列印本頁
基金名稱 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 基金代碼
基金公司國泰投信
成立日期2018/11/20基金經理人陳韻竹
基金規模960.94億元(台幣) (2026/02/28)成立時規模17.04億元(台幣)
基金類型跨國投資指數型保管銀行玉山銀行
單筆最低申購N/A元 單筆最低贖回(單位)N/A
計價幣別台幣定時定額N/A
最高手續費(%)1.0000?買回手續費率(%)最高1.0%
最高管理年費(%)0.4000最高保管費(%)0.1600
投資區域全球 風險收益等級RR2
主要投資區域全球 基金評等
基金統編73701726 配息頻率 季配
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
投資標的中華民國境內之普通公司債（含無擔保公司債）、金融債券。外國之有價證券：符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債（含無擔保公司債）、金融債券
銷售機構N/A
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
基金淨值 34.8860 (2026/03/31)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
報酬(%) 0.7 -0.59 0.7 3.23 -1.03 3.33
歷任基金經理人
經理人 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 現任基金
陳韻竹 2024/01/30至今 27 5.3 75.08 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
國泰美國短期公債ETF基金
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)
鍾郁婕 2023/10/30至2024/01/29 3 11.39 12.3 N/A
蘇傳宇 2022/09/16至2023/10/29 13 -6.06 9.98 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)
國泰人民幣貨幣市場基金(美元)
林盈華 2021/09/13至2022/09/15 12 -15.24 -16.05 N/A
黃瑋欣 2019/08/01至2021/09/12 25 3.96 61.45 N/A
鄭立誠 2018/11/20至2019/07/31 8 19.52 11.08 N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。