他風險特性與 a)、b) 兩要點所列資產有關或與該資產相關之投資市場有關聯性的單位憑證。d) 與 a)、b) 兩要點所列資產相關的可轉換債券及認股權債券。投資策略：本基金透過主要投資於歐洲股市，以獲取長期資本增值。本基金投資於符合上述定義的股權或與股權相當之證券，總比例不得低於本基金資產之51%。 |
| 銷售機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,統一綜合證券股份有限公司 ,兆豐證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,元富證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 附註： |
| 註1: |
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: |
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: |
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: |
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: |
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: |
上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: |
上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |