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| 基金名稱 | 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 凱基投信 | ||
| 成立日期 | 2024/10/14 | 基金經理人 | 李郁馨 |
| 基金規模 | 18.48億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 36.60億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.3500 | 最高保管費(%) | 0.0350 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 93159187 | 配息頻率 | 季配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子 30 指數（TIP Customized Taiwan Multi-factor 30 Index）」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)，且檔數覆蓋率原則須達 100%，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。 | ||
| 銷售機構 | 中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 18.7200 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 8 | -5.31 | 8 | 19.41 | 36 | N/A |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 李郁馨 | 2026/01/05至今 | 3 | 3.43 | 8.09 | 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 凱基全球菁英55ETF基金 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 葉菀婷 | 2025/10/01至2026/01/04 | 3 | 11.67 | 13.67 | 凱基台灣TOP 50 ETF基金 |
| 李郁馨 | 2025/08/01至2025/09/30 | 1 | 8.1 | 9.68 | 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 凱基全球菁英55ETF基金 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 王韻茹 | 2025/03/15至2025/07/31 | 4 | 3.26 | 7.17 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 施政廷 | 2024/10/14至2025/03/14 | 5 | -4 | -4.38 | 安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |