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| 基金名稱 | 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 台新投信 | ||
| 成立日期 | 2016/03/17 | 基金經理人 | 羅吉舜 |
| 基金規模 | 2.52億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 6,110千元(美元) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | ?買回手續費率(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 1.6500 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 投資區域 | 全球 | 風險收益等級 | RR3 |
| 主要投資區域 | 美國 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 42384458C | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 原則上，本基金自成立日起三個月後：(1) 投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(2) 投資於債券及其他固定收益證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十；投資於股權相關之有價證券(含股票、存託憑證及 ETF 等)之總額不低於本基金淨資產價值之百分之三十。惟經經理公司之專業判斷，為提升基金投資效率及操作彈性之目的，得不受前述投資比例限制，經理公司將參照景氣循環、經濟走勢及相關市場因素，調整為投資於股票之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之九十，不低於本基金淨資產價值之百分之十。(3) 本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十； 投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國家之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上； 並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。(4) 本基金投資於外國之有價證券包括：A.外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes) 、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數型 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)B.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品、不動產證券化商品、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)，不包含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond ,CoCo Bond)及符合美國 Rule 144A規定之債券)。C.含具總損失吸收能力債券(TLAC)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十(不含)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，丹尼爾投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，台新國際商業銀行，安泰商業銀行，有限責任淡水第一信用合作社，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣新光商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 11.9800 (2026/03/31) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 0.08 | -2.84 | 0.08 | -0.33 | 1.61 | 3.54 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 羅吉舜 | 2025/11/24至今 | 5 | -0.67 | 23.01 | 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 歐陽禎儀 | 2024/11/01至2025/11/23 | 12 | 1.02 | 15.84 | ◎2121 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光全球生技醫療基金(美元) |
| 章巧薇 | 2022/06/01至2024/10/31 | 28 | 2.34 | 35.77 | N/A |
| 梁詠銘 | 2019/06/15至2022/05/31 | 35 | 2.49 | 59.7 | N/A |
| 邱志榮 | 2018/09/01至2019/06/14 | 9 | 6.83 | -4.87 | N/A |
| 林育弘 | 2017/11/01至2018/08/31 | 9 | -0.75 | 2.5 | ◎6203 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
| 邱志榮 | 2016/03/17至2017/10/31 | 19 | 6.2 | 23.58 | N/A |
| 附註： | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |