| 基金名稱 |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金代碼 |
|
| 基金公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 基金規模 | 91.36億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 2.09億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 0~2% |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
| 投資區域 | 美國 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
  |
| 基金統編 | 73682045 |
配息頻率 |
季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
|
| 投資標的 | (一)本基金所投資之國內有價證券：中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券)。
(二)本基金所投資之外國有價證券：(1)中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含符合美國Rule144A規定之債券)。(2)前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
(三)本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數(ICE 15 年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數)績效表現，參考標的指數成分債券權重資料，考量基金規模、成分債券流動性及公司事件，選擇指數成分債券建置投組，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100％)，且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70％)(含)。 |
| 銷售機構 | 玉山商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|