| 基金名稱 |
中國信託日本半導體ETF基金 |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024/08/09 | 基金經理人 | 許家瑜 |
| 基金規模 | 16.84億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 8.72億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 日本 |
風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 日本 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00512651 |
配息頻率 |
年配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE FactSet 日本半導體指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值 90%(含)以上，另為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，本基金進行證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介：以日本東京證券交易所掛牌的企業為母體，運用 FactSet 的 RBICS Level 6 產業分類，選取營收符合半導體產業，且通過市值與流動性檢驗等標準，篩選出調整後市值較高之 50 檔股票，以表彰日本半導體產業具代表性企業之整體表現。本基金標的指數僅投資於日本半導體族群，而相較於傳統市值型指數(東証股價指數)為日本全產業指數，可能導致標的指數的期間表現與傳統市值型指數表現出現背離。標的指數為半年度調整成分股與權重再平衡，可能出現周轉率高於傳統市值型指數的情況發生。 |
| 銷售機構 | 中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，華南期貨股份有限公司 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 許家瑜 |
2025/03/31至今 |
13 |
64.83 |
50.53 |
中國信託日本半導體ETF基金 |
| 葉松炫 |
2024/08/09至2025/03/30 |
7 |
-16.7 |
0.62 |
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |