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基金名稱 新光恒生科技指數基金(美元) 基金代碼
基金公司台新投信
成立日期2021/01/25基金經理人詹佳峯
基金規模1.80億元(台幣) (2026/02/28)成立時規模19,210千元(美元)
基金類型跨國投資指數型保管銀行上海商業儲蓄銀行
單筆最低申購N/A元 單筆最低贖回(單位)N/A
計價幣別美元定時定額N/A
最高手續費(%)4.0000?買回手續費率(%)買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
最高管理年費(%)1.5000最高保管費(%)0.2000
投資區域香港 風險報酬等級(本行)
主要投資區域香港 基金評等
基金統編88125080B 配息頻率
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
投資標的1. 本基金投資於國內之有價證券為： 中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、認股權憑證、認購(售)權證、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、 商品 ETF 及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證。 2. 本基金投資於外國之有價證券為： A.外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票及特別股、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證及參與憑證。 B. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 C. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。 3. 本基金追蹤之標的指數為恒生科技指數；本基金自成立日後六個營業日起，儘可能追蹤標的指數之績效表現為投資目標，且投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
銷售機構中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，安泰商業銀行，新北市(原：台北縣)淡水信用合作社，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣新光商業銀行，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
基金淨值 4.2900 (2026/03/31)
報酬率 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年
報酬(%) -14.71 -7.74 -14.71 -26.92 -15.88 22.57
歷任基金經理人
經理人 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 現任基金
詹佳峯 2024/03/18至今 25 20.51 61.17 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金
新光恒生科技指數基金(台幣)
新光恒生科技指數基金(美元)
新光恒生科技指數基金(人民幣)
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(台幣)
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(台幣)
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(台幣)
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-A不配息(美元)
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-B配息(美元)
台新美國標普日常消費品精選行業指數基金-I不配息(美元)
台新美國優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)
王韻茹 2023/03/20至2024/03/17 12 -11 27.37 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
劉恆誌 2022/10/24至2023/03/19 5 26.98 20.55 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息)
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
林怡君 2021/09/04至2022/10/23 13 -53.54 -26.82 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
野村美國創新研發龍頭ETF基金
野村臺灣創新科技50ETF連結基金-累積型
野村臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配型
牟宗堯 2021/01/25至2021/09/03 8 -32.2 9.85 N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。