| 基金名稱 |
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
基金代碼 |
|
| 基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023/07/24 | 基金經理人 | 李怡勳 |
| 基金規模 | 16,250千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 8,420千元(南非幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 30,000.00元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 南非幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 日本，加拿大，澳洲 |
風險收益等級 | RR4 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
 |
| 基金統編 | 93104135O |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
|
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60%（含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%（含）。前述所稱「實質資產」概念之有價證券，係指與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、消費品、能源及原物料等有關產業類別公司所發行之有價證券，包含股票(含特別股)及債券等。另外收益主要來自於實質資產或與其有關之有價證券類別包含REITs、REATs、不動產抵押債、資產抵押債、基礎建設債券、抗通膨債券，及以投資前述「實質資產」概念之有價證券為主之基金受益憑證，亦屬於「實質資產」有價證券之投資範疇。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，凱基(原:萬泰)商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣新光商業銀行，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|