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| 基金名稱 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 基金代碼 | ◎6808 |
| 基金公司 | 兆豐投信 | ||
| 成立日期 | 2024/11/20 | 基金經理人 | 李長昇 |
| 基金規模 | 1.66億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 4.02億元(台幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 全球 | 風險報酬等級(本行) | RR3 |
| 主要投資區域 | 全球 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 00526748B | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資規範：(一) 投資於國內外之股票（含承銷股票、特別股、存託憑證及參與憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含 ETF、反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值 70%（含）；投資於中華民國及美國之有價證券之總金額不低於 60%（含）；投資於符合「ESG」相關概念之有價證券之總金額不得低於 70%（含）；(二)投資於非投資等級債券或由金融機構發行具總損失吸收能力債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%（含），投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券之總金額不得超過 15%（含）。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，玉山商業銀行，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣銀行，陽信商業銀行，兆豐證券股份有限公司，台中銀(原：台中商銀綜合)證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 10.2400 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 3.16 | -3.21 | 3.16 | 9.99 | 19.24 | N/A |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 李長昇 | 2026/03/01至今 | 1 | -3.21 | -10.42 | ◎6807 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ◎6808 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ◎6912 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) ◎6913 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐生命科學基金 ◎6802 兆豐中國A股基金(台幣) ◎6902 兆豐中國A股基金(美元) ◎6903 兆豐中國A股基金(人民幣) ◎6805 兆豐中國內需A股基金(台幣) ◎6910 兆豐中國內需A股基金(美元) ◎6911 兆豐中國內需A股基金(人民幣) |
| 林昱任 | 2024/11/20至2026/02/28 | 15 | 13.52 | 56.09 | N/A |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |