| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 國泰投信 | ||
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 基金規模 | 6.23億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.4500 | 最高保管費(%) | 0.1800 |
| 投資區域 | 台灣，美國 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 美國 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 42443225USD | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少8成以上資產直接投資於美國股市，並以道瓊斯工業平均指數成份股為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關產品(例如：CME小道瓊指數期貨(E-mini Dow)等與未來經主管機關核可之證券相關產品)，使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關產品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 | ||
| 銷售機構 | 合庫證券，統一，元富，兆豐證券，國票證券，台新證券，國泰證券，群益金鼎，凱基證券，富邦證券，元大證券，永豐金證券，台新銀行 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 16.9100 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | -3.59 | -6.37 | -3.59 | -0.12 | 10.81 | 17.02 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 蘇鼎宇 | 2019/03/11至今 | 85 | 88.94 | 209.74 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰台灣科技龍頭ETF基金 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) |
| 張家璇 | 2017/10/24至2019/03/10 | 17 | 8.88 | -4.67 | N/A |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |