| 基金名稱 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2007/11/16 | 基金經理人 | 柯鴻旼 |
| 基金規模 | 6.70億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 9.12億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型中小型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 現行買回費用為零，但短線交易者：0.01％ |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR5 |
| 主要投資區域 | 台灣 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 48948834A |
配息頻率 |
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| 備註 | |
| 投資標的 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票（含承銷股票）、台灣存託憑證、基金受益憑證（含指數股票型基金）、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。並依下列規範進行投資：1.本基金投資於以從事於再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及EZ TECH產業等樂活（Lifestyles of health and sustainability）概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於上市或上櫃股票（含承銷股票）及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），且投資於前述主要投資產業之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。2. 前述１所稱「中小型公司」之認定為上櫃公司及實收資本額新臺幣捌拾億元（含）以下或總市值新臺幣陸佰億元（含）以下之上市公司。前述實收資本額或總市值(係為股數與股價相乘之值)之認定，實收資本額或總市值之股數以前一營業日各該上市公司於彭博資訊之公告為認定標準，而總市值之股價認定時點係以前一營業日收盤價為準。有關「EZ TECH」產業之定義為，讓消費者輕鬆操作，且具環保節能的創新科技產業。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 文件下載 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 柯鴻旼 |
2025/08/22至今 |
8 |
89.31 |
38.45 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 |
| 施亭薇 |
2025/07/18至2025/08/21 |
1 |
9.58 |
3.67 |
N/A |
| 葉獻文 |
2022/06/28至2025/07/17 |
37 |
76.58 |
48.66 |
N/A |
| 詹祖光 |
2018/09/14至2022/06/27 |
45 |
73.47 |
44.94 |
N/A |
| 李蕙君 |
2018/07/16至2018/09/13 |
2 |
-12.7 |
-1.26 |
◎5807 群益平衡王基金
◎5809 群益安家基金 |
| 陳同力 |
2010/02/01至2018/07/15 |
101 |
143.68 |
42.2 |
N/A |
| 陳朝燈 |
2008/10/01至2010/01/31 |
15 |
33.8 |
33.59 |
N/A |
| 許訓誠 |
2007/11/14至2008/09/30 |
10 |
-35.5 |
-34.75 |
N/A |