| 基金名稱 |
柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2025/08/20 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 基金規模 | 3.70億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 20.41億元(日圓) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 | 500,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 日圓 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
| 投資區域 | 日本 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 日本 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00603076G |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 1.本基金投資區域範圍涵蓋全球， 包括中華民國及外國有價證券。2.原則上，本基金自成立日起六個月後：(1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿、反向及商品指數股票型基金)、不動產投資信託受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於日本之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；前述「日本之有價證券」，包括：A.於日本證券交易所交易或於日本註冊之企業所發行而於外國證券交易所、經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向及商品指數股票型基金)、認購(售)權證或認股權憑證，及於外國證券交易市場交易且依彭博資訊(Bloomberg)系統顯示，該參與憑證之發行人之最終母國風險屬於日本者；或B.由日本之國家或機構所保證或發行之債券；或由日本以外之國家或機構所保證或發行而於日本掛牌或交易之債券；或C.該基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型基金、槓桿、反向及商品指數股票型基金)之主要投資國家為日本者；或D.依據彭博資訊(Bloomberg)系統顯示，該有價證券所承擔之國家風險(Country of Risk)為日本者。(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。(3)本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十，本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制；除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，有限責任彰化第六信用合作社，有限責任淡水第一信用合作社，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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