| 基金名稱 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021/02/02 | 基金經理人 | 杜振宇 |
| 基金規模 | 87,127千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 30,710千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 渣打國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 人民幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 0.6000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
| 投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88116786D |
配息頻率 |
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| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含），惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前之二年六個月內或於提前結算日之前三個月內，不受前述之限制。本基金自成立日起六個月（含）後，應依下列規定進行投資：投資於與本基金到期日年期相當之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於新興市場國家或地區之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券以所述新興市場國家或地區之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 |
| 銷售機構 | 台北富邦商業銀行 |
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