| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) | 基金代碼 | C616 |
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2016/03/22 | 基金經理人 | 邢是霈 |
| 基金規模 | 1,375千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 17,440千元(南非幣) |
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 南非幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.3000 | 最高保管費(%) | 0.1450 |
| 投資區域 | 全球 | 風險報酬等級(本行) | RR5 |
| 主要投資區域 | 全球 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 42383802M | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(ExchangedTradedFunds)、反向型ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 18.3912 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | -1.69 | -4.88 | -1.69 | -0.48 | 12.03 | 16.63 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 邢是霈 | 2019/05/13至今 | 83 | 49.84 | 196.12 | ◎2305 柏瑞旗艦全球成長組合基金 ◎2325 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) ◎2326 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) ◎7326 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) ◎5927 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) ◎5928 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) ◎8928 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) ◎5929 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) ◎5930 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) ◎8930 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) ◎5931 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) ◎5932 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) ◎8932 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
| 李艾倫 | 2018/08/15至2019/05/12 | 9 | 0.42 | -1.03 | N/A |
| 曾志峰 | 2016/03/22至2018/08/14 | 29 | 22.23 | 23.2 | N/A |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |