| 基金名稱 |
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 統一投信 |
| 成立日期 | 2024/12/02 | 基金經理人 | 陳意雯 |
| 基金規模 | 22.14億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 43.84億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 最高2%
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| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.0900 |
| 投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00531566 |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)本基金追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數之績效表現為投資組合管理之目標，將本基金投資於中華民國與國外有價證券及從事證券相關商品交易，並依相關規範進行投資。(二)基金投資係採用指數化策略，以將本基金扣除各項必要費用與匯率影響後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成操作目標，基金投資於標的指數成分債券總金額應達本基金淨資產價值之90％（含）以上。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券(含由金融機構發行具總損失吸收能力之債券（TLAC Bond）)、債券指數股票型基金、債券期貨交易等證券相關商品交易，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100％。 |
| 銷售機構 | 中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 文件下載 |
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| 歷任基金經理人 |
| 經理人 |
時間 |
期間(月) |
操作績效(%) |
台股績效(%) |
現任基金 |
| 陳意雯 |
2025/05/01至今 |
11 |
5.1 |
56.77 |
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
| 張美媛 |
2024/12/02至2025/04/30 |
4 |
-5.16 |
-11 |
N/A |