| 基金名稱 |
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2021/01/27 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 基金規模 | 357.79億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 44.30億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 本子基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計 最高不得超過買回總價金之百分之二並得由經理公司在此範圍內公告後調整。 |
| 最高管理年費(%) | 0.5000 | 最高保管費(%) | 0.1800 |
| 投資區域 | 大陸，香港 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 中國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88134187 |
配息頻率 |
半年配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「恒生中國高股息率指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之 100%。標的指數簡介：係由恒生指數公司所編製的指數。恒生中國高股息率指數之成分股票係自恒生綜合指數成分股中的中國企業股票挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且擁有最少連續 3 個完整財政年度的現金股息派息記錄之證券，在排除涉及博彩及煙草業務的證券及過去 1 年的波動率排序前 25% 的證券後，依淨股息率排名挑選前 50 位的證券納入恒生中國高股息率指數的成分股。標的指數之指數編製規則請參考本基金公開說明書。標的指數相較傳統市值型指數(香港恆生指數)的產業配置，標的指數之產業風險是挑選於香港掛牌之擁有高股息的中國企業；標的指數計算方式採用淨股息率加權法計算，傳統市值型指數採市值加權法，相較於傳統市值型指數，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。 |
| 銷售機構 | 中國信託商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 葉松炫 |
2021/01/27至今 |
63 |
48.56 |
102.04 |
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) |