| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 摩根平衡基金 | 基金代碼 | ◎5411 |
| 基金公司 | 摩根投信 | ||
| 成立日期 | 2000/09/28 | 基金經理人 | 葉鴻儒、郭世宗 沈馨 |
| 基金規模 | 51.30億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 25.05億元(台幣) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%，現行為零 |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等 |
 |
| 基金統編 | 18036846 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託基金、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債 ( 含可轉換公司債、次順位公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 ) 及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。經理公司並應依下列規定進行投資：1.投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得超過本基金淨資產價值之百分之八十，每半年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。但特殊情形下得不受此限制。2.前款有關每半年度投資於上市及上櫃股票、興櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之三十之規定，係指基金於每半年度終了之日，依該半年度每日持有上市及上櫃股票、興櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額佔本基金淨資產價值之比例總數，除以該半年度之交易總天數所得平均比例，不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受)，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行)，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，美商花旗銀行台北分行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 83.4600 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 18.03 | -0.69 | 18.03 | 29.48 | 65.92 | 64.36 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 葉鴻儒 | 2017/01/09至今 | 111 | 227.68 | 253.97 | ◎5428 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根新興科技基金-數位型 摩根台灣金磚基金-數位型 ◎5401 摩根台灣增長基金 ◎5402 摩根新興科技基金-一般型 ◎5403 摩根中小基金 ◎5411 摩根平衡基金 |
| 林瑞玲 | 2014/07/02至2017/01/08 | 30 | -1.7 | -0.74 | N/A |
| 陳敏智 | 2011/03/18至2014/07/01 | 40 | 26.02 | 14 | N/A |
| 詹祖光 | 2000/09/28至2011/03/17 | 126 | 105.6 | 26.17 | N/A |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |