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基金名稱 凱基全球菁英55ETF基金 基金代碼
基金公司凱基投信
成立日期2023/05/26基金經理人李郁馨
基金規模21.57億元(台幣) (2026/02/28)成立時規模7.57億元(台幣)
基金類型跨國投資指數型保管銀行華南商業銀行
單筆最低申購N/A元 單筆最低贖回(單位)N/A
計價幣別台幣定時定額N/A
最高手續費(%)2.0000?買回手續費率(%)不超過2%
最高管理年費(%)0.6500最高保管費(%)0.1800
投資區域美國，英國，法國，加拿大，瑞士，荷蘭，丹麥，愛爾蘭 風險收益等級RR4
主要投資區域美國 基金評等
基金統編88396230 配息頻率 年配
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
投資標的本基金主要投資於國內外上市櫃股票及及符合主管機關許可之證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「彭博全球菁英 55 指數（Bloomberg Global Industry Elite55 Index）」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)，且檔數覆蓋率原則須達 100%，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、成分股公司事件因素、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動、基於控管政經風險而無法持有、指數調整因不同幣別換匯時間差異或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)，經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。
銷售機構中國信託綜合證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
基金淨值 22.6600 (2026/03/31)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
報酬(%) -2.54 -3.37 -2.54 5.74 16.8 26.51
歷任基金經理人
經理人 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 現任基金
李郁馨 2025/02/10至今 14 8.5 35.12 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
凱基全球菁英55ETF基金
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
施政廷 2024/12/06至2025/02/09 2 -0.34 0.9 安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
楊哲宇 2024/04/15至2024/12/05 8 17.46 12.21 N/A
施政廷 2023/05/26至2024/04/14 11 37.01 25.64 安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。