| 基金名稱 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 合作金庫投信 |
| 成立日期 | 2021/08/19 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 基金規模 | 69,390千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 1.03億元(台幣) |
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1.0%) |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.1400 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88183150B |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金自成立日起六個月(含)後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)；投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。除上述由子基金(含基金受益憑證及ETF)名稱及投資主題來篩選之外，亦將檢視其發行人是否皆已簽署聯合國「責任投資原則」（Principles for Responsible Investment， PRI），並根據子基金(含基金受益憑證及ETF)之公開資訊，包括但不限於公開說明書、定期報告、指數編撰報告等，確認子基金(含基金受益憑證及ETF)或其於公開文件所揭露之追蹤基準（benchmark）、所述之投資策略、投資組合建構原則等，屬於全球可持續投資聯盟(GSIA)定義之永續投資策略主題之一。最後再輔以RobecoSAM及Sustainalytics等第三方資訊之ESG分析數據，以建構投資組合。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，彰化商業銀行，有限責任淡水第一信用合作社，玉山商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司 |
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