| 基金名稱 |
合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金代碼 |
◎F603 |
| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2025/03/31 | 基金經理人 | 王慎中 |
| 基金規模 | 40,793千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 12,170千元(美元) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 300.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00575347D |
配息頻率 |
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| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後：(一)投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(二)投資於核心趨勢概念之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂核心趨勢概念係指對經濟環境、社會結構、商業模式重塑等發展產生重要影響性、具長期成長趨勢潛力的企業，包括人工智慧(AI)、機器人、半導體、科技巨頭、健康醫療轉型、數位經濟、網路資訊安全、智慧城市、數位基礎建設、環境與永續發展，以及未來因顛覆性創新技術應用所產生的新興行業等所發行之有價證券。(三)本基金得投資於「非投資等級債券」，惟投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)；投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整或市場價格變動，致使該債券不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置，以符合本目投資比例限制。 |
| 銷售機構 | 鉅亨投顧，元大商業銀行，合作金庫銀行，彰化商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，陽信商業銀行 |
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