| 基金名稱 |
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金代碼 |
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| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024/12/09 | 基金經理人 | 劉恆誌 |
| 基金規模 | 39.70億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 48.38億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 1.0000 | ?買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 最高保管費(%) | 0.1000 |
| 投資區域 | 美國 |
風險收益等級 | RR2 |
| 主要投資區域 | 美國 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00533678 |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為政府公債、普通公司債(含無擔保公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債)。
(二)本基金應詳閱投資於國外有價證券所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，符合金管會所規定之任一信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券及具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity, TLACBond))。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
(三)經理公司係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。 |
| 銷售機構 | 臺灣土地銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台中銀(原：台中商銀綜合)證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |
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