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近五年報酬率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 AFC5 東方匯理基金新興市場債券A美元 2002/05/02 -3.32 -14.77 10.06 7.7439
 AFC6 東方匯理基金新興市場債券A歐元 2000/12/18 -3.28 -14.77 6.36 7.6637
 AFC7 東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息) 2012/04/11 -3.2 -14.74 10.04 7.7111
 AFC8 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 -7.49 -18.03 12.37 6.811
 AFC9 東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) 2017/06/06 -3.26 -14.74 10.01 7.6611
 AFD1 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 -9.27 -21.11 8.24 -2.759
 BFC5 東方匯理基金新興市場債券B美元 2002/05/02 -4.06 -15.04 8.96 7.2944
 BFC7 東方匯理基金新興市場債券B美元(月配息) 2012/04/11 -4.03 -15.03 8.96 7.2579
 BFC8 東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 -7.7 -17.72 11.86 6.9269
 BFD1 東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 -10.01 -21.68 7.14 -3.5389
 IFC5 東方匯理基金新興市場債券I2美元 2004/12/14 -2.28 -13.52 10.95 9.2164
  東方匯理基金新興市場債券B歐元 2002/05/02 -4.04 -15.06 5.24 7.3362
  東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) 2017/06/06 -4.02 -15.01 8.91 7.2382
  東方匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息) 2018/01/29 -4.01 -15.05 8.94 7.2389
 TFC5 東方匯理基金新興市場債券T美元 2015/05/12 -4.03 -15.02 8.92 7.2685
 TFC6 東方匯理基金新興市場債券T歐元 2015/07/13 3.27 -9.47 7.48 7.2203
 TFC7 東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息) 2015/05/12 -4.01 -15 8.92 7.246
 TFC8 東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息) 2015/05/12 -7.6 -17.77 11.86 6.8122
 TFD1 東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息) 2015/07/13 -9.97 -21.58 7.21 -3.5308
 UFC5 東方匯理基金新興市場債券U美元 2015/04/30 -4.02 -15.03 8.95 7.2597
 UFC6 東方匯理基金新興市場債券U歐元 2015/04/30 -4.01 -15.03 5.26 7.2594
 UFC7 東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息) 2015/04/30 -4.03 -15.02 8.96 7.2399
 UFC8 東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息) 2016/03/29 -7.66 -17.75 11.88 6.9179
 UFC9 東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) 2017/06/06 -4.02 -15.02 8.96 7.2382
 UFD1 東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息) 2016/03/29 -9.99 -21.61 7.34 -3.6024
近五年費用率
單位：%　資料來源：基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
AFC5 東方匯理基金新興市場債券A美元 2002/05/02 1.6 1.6 1.63 1.69
AFC6 東方匯理基金新興市場債券A歐元 2000/12/18 1.6 1.6 1.63 1.59
AFC7 東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息) 2012/04/11 1.6 1.6 1.63 1.69
AFC8 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.63 1.69
AFC9 東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) 2017/06/06 1.6 1.6 1.63 1.69
AFD1 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.63 1.69
BFC5 東方匯理基金新興市場債券B美元 2002/05/02 2.45 2.45 2.48 2.54
BFC7 東方匯理基金新興市場債券B美元(月配息) 2012/04/11 2.45 2.45 2.48 2.54
BFC8 東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 2.45 2.45 2.48 2.54
BFD1 東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息) 2014/09/30 2.45 2.45 2.48 2.54
IFC5 東方匯理基金新興市場債券I2美元 2004/12/14 0.66 0.66 0.66 0.72
東方匯理基金新興市場債券B歐元 2002/05/02 2.45 2.45 2.48 2.54
東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) 2017/06/06 2.45 2.45 2.48 2.54
東方匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息) 2018/01/29 2.45 2.45 2.48 2.54
TFC5 東方匯理基金新興市場債券T美元 2015/05/12 2.45 2.45 2.48 2.54
TFC6 東方匯理基金新興市場債券T歐元 2015/07/13 2.45 2.45 2.47 1.69
TFC7 東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息) 2015/05/12 2.45 2.45 2.48 2.54
TFC8 東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息) 2015/05/12 2.45 2.45 2.48 2.54
TFD1 東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息) 2015/07/13 2.45 2.45 2.48 2.54
UFC5 東方匯理基金新興市場債券U美元 2015/04/30 2.45 2.45 2.48 2.54
UFC6 東方匯理基金新興市場債券U歐元 2015/04/30 2.45 2.45 2.48 2.54
UFC7 東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息) 2015/04/30 2.45 2.45 2.48 2.54
UFC8 東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息) 2016/03/29 2.45 2.45 2.48 2.54
UFC9 東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) 2017/06/06 2.45 2.45 2.48 2.54
UFD1 東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息) 2016/03/29 2.45 2.45 2.48 2.54

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。