| 基金名稱 |
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2025/11/03 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 基金規模 | 2.99億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 4.08億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.1700 |
| 投資區域 | 美國 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00600887 |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「ICE TPEx 10 年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分債券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。 (二)本基金以追蹤「ICE TPEx 10 年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」績效表現為投資組合管理之目標。標的指數由成熟市場金融機構所發行之美元金融債組成，入選的成分債券均為距到期日 10 年以上、信用評級為投資等級、流通在外發行量 5 億以上之流動性佳的金融債券。輔以設定最大成分債券比重不得高於 30%、前五大成分債券不超過 65%之條件，並且排除區域性銀行，聚焦金融業龍頭企業，為投資人提供優質金融債 ETF 之投資機會。 |
| 銷售機構 | 富蘭克林投顧，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 洪慧珊 |
2025/11/03至今 |
5 |
1.22 |
11.96 |
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |