| 基金名稱 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019/06/14 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 基金規模 | 3,695千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 全球組合型債券型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | 200,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 最高保管費(%) | 0.1300 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 48801000G |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率 |
| 投資標的 | 1.投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金及貨幣市場基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及利率或債券相關之外國指數股票型基金(ETF及反向型 ETF)；外國證券集中交易市場及美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金)，惟不得投資於組合型基金。2.本基金至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。並依下列規定投資：(1)本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)；投資於境外基金及利率或債券相關外國指數股票型基金(ETF)之總金額，每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含本數)；且投資於債券性質子基金之總金額，每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。(2)但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。(3)前述有關每季平均佔本基金淨資產價值之上限或下限，係指本基金於每年度三、六、九、十二月終了之日，依該季每一營業日持有該等子基金之總金額佔本基金淨資產價值之比例總數，除以該季之營業總計算日所得平均比例，不得超過前述之上限，亦不得低於前述之下限。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，運昇策略投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受)，中華郵政股份有限公司，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，寶華商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，德商德意志銀行台北分行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞士商瑞士銀行台北分行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，荷商荷蘭銀行台北分行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，香港商香港上海匯豐銀行台北分行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 |
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