| 基金名稱 |
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2021/09/03 | 基金經理人 | 鄭宇君 |
| 基金規模 | 62,980千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 25,210千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 英商渣打銀行台北分行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 人民幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 1.自本基金成立日起九十日後至成立屆滿二年之日（含當日）買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳（2%）。2. 自本基金屆滿二年之日後至屆滿四年之日（含當日）買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹點伍（1.5%）。3. 自本基金屆滿四年之日後至到期日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹（1.0%）。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。 |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
| 投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88194044E |
配息頻率 |
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| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)本基金投資於國內外有價證券，投資範圍明細請詳閱公開說明書。(二)原則上，自本基金成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前之二年內，不受前述存續期間之限制。本基金於成立日起六個月後：1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；2.投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述所稱「新興市場國家或地區」係指符合國際貨幣基金（IMF）所定義之新興及開發中經濟體（Emerging and Developing Economies），或JP摩根全球新興市場債券指數（JP Morgan EMBI Global Index）、JP摩根新興市場企業債券指數（JP Morgan CEMBI Broad Index）等任一指數成分之國家或地區，前開指數成分國家或地區詳如公開說明書；3.投資於金融業及基礎建設相關債券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述所稱「金融業及基礎建設相關債券」係指金融業及基礎建設相關產業所發行之債券。4.於本基金到期前一年內或提前結算日前三個月內，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場國家或地區之債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），且不受第2目或第3目所訂投資比例限制，惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定；5.本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券以前述第2目所述新興市場國家或地區之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 |
| 銷售機構 | 渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，元富證券股份有限公司 |
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