| 基金名稱 |
東方匯理全球策略收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 東方匯理投信 |
| 成立日期 | 2026/03/23 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 基金規模 | () | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 500,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 日圓 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 美國，歐洲 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00667850L |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債）、金融債券（含次順位金融債券）。2. 本基金主要投資的外國有價證券包括:(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A 規定之債券(以下簡稱 Rule 144A 債券)、本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債)、及由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉債(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)、具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)或符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities,MREL)之債券）。(2) 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及追蹤、模擬或複製標的債券指數表現之 ETF（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）。(3) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。3. 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後:(1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);(2) 投資於非投資等級債券及 Rule144A 債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。(3) 投資於新興市場國家或地區不得超過本基金淨資產價值之百分之三十（含）。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，元大商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司 |
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